Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete

2023. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 02 14:25- 2027. 12. 31

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete

2023. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

2024.05.02.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 29.160.800.384 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az 1. melléklet, részletesebb teljesítését az 1–4. és a 6. mellékletek rögzítik.

(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit a 2–4. mellékletek részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az 5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 1.971.274 Ft támogatásvisszafizetés terheli.

3. § (1) A Közgyűlés a 2023. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 25.513.010.689 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az 1–4. és a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 5.700.635.725 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 3.467.270.412 Ft,

ab) munkaadói járulékok 485.433.323 Ft,

ac) dologi kiadás 1.507.837.348 Ft,

ad) elvonások és befizetések 107.733.612 Ft,

ae) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7.250.144 Ft,

af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 37.802 Ft,

ag) beruházási kiadások 122.768.986 Ft,

ah) felújítási kiadások 2.304.098 Ft a 2. mellékletek részletezése szerint;

b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1.636.982.626 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 1.065.739.033 Ft,

bb) munkaadói járulékok 164.172.741 Ft,

bc) dologi kiadás 352.433.896 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.170.780 Ft,

be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20.146.181 Ft,

bf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200.000 Ft,

bg) beruházási kiadások 33.119.995 Ft a 3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 24.144.208.606 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 191.626.956 Ft,

cb) munkaadói járulékok 21.003.507 Ft,

cc) dologi kiadás 5.414.790.321 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 108.108.075 Ft,

ce) elvonások és befizetések 1.216.135.296 Ft,

cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 591.811.766 Ft;

cg) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.324.743.655 Ft,

ch) beruházási kiadások 1.361.713.043 Ft,

ci) felújítási kiadások 1.825.285.836 Ft,

cj) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 52.675.828 Ft,

ck) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.500.000 Ft;

cl) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 41.000.000 Ft a 4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 181.813.190 Ft-tal a 8. melléklet részletezése szerint;

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 3.129.577.595 Ft-tal a 9. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 1.762.551.099 Ft-tal a 10. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 108.108.075 Ft-tal a 11. melléklet részletezése szerint;

h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 769.190.498 Ft-tal a 12. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati felújítások teljesítését 868.385.107 Ft-tal a 13. melléklet részletezése szerint;

j) a 2023. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 1.859.881.703 Ft-tal a 14. melléklet részletezése szerint;

k) a Modern Városok Program teljesítését 265.242.242 Ft-tal a 15. melléklet részletezése szerint;

l) az önkormányzati általános támogatásokat 5.100.822.166 Ft-tal a 16. melléklet részletezése szerint;

m) az önkormányzati pályázati támogatásokat 77.473.001 Ft-tal a 17. melléklet részletezése szerint;

n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 15.570.929 Ft-tal a 18. melléklet részletezése szerint,

o) a finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 4.036.776.733 Ft-tal a 19. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak és közfoglalkoztatottak létszámát a 2. és 3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a 20. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a 21. melléklet tartalmazza.

(5) A pénzkészlet változását a 22. melléklet tartalmazza.

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a 23. melléklet és a 24. melléklet tartalmazza.

(7) A többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a 25. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a 26. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat saját bevételei 2023. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 27. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 29. melléklet tartalmazza.

(12) Önkormányzat és intézményei 2023. évi konszolidált beszámolóját a 30. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 33. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 34. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a 35. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 36. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a 37. melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a 38. melléklet tartalmazza.

(19) A 2023. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a 39. melléklet tartalmazza.

(20) Az eszközök elhasználódottsági fokát a 40. melléklet tartalmazza.

(21) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról szóló tájékoztatót a 41. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési maradványt 3.647.789.695 Ft-tal jóváhagyja a 31. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) 115.054.404 Ft a költségvetési intézmények,

b) 28.339.141 Ft a Polgármesteri Hivatal,

c) 3.504.396.150 Ft az Önkormányzat maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét – a 32. melléklet szerint – feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a 31. és a 32. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2024. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre.

6. § Ez a rendelet 2024. május 2-án 14 óra 25 perckor lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2023. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	6 140 686 994	6 140 686 994	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612	100,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	780 000 000	961 457 438	954 424 581	99,27%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	7 967 268 464	7 967 268 464	100,00%
5.	B400	Működési bevételek	3 050 561 718	3 542 981 495	3 503 845 008	98,90%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 405 448	44 405 448	100,00%

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	14 266 689 704	18 764 533 451	18 718 364 107	99,75%

9.	K100	Személyi juttatások	4 986 400 287	5 063 422 255	4 724 636 401	93,31%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 950 477	780 249 965	670 609 571	85,95%
11.	K300	Dologi kiadások	6 569 895 671	8 547 425 410	7 275 061 565	85,11%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	151 219 580	109 278 855	72,27%
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 333 830 586	1 323 868 908	99,25%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	520 964 635	643 041 586	619 208 091	96,29%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 311 497	3 622 774 814	3 324 981 457	91,78%
17.	K513	Tartalékok	517 841 869	453 490 593	0	0,00%

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	17 829 461 410	20 595 454 789	18 047 644 848	87,63%

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-3 562 771 706	-1 830 921 338	670 719 259	-36,63%

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	1 188 944 107	922 789 073	77,61%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	604 549 768	604 549 768	100,00%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	6 883 304	6 883 304	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	207 113	1,38%

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	2 278 432 747	1 815 377 179	1 534 429 258	84,52%

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 290 639 098	2 511 107 006	1 517 602 024	60,44%
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 416 695 022	5 205 157 715	1 827 589 934	35,11%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	52 675 828	52 675 828	100,00%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	1 500 000	15,00%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	106 811 159	41 000 000	38,39%

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	6 799 381 715	7 885 751 708	3 440 367 786	43,63%

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-4 520 948 968	-6 070 374 529	-1 905 938 528	31,40%

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	16 545 122 451	20 579 910 630	20 252 793 365	98,41%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	24 628 843 125	28 481 206 497	21 488 012 634	75,45%

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-8 083 720 674	-7 901 295 867	-1 235 219 269	15,63%

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0	0,00%
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0	0,00%
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0	0,00%

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 523 425 359	4 881 357 382	4 881 357 382	100,00%
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 737 371 730	7 044 936 540	4 026 649 637	57,16%

