Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 24.) számú rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 24- 2017. 04. 27Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 24.) számú rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-02-24-tól
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §.
- A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 2.449.682 e Ft-ban,
Kiadási főösszegét 2.449.682 e Ft-ban állapítja meg.
a) Költségvetési bevételek: e Ft
I. | Működési bevételek | 661.763 | |
| 487.763 | ||
| 174.000 | ||
II. | Támogatások | 889.835 | |
| 889.835 | ||
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
IV. | Támogatás értékű bevételek | 726.391 | |
| 726.391 | ||
| |||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | ||
| |||
| |||
VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | |
VII. | Felhalmozás ÁFA bevétele | ||
VIII. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 119.903 | |
| |||
| 10.000 | ||
| 109.903 | ||
| |||
IX. | Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei | ||
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII+VIII.+IX.) | 2.449.682 |
b) Költségvetési kiadások: e Ft
I. | Működési kiadások | 2.288.780 | |
| 1.020.403 | ||
| 178.816 | ||
| 661.986 | ||
| 202.186 | ||
| 28.000 | ||
| 197.389 | ||
II. | Felújítási és felhalmozási kiadások | 152.328 | |
| 86.195 | ||
| 63.883 | ||
| 2.250 | ||
III. | Adott kölcsönök | ||
IV. | Tartalékok | 8.574 | |
| |||
| 8.574 | ||
V. | Finanszírozási célú kiadások | ||
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.) | 2.449.682 |
(2) Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát 2017. évben 653,5 álláshelyre állapítja meg, melyből 470 álláshely közfoglalkoztatotti.
(3) A tartalékok előirányzatát 8.574 e Ft-ban határozza meg, amelyből céltartalék 8.574 e Ft.
(4) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben a polgármesteri alap összegét 1.200 e Ft/év összegben határozza meg.
(5) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017-2018-2019. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
3. §.
(1) A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján a jegyző gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el.
A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.
A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, tájékoztatást ad.
(5) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a Pénzügyi és Terv Osztályra köteles leadni, amely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület elé terjeszti azt.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.
(8) A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.
(9) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.
(10) Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 3.000 e Ft támogatási keretet biztosít. A keret felosztása a költségvetési-rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni.
4. §.
- A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:
- a helyi önkormányzat összes bevételét,
- a helyi önkormányzat összes kiadását,
- a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,
- a helyi önkormányzat összevont mérlegét,
- több éves kihatással járó döntések
- számszerűsítését
- évenkénti bontásban, valamint
- összesítve,
- számszerűsítését
- a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
- kimutatást,
- szöveges indoklást.
Vegyes rendelkezések
5. §.
A rendelet mellékletei:
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2017. évi mérlege
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
- sz. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként
- sz. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
- sz. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
- sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
- sz. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi tartalékai
- sz. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban
- sz. melléklet: Az Önkormányzat kezességvállalása
- sz. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
14. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2017-2018-2019. évi bevételei és kiadásai
15. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
16. sz. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai
6. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 19/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
S a r k a d, 2017. február 7.
dr. Mokán István s.k. dr. Pintér Magdolna s.k.
polgármester jegyző