Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés  végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A 2017. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások         teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges           értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:

Címrend:

1. cím: Önkormányzat – önállóan működő és gazdálkodó

          2. cím: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal – önállóan működő és                

                      gazdálkodó

          3. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő

          4. cím: Családokért Önkormányzati Társulás

                                                                                     adatok forintban

       (2) Önkormányzat

           a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                              359.693.087                     

                ab) módosított előirányzat:                                       1.101.997.273

                ac) teljesítés                                                              1.127.101.844

          b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                                359.693.087                

                bb) módosított előirányzat                                       1.101.997.273     

                bc) teljesítés                                                                788.179.399,    

                ebből:               

                       bca) személyi juttatás                                            55.547.691          

                       bcb) munkaadót terhelő járulék                            11.027.759                          

                       bcc) dologi kiadás                                               107.084.505  

                       bcd) működési célú pénzeszköz átadás                  40.226.269                                 

                       bce) önkormányzat által folyósított ellátás               8.331.083

                       bcf) felhalmozási célú pénzeszköz átadás                   250.000                       bcg) felújítás                                                       220.337.942                                

                       bch) felhalmozás                                                 181.712.445

                       bci,) hitel törlesztés                                               16.000.000

                       bcj) költségvetési szervek támogatása                  141.304.371

                       bck) államháztartáson belüli

                               megelőlegezés visszafizetése                            6 357.334                                               

          c) Pénzkészlet alakulása:

               ca) Nyitó pénzkészlet                                                 435.753.214                                                     

                cb) Záró pénzkészlet                                                   331.678.959

       (3) Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal

           a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                                  86.120.726                       

                ab) módosított előirányzat:                                             87.859.680

                ac) teljesítés                                                                    83.661.587

                ebből:

                      aca) működési bevétel                                                2.944.842

                      acb) önkormányzati támogatás                                 80.716.745

          b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                                    86.120.726               

                bb) módosított előirányzat                                             87.859.680      

                bc) teljesítés                                                                   82.365.334

                ebből:               

                       bca) személyi juttatás                                             57.659.443          

                       bcb) munkaadót terhelő járulék                              12.956.091

                       bcc) dologi kiadás                                                  10.565.772

                       bcd) felhalmozás                                                      1.184.028

          c) Pénzkészlet alakulása:

               ca) Nyitó pénzkészlet                                                         258.193                                                  

               cb) Záró pénzkészlet                                                           168.051

(4) Négy Vándor Óvoda

            a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                                   65.145.745                      

                ab) módosított előirányzat:                                              65.178.437

                ac) teljesítés                                                                     63.736.673

                ebből:

                      aca) működési bevétel                                                 3.149.047

                      acb) önkormányzati támogatás                                 60.587.626

           b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                                    65.145.745               

                bb) módosított előirányzat                                             65.178.437      

                bc) teljesítés                                                                   62.733.170  

                ebből:               

                      bca) személyi juttatás                                            41.136.608

                     bcb) munkaadó terhelő járulékok                              9.381.860

           bcc) dologi kiadás                                                 12.214.702

          c) Pénzkészlet alakulása:

               ca) Nyitó pénzkészlet                                                     1.396.833                                                    

               cd) Záró pénzkészlet                                                          748.474

     (5) Családokért Önkormányzati Társulás      

           a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                                20.085.649                      

                ab) módosított előirányzat:                                           29.945.412

                ac) teljesítés                                                                  29.791.373

           b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                                  20.085.649                 

                bb) módosított előirányzat                                            29.945.412      

                bc) teljesítés                                                                  29.790.526

      ebből:               

                      bca) személyi juttatás                                           19.645.807

                     bcb) munkaadó terhelő járulékok                             4.290.824

           bcc) dologi kiadás                                                     845.980

            bcd) felhalmozási kiadás                                       5.007.915

          c) Pénzkészlet alakulása:

               ca) Nyitó pénzkészlet                                                       324.171                                                   

               cb) Záró pénzkészlet                                                              9.919

      (6) Önkormányzat összesített zárszámadása

           a) Bevétel:                                                                1.162.987.106

           b) Kiadás:                                                                   821.764.058                    

2. § (1)  E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

            a) Szöveges értékelés

            b) 1. sz. 2017. évi bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint  

            c) 2. sz. 2017. évi működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

            d) 3. sz. 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként

            e) 4. sz. Maradvány kimutatás

    f) 5. sz. Mérleg

    g) 6. sz. Létszámkimutatás

            h) 7. sz. Állami támogatások elszámolása

            i) 8. sz. Közvetett támogatások

            j) 9. sz. Vagyonkimutatás

3. § E rendelet 2018. április 23-án lép hatályba.

Baracs, 2018. április 19.

                   Várai Róbert                                          dr. Horváth Zsolt

                    polgármester                                                    jegyző