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+41)	8 260 797 089	11 926 293 922	8 908 007 019	74,69%

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	4 024 998 055	4 024 998 055	100,00%

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	177 076 415	4 024 998 055	4 024 998 055	100,00%

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	8 083 720 674	7 901 295 867	4 883 008 964	61,80%

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	24 805 919 540	32 506 204 552	25 513 010 689	78,49%
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	24 805 919 540	32 506 204 552	29 160 800 384	89,71%

2. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények költségvetésének 2023. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként, valamint létszám adatai (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G


1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	412 800 000	331 015 669	323 982 812	97,88%
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
5.	Működési bevételek	B400	471 847 809	824 475 996	820 499 676	99,52%
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	405 448	405 448	100,00%

8.	Működési bevételek összesen:		884 647 809	1 155 897 113	1 144 887 936	99,05%

9.	Személyi juttatások	K100	3 622 401 734	3 646 619 004	3 467 270 412	95,08%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	542 840 451	563 233 933	485 433 323	86,19%
11.	Dologi kiadások	K300	1 360 501 971	1 702 273 797	1 507 837 348	88,58%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	107 733 612	107 733 612	100,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 000 000	10 870 378	7 250 144	66,70%
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	37 802	37 802	100,00%
17.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%

18.	Működési kiadások összesen:		5 534 744 156	6 030 768 526	5 575 562 641	92,45%

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-4 650 096 347	-4 874 871 413	-4 430 674 705	90,89%

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	800 000	800 000	100,00%
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	800 000	800 000	100,00%

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	72 154 252	173 463 974	122 768 986	70,77%
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	2 304 098	4 671 494	2 304 098	49,32%
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		74 458 350	178 135 468	125 073 084	70,21%

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-74 458 350	-177 335 468	-124 273 084	70,08%

33.	Költségvetési bevételek összesen:		884 647 809	1 156 697 113	1 145 687 936	99,05%
34.	Költségvetési kiadások összesen:		5 609 202 506	6 208 903 994	5 700 635 725	91,81%

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-4 724 554 697	-5 052 206 881	-4 554 947 789	90,16%

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 736 188 921	3 300 620 839	3 300 620 839	100,00%
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 913 365 732	1 526 520 220	1 144 315 532	74,96%
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	4 649 554 653	4 827 141 059	4 444 936 371	92,08%
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	75 000 044	225 065 822	225 065 822	100,00%
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		4 724 554 697	5 052 206 881	4 670 002 193	92,43%

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		4 724 554 697	5 052 206 881	4 670 002 193	92,43%

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		5 609 202 506	6 208 903 994	5 700 635 725	91,81%
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		5 609 202 506	6 208 903 994	5 815 690 129	93,67%

Egyesített Bölcsődék 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G


48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	59 045 869	59 045 869	55 069 549	93,27%
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

55.	Működési bevételek összesen:		59 045 869	59 045 869	55 069 549	93,27%

56.	Személyi juttatások	K100	664 862 958	689 455 674	672 870 306	97,59%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	101 684 260	107 157 411	98 473 614	91,90%
58.	Dologi kiadások	K300	220 614 570	251 635 154	214 905 788	85,40%
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	9 261 933	9 261 933	100,00%
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		987 161 788	1 057 510 172	995 511 641	94,14%

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-928 115 919	-998 464 303	-940 442 092	94,19%

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0,00%

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 902 299	1 475 750	77,58%
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	2 304 098	2 304 098	2 304 098	100,00%
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		3 574 098	4 206 397	3 779 848	89,86%

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-3 574 098	-4 206 397	-3 779 848	89,86%

80.	Költségvetési bevételek összesen:		59 045 869	59 045 869	55 069 549	93,27%
81.	Költségvetési kiadások összesen:		990 735 886	1 061 716 569	999 291 489	94,12%

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-931 690 017	-1 002 670 700	-944 221 940	94,17%

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	629 842 393	734 436 607	734 436 607	100,00%
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	301 847 624	258 451 576	201 972 846	78,15%
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	931 690 017	992 888 183	936 409 453	94,31%
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	9 782 517	9 782 517	100,00%
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		931 690 017	1 002 670 700	946 191 970	94,37%

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		931 690 017	1 002 670 700	946 191 970	94,37%

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		990 735 886	1 061 716 569	999 291 489	94,12%
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		990 735 886	1 061 716 569	1 001 261 519	94,31%

Soproni Szociális Intézmény 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G


95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	412 800 000	329 698 669	322 665 812	97,87%
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	323 302 110	569 815 158	569 815 158	100,00%
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	100 000	100 000	100,00%

102.	Működési bevételek összesen:		736 102 110	899 613 827	892 580 970	99,22%

103.	Személyi juttatások	K100	1 289 567 436	1 256 791 990	1 200 206 222	95,50%
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	192 145 592	202 853 923	162 738 251	80,22%
105.	Dologi kiadások	K300	652 252 747	903 904 326	845 289 567	93,52%
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	74 933 829	74 933 829	100,00%
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	37 802	37 802	100,00%
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		2 133 965 775	2 438 521 870	2 283 205 671	93,63%

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 397 863 665	-1 538 908 043	-1 390 624 701	90,36%

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0,00%

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	8 270 000	60 485 500	39 392 386	65,13%
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	2 367 396	0	0,00%
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		8 270 000	62 852 896	39 392 386	62,67%

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-8 270 000	-62 852 896	-39 392 386	62,67%

127.	Költségvetési bevételek összesen:		736 102 110	899 613 827	892 580 970	99,22%
128.	Költségvetési kiadások összesen:		2 142 235 775	2 501 374 766	2 322 598 057	92,85%

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-1 406 133 665	-1 601 760 939	-1 430 017 087	89,28%

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	514 931 421	790 752 260	790 752 260	100,00%
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	891 202 244	712 781 146	628 249 204	88,14%
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 406 133 665	1 503 533 406	1 419 001 464	94,38%
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	98 227 533	98 227 533	100,00%
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 406 133 665	1 601 760 939	1 517 228 997	94,72%

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		1 406 133 665	1 601 760 939	1 517 228 997	94,72%

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		2 142 235 775	2 501 374 766	2 322 598 057	92,85%
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		2 142 235 775	2 501 374 766	2 409 809 967	96,34%

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G


142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	2 000 000	12 391 645	12 391 645	100,00%
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	305 448	305 448	100,00%

149.	Működési bevételek összesen:		2 000 000	12 697 093	12 697 093	100,00%

150.	Személyi juttatások	K100	503 113 556	503 113 556	470 471 751	93,51%
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	78 575 812	78 575 812	71 580 191	91,10%
152.	Dologi kiadások	K300	81 550 552	81 510 265	58 085 824	71,26%
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 358 454	3 358 454	100,00%
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		663 239 920	666 558 087	603 496 220	90,54%

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-661 239 920	-653 860 994	-590 799 127	90,36%

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0,00%

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 739 252	2 661 886	2 659 801	99,92%
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 739 252	2 661 886	2 659 801	99,92%

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 739 252	-2 661 886	-2 659 801	99,92%

174.	Költségvetési bevételek összesen:		2 000 000	12 697 093	12 697 093	100,00%
175.	Költségvetési kiadások összesen:		664 979 172	669 219 973	606 156 021	90,58%

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-662 979 172	-656 522 880	-593 458 928	90,39%

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	481 476 358	555 275 962	555 275 962	100,00%
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	181 502 814	97 456 564	41 046 891	42,12%
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	662 979 172	652 732 526	596 322 853	91,36%
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 790 354	3 790 354	100,00%
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		662 979 172	656 522 880	600 113 207	91,41%

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		662 979 172	656 522 880	600 113 207	91,41%

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		664 979 172	669 219 973	606 156 021	90,58%
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		664 979 172	669 219 973	612 810 300	91,57%

Hermann Alice Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G


189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400	0	11 605 825	11 605 825	100,00%
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		0	11 605 825	11 605 825	100,00%

197.	Személyi juttatások	K100	457 304 477	457 304 477	435 598 271	95,25%
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	71 976 682	71 976 682	66 552 049	92,46%
199.	Dologi kiadások	K300	96 001 254	96 001 254	80 456 817	83,81%
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	4 082 340	4 082 340	100,00%
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		625 282 413	629 364 753	586 689 477	93,22%

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-625 282 413	-617 758 928	-575 083 652	93,09%

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0,00%

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 812 579	1 812 579	100,00%
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 812 579	1 812 579	100,00%

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 812 579	-1 812 579	100,00%

221.	Költségvetési bevételek összesen:		0	11 605 825	11 605 825	100,00%
222.	Költségvetési kiadások összesen:		626 552 413	631 177 332	588 502 056	93,24%

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-626 552 413	-619 571 507	-576 896 231	93,11%

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	507 442 090	582 207 247	582 207 247	100,00%
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	119 110 323	33 281 920	3 214 061	9,66%
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	626 552 413	615 489 167	585 421 308	95,11%
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 082 340	4 082 340	100,00%
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		626 552 413	619 571 507	589 503 648	95,15%

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		626 552 413	619 571 507	589 503 648	95,15%

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		626 552 413	631 177 332	588 502 056	93,24%
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		626 552 413	631 177 332	601 109 473	95,24%

Trefort Téri Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G


236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	0	6 243 428	6 243 428	100,00%
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		0	6 243 428	6 243 428	100,00%

244.	Személyi juttatások	K100	338 443 363	338 443 363	334 997 915	98,98%
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	50 473 812	50 473 812	48 115 557	95,33%
246.	Dologi kiadások	K300	58 113 059	84 813 059	76 900 189	90,67%
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 084 751	3 084 751	100,00%
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		447 030 234	476 814 985	463 098 412	97,12%

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-447 030 234	-470 571 557	-456 854 984	97,09%

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 570 000	1 559 626	99,34%
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 570 000	1 559 626	99,34%

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 570 000	-1 559 626	99,34%

268.	Költségvetési bevételek összesen:		0	6 243 428	6 243 428	100,00%
269.	Költségvetési kiadások összesen:		448 300 234	478 384 985	464 658 038	97,13%

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-448 300 234	-472 141 557	-458 414 610	97,09%

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	352 287 590	386 444 534	386 444 534	100,00%
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	96 012 644	82 612 272	69 850 835	84,55%
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	448 300 234	469 056 806	456 295 369	97,28%
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 084 751	3 084 751	100,00%
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		448 300 234	472 141 557	459 380 120	97,30%

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		448 300 234	472 141 557	459 380 120	97,30%

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		448 300 234	478 384 985	464 658 038	97,13%
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		448 300 234	478 384 985	465 623 548	97,33%

Széchenyi István Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G


283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	3 385 836	3 385 836	100,00%
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	3 385 836	3 385 836	100,00%

291.	Személyi juttatások	K100	104 208 924	104 208 924	85 067 049	81,63%
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 547 160	13 547 160	9 982 662	73,69%
293.	Dologi kiadások	K300	64 418 929	86 872 551	73 614 383	84,74%
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	9 405 670	9 405 670	100,00%
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 870 378	1 870 378	100,00%
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		182 175 013	215 904 683	179 940 142	83,34%

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-179 675 013	-212 518 847	-176 554 306	83,08%

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0,00%

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	3 670 000	3 670 000	3 663 642	99,83%
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		3 670 000	3 670 000	3 663 642	99,83%

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-3 670 000	-3 670 000	-3 663 642	99,83%

315.	Költségvetési bevételek összesen:		2 500 000	3 385 836	3 385 836	100,00%
316.	Költségvetési kiadások összesen:		185 845 013	219 574 683	183 603 784	83,62%

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-183 345 013	-216 188 847	-180 217 948	83,36%

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	142 583 605	143 405 005	143 405 005	100,00%
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	40 761 408	63 378 172	28 889 217	45,58%
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	183 345 013	206 783 177	172 294 222	83,32%
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	9 405 670	9 405 670	100,00%
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		183 345 013	216 188 847	181 699 892	84,05%

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		183 345 013	216 188 847	181 699 892	84,05%

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		185 845 013	219 574 683	183 603 784	83,62%
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		185 845 013	219 574 683	185 085 728	84,29%

Soproni Múzeum 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G


330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	1 317 000	1 317 000	100,00%
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	84 999 830	161 988 235	161 988 235	100,00%
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		84 999 830	163 305 235	163 305 235	100,00%

338.	Személyi juttatások	K100	264 901 020	297 301 020	268 058 898	90,16%
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	34 437 133	38 649 133	27 990 999	72,42%
340.	Dologi kiadások	K300	187 550 860	197 537 188	158 584 780	80,28%
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 606 635	3 606 635	100,00%
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 000 000	9 000 000	5 379 766	59,78%
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		495 889 013	546 093 976	463 621 078	84,90%

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-410 889 183	-382 788 741	-300 315 843	78,45%

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	800 000	800 000	100,00%
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	800 000	800 000	100,00%

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	54 665 000	101 361 710	72 205 202	71,24%
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		54 665 000	101 361 710	72 205 202	71,24%

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-54 665 000	-100 561 710	-71 405 202	71,01%

362.	Költségvetési bevételek összesen:		84 999 830	164 105 235	164 105 235	100,00%
363.	Költségvetési kiadások összesen:		550 554 013	647 455 686	535 826 280	82,76%

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-465 554 183	-483 350 451	-371 721 045	76,91%

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	107 625 464	108 099 224	108 099 224	100,00%
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	282 928 675	278 558 570	171 092 478	61,42%
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	390 554 139	386 657 794	279 191 702	72,21%
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	75 000 044	96 692 657	96 692 657	100,00%
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		465 554 183	483 350 451	375 884 359	77,77%

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		465 554 183	483 350 451	375 884 359	77,77%

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		550 554 013	647 455 686	535 826 280	82,76%
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		550 554 013	647 455 686	539 989 594	83,40%

Költségvetési Intézmények 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G

377.	*Szociális szervek*
378.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		123,00	146,00	120,00	82,19%
379.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	244,00	185,00	75,82%
380.	*Szociális szervek összesen:*		*392,00*	*390,00*	*305,00*	*78,21%*

381.	*Alapfokú oktatási szervek*
382.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	94,00	96,16%
383.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	88,00	94,12%
384.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	67,00	96,40%
385.	*Alapfokú oktatási szervek összesen:*		*260,75*	*260,75*	*249,00*	*95,49%*

386.	*Kulturális szervek*
387.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	19,00	76,00%
388.	Soproni Múzeum		63,00	73,00	59,00	80,82%
389.	*Kulturális szervek összesen:*		*88,00*	*98,00*	*78,00*	*79,59%*

390.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		740,75	748,75	632,00	84,41%

3. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének 2023. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B						C	D	E	F	G


1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	34 365 543	34 365 543	100,00%
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek	0	139 222	139 222	100,00%
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	21 336 000	39 165 386	38 971 046	99,50%
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	21 336 000	73 670 151	73 475 811	99,74%

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	1 191 171 993	1 202 873 645	1 065 739 033	88,60%
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 981 723	190 502 937	164 172 741	86,18%
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	460 461 483	463 368 767	352 433 896	76,06%
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 219 580	1 170 780	96,00%
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 146 182	20 146 182	20 146 181	100,00%
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	100,00%
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 860 961 381	1 878 311 111	1 603 862 631	85,39%

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 839 625 381	-1 804 640 960	-1 530 386 820	84,80%

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	695 118	695 118	100,00%
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	695 118	695 118	100,00%

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	7 743 776	34 378 071	33 119 995	96,34%
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	8 743 776	35 378 071	33 119 995	93,62%

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-8 743 776	-34 682 953	-32 424 877	93,49%

33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	21 336 000	74 365 269	74 170 929	99,74%
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 869 705 157	1 913 689 182	1 636 982 626	85,54%

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 848 369 157	-1 839 323 913	-1 562 811 697	84,97%

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	726 952 730	772 285 750	772 285 750	100,00%
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 083 047 065	999 767 222	751 594 147	75,18%
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 809 999 795	1 772 052 972	1 523 879 897	86,00%
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	38 369 362	67 270 941	67 270 941	100,00%
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 848 369 157	1 839 323 913	1 591 150 838	86,51%

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (42+43)	0	0	0	0

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44)	1 848 369 157	1 839 323 913	1 591 150 838	86,51%

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 869 705 157	1 913 689 182	1 636 982 626	85,54%
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 869 705 157	1 913 689 182	1 665 321 767	87,02%
48.							Polgármesteri Hivatal 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	176	176	145	82,39%

4. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésének 2023. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	6 140 686 994	6 140 686 994	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612	100,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	367 200 000	596 076 226	596 076 226	100,00%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	7 967 129 242	7 967 129 242	100,00%
5.	B400	Működési bevételek	2 557 377 909	2 679 340 113	2 644 374 286	98,69%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 000 000	100,00%

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	13 360 705 895	17 534 966 187	17 500 000 360	99,80%

9.	K100	Személyi juttatások	172 826 560	213 929 606	191 626 956	89,57%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 128 303	26 513 095	21 003 507	79,22%
11.	K300	Dologi kiadások	4 748 932 217	6 381 782 846	5 414 790 321	84,85%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000	108 108 075	72,07%
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 226 096 974	1 216 135 296	99,19%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	491 818 453	612 025 026	591 811 766	96,70%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 111 497	3 622 537 012	3 324 743 655	91,78%
17.	K513	Tartalékok	517 841 869	453 490 593	0	0,00%

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	10 433 755 873	12 686 375 152	10 868 219 576	85,67%

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 926 950 022	4 848 591 035	6 631 780 784	136,78%

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	1 188 144 107	921 989 073	77,60%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	603 854 650	603 854 650	100,00%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	6 883 304	6 883 304	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	207 113	1,38%

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	2 278 432 747	1 813 882 061	1 532 934 140	84,51%

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 210 741 070	2 303 264 961	1 361 713 043	59,12%
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 413 390 924	5 199 486 221	1 825 285 836	35,11%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	52 675 828	52 675 828	100,00%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	1 500 000	15,00%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	106 811 159	41 000 000	38,39%

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	6 716 179 589	7 672 238 169	3 282 174 707	42,78%

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-4 437 746 842	-5 858 356 108	-1 749 240 567	29,86%

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	15 639 138 642	19 348 848 248	19 032 934 500	98,37%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	17 149 935 462	20 358 613 321	14 150 394 283	69,51%

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-1 510 796 820	-1 009 765 073	4 882 540 217	-483,53%

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 410 055 953	4 589 020 619	4 589 020 619	100,00%
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 737 371 730	7 044 936 540	4 026 649 637	57,16%

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	8 147 427 683	11 633 957 159	8 615 670 256	74,06%

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 459 554 448	6 599 194 031	5 968 816 268	90,45%
44.		Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	4 024 998 055	4 024 998 055	100,00%

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	6 636 630 863	10 624 192 086	9 993 814 323	94,07%

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	1 510 796 820	1 009 765 073	-1 378 144 067	-136,48%

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	23 786 566 325	30 982 805 407	24 144 208 606	77,93%
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	23 786 566 325	30 982 805 407	27 648 604 756	89,24%

Önkormányzat 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
49.		Választott tisztségviselők, tanácsnok	47,00	47,00	47,00	100,00%
50.		Egészségügyi Alapellátás, nyári diákmunka	3,00	3,00	4,00	133,33%
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00	100,00%
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	1,00	10,00%
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók,	4,00	4,00	1,00	25,00%
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	54,00	83,08%

5. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Állami támogatás elszámolása

Sor-szám	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet			2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet			2023. évi elszámolás felmérés összesen			Visszafizetendő/többlettámogatás
Sor-szám	Feladat megnevezése	mutató	fajlagos összeg	összesen	mutató	fajlagos összeg	összesen	mutató	fajlagos összeg	összesen	Normatív felmérés	68/2023. (III. 10.) Korm. Rendelet	összesen
A	B	C	D	E	I	J	K	I	J	K	L	M	N
1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131,29	5 537 000	726 952 730	131,29	5 873 000	771 066 170	131,29	5 873 000	771 066 170	0	0	0
3.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 397,20	26 000	62 327 200	2 397,20	26 000	62 327 200	2 397,20	26 000	62 327 200	0	0	0
4.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	375,6	425 000	159 630 000	375,6	425 000	159 630 000	375,6	425 000	159 630 000	0	0	0
5.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	30499	85	2 592 415	30499	85	2 592 415	30499	85	2 592 415	0	0	0
6.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása	205,41	485 000	99 623 850	205,41	485 000	99 623 850	205,41	485 000	99 623 850	0	0	0
7.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 122	2800	159 941 600	57 122	2 800	159 941 600	57 122	2 800	159 941 600	0	0	0
8.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	402	2550	1 025 100	402	2 550	1 025 100	402	2 550	1 025 100	0	0	0
9.	1.1.1.9 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím	0	0	485 683 581			485 683 581			485 683 581	0	0	0
10.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*			*1 697 776 476*			*1 741 889 916*			*1 741 889 916*			0

11.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*
12.	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	1490,3	130 000	193 739 000	1463,0	137 000	200 431 000	1466,3	137 000	200 883 100	429 000	23 100	452 100
13.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	136,8	5 262 900	719 964 720	134,9	6 207 520	837 394 448	133,9	6 207 520	831 186 928	-5 262 900	-944 620	-6 207 520
14.	1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	51,2	467 690	23 945 728	46,4	533 868	24 771 475	46,2	533 868	24 664 702	-93 538	-13 235	-106 773
15.	1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	11	1 743 970	19 183 670	11	1 990 742	21 898 162	11	1 990 742	21 898 162	0	0	0
16.	1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	0	428 720	0	9	489 382	4 404 438	9	489 382	4 404 438	0	0	0
17.	1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	0	1 598 640	0	0	1 824 850	0	0	1 824 850	0	0	0	0
18.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	11,7	622 000	7 277 400	9,6	622 000	5 971 200	9,5	622 000	5 909 000	-62 200	0	-62 200
19.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	3 878 000	372 288 000	96,0	4 421 000	424 416 000	96,0	4 421 000	424 416 000	0	0	0
20.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	5 262 900	5 262 900	1,0	6 207 520	6 207 520	1,0	6 207 520	6 207 520	0	0	0
21.	1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék	1	480 000	480 000	1	480 000	480 000	1	480 000	480 000	0	0	0
22.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:*			*1 342 141 418*			*1 525 974 243*			*1 520 049 850*			*-5 924 393*

23.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*
24.	Önkormányzati feladatok
25.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			276 964 586			276 964 586	0	0	0
26.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	354	73 810	26 128 740	416	79 610	33 117 760	415	79 610	33 038 150	-73 810	-5 800	-79 610
27.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés	4	25 000	100 000	3	25 000	75 000	3	25 000	75 000	0	0	0
28.	1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	0	463 130	0	82	537 000	44 034 000	76	537 000	40 812 000	-2 778 780	-443 220	-3 222 000
29.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	24	282 630	6 783 120	21	318 630	6 691 230	22	318 630	7 009 860	282 630	36 000	318 630
30.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	875 660	15 761 880	18	999 060	17 983 080	19	999 060	18 982 140	875 660	123 400	999 060
31.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	7	829 460	5 806 220	5	905 400	4 527 000	5	905 400	4 527 000	0	0	0
32.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	26	421 580	10 961 080	26	455 780	11 850 280	27	455 780	12 306 060	421 580	34 200	455 780
33.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8	293 740	2 349 920	40	325 740	13 029 600	36	325 740	11 726 640	-1 174 960	-128 000	-1 302 960
34.	1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	11 045 900	11 045 900	1	12 279 900	12 279 900	1	12 279 900	12 279 900	0	0	0
35.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása				9	781 670	7 035 030	8	781 670	6 253 360	-703 670	-78 000	-781 670
36.	1.3.2.13.2 hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely	23	703 670	16 184 410	23	781 670	17 978 410	23	781 670	17 978 410	0	0	0
37.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25,9	6 990 700	181 059 130	26,1	7 787 630	203 257 143	26,9	7 787 630	209 487 247	5 592 560	637 544	6 230 104
38.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	48	5 453 000	261 744 000	48,6	6 276 200	305 023 320	47,8	6 276 200	300 002 360	-4 362 400	-658 560	-5 020 960
39.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			104 769 000		0	124 153 000		0	124 153 000	0	0	0
40.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	52	5 439 900	282 874 800	54	6 399 900	345 594 600	54	6 399 900	345 594 600	0	0	0
41.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			125 241 751		0	97 649 476		0	95 334 278	-2 315 198	0	-2 315 198
42.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	65,66	2 700 300	177 301 698	59,77	2 961 000	176 978 970	59,81	2 961 000	177 097 410	108 012	10 428	118 440
43.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			256 405 476		0	317 870 376		0	317 870 376	0	0	0
44.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	786	285	224 010	786	285	224 010	219	285	62 415	-161 595	0	-161 595

45.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
46.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	0	0	0
47.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600	40	274 660	10 986 400	40	274 660	10 986 400	0	0	0
	*9. számú melléklet összesen*			*11 693 600*			*12 986 400*			*12 986 400*	0	0	0

48.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 496 434 735			2 029 303 171			2 024 541 192	-4 289 971	-472 008	-4 761 979

49.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
50.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,1	5 128 940	56 931 234	11,1	5 928 000	65 800 800	11,1	5 928 000	65 800 800	0	0	0
51.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,9	4 843 970	81 863 093	16,9	5 810 300	98 194 070	16,9	5 810 300	98 194 070	0	0	0
52.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			59 544 096		0	67 013 096		0	67 013 096	0	0	0
53.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	4	5 439 900	21 759 600	4	6 399 900	25 599 600	5	6 399 900	31 999 500	5 439 900	960 000	6 399 900
54.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			15 479 318		0	13 164 120		0	15 479 318	2 315 198	0	2 315 198

55.	Támogató szolgáltatás
56.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	12	250 000	3 000 000	12	250 000	3 000 000	12	250 000	3 000 000	0	0	0
57.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	3 410	11 253 000	3 300	3 820	12 606 000	3 300	3 820	12 606 000	0	0	0

58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			249 830 341			285 377 686			294 092 784	7 755 098	960 000	8 715 098

59.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*			*1 746 265 076*			*2 314 680 857*			*2 318 633 976*	*3 465 127*	*487 992*	*3 953 119*

60.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
61.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	57 122	2 213	126 410 986	57 122	2 213	126 410 986	57 122	2 213	126 410 986	0	0	0
62.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			67 600 000			67 600 000			67 600 000	0	0	0
63.	2.3.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			0			624 000			624 000	0	0	0
64.	2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			166 334 030			168 308 030			168 308 030	0	0	0
65.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*			*360 345 016*			*362 943 016*			*362 943 016*	0	0	0

66.	*Elszámolásból származó bevételek*
67.	*Elszámolásból származó bevételek*			0			7 404 208			7 404 208	0	0	0
68.	1091/2022. (II. 28.) Korm. Határozata a mikro-, kis-és középvállalkozások iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásáról elszámolás alapján			0			187 794 754			187 794 754	0	0	0
69.	*Elszámolásból származó bevételek összesen:*			0			*195 198 962*			*195 198 962*			0

70.	Mindösszesen			5 146 527 986			6 140 686 994			6 138 715 720			-1 971 274
71.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			1 216 096 974			1 216 096 974			1 216 096 974			1 216 096 974

6. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B			C	D	E	F	G

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 697 776 476	1 741 889 916	1 741 889 916	100,00%
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 342 141 418	1 525 974 243	1 525 974 243	100,00%
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 746 265 076	2 314 680 857	2 314 680 857	100,00%
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	360 345 016	362 943 016	362 943 016	100,00%
6.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	195 198 962	195 198 962	100,00%
7.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5 146 527 986	6 140 686 994	6 140 686 994	100,00%

8.	B120	01	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612	100,00%

9.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	10 800 000	22 100 400	22 100 400	100,00%
11.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	1 346 984	1 346 984	100,00%
12.	B160	03	1	KEHOP-1--2-18-2018-00221 A klímatudatos Sopron városért	0	13 468 350	13 468 350	100,00%
13.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000	100,00%
14.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 219 580	1 219 580	100,00%
15.	B160	06	2	Utcai szociális munka	0	10 483 000	10 483 000	100,00%
16.	B160	08	2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat	0	6 718 476	6 718 476	100,00%
17.	B160	09	2	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut.	0	29 445	29 445	100,00%
18.	B160	10	2	Mezőőri szolgálat	0	2 160 000	2 160 000	100,00%
19.	B160	12	2	Bursa Hungarica visszafizetés	0	125 000	125 000	100,00%
20.	B160	13	2	Nyári diákmunka	0	5 834 697	5 834 697	100,00%
21.	B160	14	2	Automentes Nap	0	3 999 993	3 999 993	100,00%
22.	B160	17	1	Uszoda működtetés támogatás	0	177 190 301	177 190 301	100,00%
23.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	367 200 000	596 076 226	596 076 226	100,00%
24.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	5 513 727 986	6 844 496 832	6 844 496 832	100,00%

25.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
26.	B250	01	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	82 875 425	82 875 425	64 423 844	77,74%
27.	B250	03	2	GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével	22 722 787	22 722 787	14 752 127	64,92%
28.	B250	05	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	3 284 285	3 284 285	0	0,00%
29.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	118 146 656	118 146 656	6 452 709	5,46%
30.	B250	11	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	7 000 000	7 000 000	0	0,00%
31.	B250	12	1	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	20 253 594	20 253 594	16 499 033	81,46%
32.	B250	13	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	24 831 967	24 831 967	100,00%
33.	B250	17	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	579 000 000	579 000 000	515 000 000	88,95%
34.	B250	20	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	80 000 000	80 000 000	30 000 000	37,50%
35.	B250	21	1	KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	0	142 887 793	142 887 793	100,00%
36.	B250	22	1	Soproni Lőver Uszoda energetikai fejlesztésének támogatása	0	107 141 600	107 141 600	100,00%
37.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	913 282 747	1 188 144 107	921 989 073	77,60%
38.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	913 282 747	1 188 144 107	921 989 073	77,60%

39.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
40.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 282 919 401	1 282 919 401	100,00%
41.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	390 675 089	390 675 089	100,00%
42.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 673 594 490	1 673 594 490	100,00%
43.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 673 594 490	1 673 594 490	100,00%

44.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
45.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	3 530 000 000	6 026 786 814	6 026 786 814	100,00%
46.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 530 000 000	6 026 786 814	6 026 786 814	100,00%

47.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
48.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000 000	152 837 085	152 837 085	100,00%
49.	B355	02	2	Vállalkozók kommunális adója	0	19 893	19 893	100,00%
50.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	75 000 000	152 856 978	152 856 978	100,00%
51.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	3 605 000 000	6 179 643 792	6 179 643 792	100,00%

52.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
53.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	100 000	100 000	25 000	25,00%
54.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	6 604 010	6 604 010	100,00%
55.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	47 335 487	47 335 487	100,00%
56.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 718 700	85,94%
57.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	20 000 000	56 551 463	56 907 763	100,63%
58.	B360	07	2	Településkép-védelmi bírság	0	1 300 000	1 300 000	100,00%
59.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	44 600 000	113 890 960	113 890 960	100,00%
60.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	5 289 600 000	7 967 129 242	7 967 129 242	100,00%

61.				Szolgáltatások ellenértéke
62.	B402	01	2	Behajtási engedély	0		19 200	0,00%
63.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	924 000	924 000	100,00%
64.	B402	03	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	371 656 892	371 656 892	100,00%
65.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	12 000 000	78,74%
66.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	400 000 000	464 047 971	464 047 971	100,00%
67.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	57 556 320	60 777 120	105,60%
68.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel	100 000	252 570	252 570	100,00%
69.	B402	10	1	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	5 000 000	5 802 500	5 802 500	100,00%
70.	B402	11	1	Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt.	7 647 000	8 029 560	8 029 560	100,00%
71.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	808 197 000	923 509 813	923 509 813	100,00%

72.				Továbbszámlázott szolgáltatás
73.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	0	1 007 558	1 007 558	100,00%
74.				Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	0	1 007 558	1 007 558	100,00%

75.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	245 000 000	245 000 000	261 270 659	106,64%
76.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	102 000 000	180 740 157	129 630 773	71,72%
77.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000	272 217	68,05%
78.				Tulajdonosi bevételek összesen:	347 400 000	426 140 157	391 173 649	91,79%

79.	B405	02	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák	230 919 132	200 784 333	200 784 333	100,00%
80.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	374 224 356	375 707 549	375 707 549	100,00%
81.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	760 637 421	441 102 462	441 102 462	100,00%
82.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	209 583 189	209 583 189	100,00%
83.	B409	01	2	Egyéb pü műveletek bevételi árf. nyereség	0	0	681	0,00%
84.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	96 964 894	96 964 894	100,00%
85.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	4 540 158	4 540 158	100,00%
86.	B4			Működési bevételek összesen:	2 557 377 909	2 679 340 113	2 644 374 286	98,69%

87.				Immateriális javak értékesítése
88.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	150 000	2 516 063	2 516 063	100,00%
89.				Immateriális javak értékesítése összesen:	150 000	2 516 063	2 516 063	100,00%

90.				Ingatlanok értékesítése
91.	B520	01	2	Épületek értékesítése	650 000 000	0	0	0,00%
92.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	300 000 000	108 513 079	108 513 079	100,00%
93.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	200 000 000	360 186 140	360 186 140	100,00%
94.	B520	04	2	Telek értékesítés	200 000 000	132 560 628	132 560 628	100,00%
95.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	1 350 000 000	601 259 847	601 259 847	100,00%

96.	B530	012	2	Egyéb gép, berendezés értékesítés	0	78 740	78 740	100,00%

97.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	1 350 150 000	603 854 650	603 854 650	100,00%

98.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
99.	B650	02	2	Fürdő támogatás visszafizetés	0	44 000 000	44 000 000	100,00%
100.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	44 000 000	44 000 000	100,00%

101.	B740	01	1	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	6 883 304	6 883 304	100,00%

102.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
103.	B750	01	2	Parkoló megváltás	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
104.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000	207 113	2,07%
105.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000 000	15 000 000	207 113	1,38%

106.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000 000	21 883 304	7 090 417	32,40%
107.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	15 639 138 642	19 348 848 248	19 032 934 500	98,37%

108.	B8	00		Finanszírozási bevétel
109.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 737 371 730	6 848 906 903	3 830 620 000	55,93%
110.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 410 055 953	4 589 020 619	4 589 020 619	100,00%
111.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	196 029 637	196 029 637	100,00%
112.				Finanszírozási bevétel összesen:	8 147 427 683	11 633 957 159	8 615 670 256	74,06%
113.				Bevételek mindösszesen:	23 786 566 325	30 982 805 407	27 648 604 756	89,24%

7. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F

1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	6 459 554 448	6 599 194 031	5 968 816 268	90,45%
2.	2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	195 954 863	210 261 132	181 813 190	86,47%
3.	2023. évi Önkormányzati dologi kiadások	3 364 021 599	3 715 807 505	3 129 577 595	84,22%
4.	2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 478 308 445	2 405 813 621	1 762 551 099	73,26%
5.	2023. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000	108 108 075	72,07%
6.	2023. évi Önkormányzati fejlesztések	1 270 915 810	1 580 556 624	769 190 498	48,67%
7.	2023. évi Önkormányzati felújítások	1 384 268 408	2 295 500 860	868 385 107	37,83%
8.	2023.évi Terület és településfejlesztési program	2 055 423 551	2 072 910 013	1 859 881 703	89,72%
9.	2023. évi Modern Városok Program	1 702 962 638	1 769 539 042	265 242 242	14,99%
10.	2023. évi Önkormányzati általános támogatások	4 819 698 969	5 489 694 621	5 100 822 166	92,92%
11.	2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 380 000	86 380 000	77 473 001	89,69%
12.	2023. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	99 159 310	103 659 310	15 570 929	15,02%
13.	2023. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	202 076 415	4 049 998 055	4 036 776 733	99,67%
14.	2023. évi Önkormányzati tartalékok	517 841 869	453 490 593	0	0,00%
15.	-ebből általános tartalék	97 458 738	6 913 538	0	0,00%
16.	Kiadások mindösszesen:	23 786 566 325	30 982 805 407	24 144 208 606	77,93%

8. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B						C	D	E	F	G

1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	10 000 000	11 721 571	11 721 571	100,00%
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	154 826 560	162 087 616	144 610 048	89,22%
5.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	164 826 560	173 809 187	156 331 619	89,94%

6.							Gazdasági ügyek
7.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	6 000 000	6 000 000	1 369 391	22,82%
8.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	6 000 000	6 000 000	1 369 391	22,82%

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	0	1	06	01	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	998 903	99,89%
11.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000	1 000 000	998 903	99,89%

12.							Egészségügy
13.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	1 000 000	4 064 000	3 439 280	84,63%
14.	0	1	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	4 064 000	3 439 280	84,63%

15.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	172 826 560	184 873 187	162 139 193	87,70%

16.							Munkaadót terhelő járulékok

17.							Általános közszolgáltatás
18.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka	1 350 000	2 661 254	2 661 254	100,00%
19.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	20 538 303	21 166 203	16 442 387	77,68%
20.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	21 888 303	23 827 457	19 103 641	80,17%

21.							Gazdasági ügyek
22.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	930 000	930 000	94 186	10,13%
23.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	930 000	930 000	94 186	10,13%

24.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
25.	0	2	06	01	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	155 000	155 000	113 002	72,90%
26.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	155 000	155 000	113 002	72,90%

27.							Egészségügy
28.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	155 000	475 488	363 168	76,38%
29.	0	2	07				Egészségügy összesen:	155 000	475 488	363 168	76,38%

30.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	23 128 303	25 387 945	19 673 997	77,49%

31.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 954 863	210 261 132	181 813 190	86,47%

2023. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
32.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	183 449 863	194 723 307	166 318 460	85,41%
33.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	12 505 000	15 537 825	15 494 730	99,72%
34.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
35.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 954 863	210 261 132	181 813 190	86,47%

9. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B						C	D	E	F	G

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	47 675 000	38 054 993	34 491 380	90,64%
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	357 826 448	333 978 448	284 094 610	85,06%
5.	1	0	01	03	K600	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	0	1 651 635	1 651 635	100,00%
6.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	27 666 702	26 015 067	14 234 013	54,71%
7.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	129 198 460	229 198 460	211 748 801	92,39%
8.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	15 000 000	15 000 000	14 775 216	98,50%
9.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	5 000 000	5 000 000	336 000	6,72%
10.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	11 000 000	21 000 000	12 445 968	59,27%
11.	1	0	01	10	K100	2	Automentes Nap	0	0	121 102	0,00%
12.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	2 500 000	2 343 580	93,74%
13.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	100 000	100 000	0	0,00%
14.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	19 110 805	95,55%
15.	1	0	01	13	K300	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
16.	1	0	01	15	K300	2	Közösségi tájékoztatás, városmarketing	3 000 000	9 523 200	9 448 800	99,22%
17.	1	0	01	16	K300	2	Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
18.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	619 466 610	704 021 803	604 801 910	85,91%

19.							Gazdasági ügyek
20.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	500 000	500 000	0	0,00%
21.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	500 000	500 000	436 000	87,20%
22.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	22 309 550	22 309 550	309 550	1,39%
23.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	249 000 000	249 000 000	208 643 812	83,79%
24.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	78 000 000	71 523 000	71 247 000	99,61%
25.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	15 240 000	15 247 301	15 247 301	100,00%
26.	1	0	04	09	K300	1	A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése	20 000 000	25 000 000	19 698 303	78,79%
27.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	385 549 550	384 079 851	315 581 966	82,17%

28.							Környezetvédelem
29.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	15 875 000	68 033 500	34 028 614	50,02%
30.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	6 000 000	7 200 000	7 200 000	100,00%
31.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	21 875 000	75 233 500	41 228 614	54,80%

32.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
33.	1	0	06	01	K300	1	Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	10 500 000	10 500 000	1 200 000	11,43%
34.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	1 062 500	1 062 500	647 700	60,96%
35.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
36.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	35 000 000	167 759 528	167 759 528	100,00%
37.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	6 500 000	6 500 000	5 437 658	83,66%
38.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	6 089 650	6 089 650	5 969 000	98,02%
39.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	10 000 000	10 000 000	9 544 000	95,44%
40.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	2 000 000	1 598 831	79,94%
41.	1	0	06	09	K100	2	Balf településrészi önkormányzat	0	1 881 712	1 881 712	100,00%
42.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	6 000 000	4 118 288	4 115 308	99,93%
43.	1	0	06	10	K100	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	815 300	815 300	100,00%
44.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	9 530 600	6 292 800	1 851 646	29,42%
45.	1	0	06	10	K512	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	200 000	200 000	100,00%
46.	1	0	06	10	K600	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	2 222 500	2 222 500	100,00%
47.	1	0	06	11	K100	2	Jereván településrészi önkormányzat	0	0	146 422	0,00%
48.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	7 500 000	7 500 000	7 352 028	98,03%
49.	1	0	06	12	K100	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	0	225 667	225 667	100,00%
50.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	8 257 800	8 032 133	7 024 911	87,46%
51.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	43 434 000	48 434 000	42 926 000	88,63%
52.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	1 000 000	1 000 000	640 629	64,06%
53.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	22 895 600	22 895 600	12 257 405	53,54%
54.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	941 874	94,19%
55.	1	0	06	17	K100	2	Önkormányzati tervtanács	0	0	163 820	0,00%
56.	1	0	06	17	K200	2	Önkormányzati tervtanács	0	0	9 360	0,00%
57.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	1 200 000	1 200 000	160 000	13,33%
58.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	10 000 000	10 000 000	7 467 711	74,68%
59.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
60.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000	1 011 281	40,45%
61.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000	7 788 466	77,88%
62.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
63.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
64.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	574 224 356	574 224 356	369 093 561	64,28%
65.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	164 394	32,88%
66.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	3 586 050	4 086 050	2 651 125	64,88%
67.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	2 672 800	53,46%
68.	1	0	06	28	K100	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	0	14 400 000	14 400 000	100,00%
69.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	25 684 923	10 000 000	2 914 007	29,14%
70.	1	0	06	28	K600	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	0	1 284 923	1 284 923	100,00%
71.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
72.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	6 000 000	1 999 500	0	0,00%
73.	1	0	06	30	K600	2	Műszaki ellenőri díjak	0	4 000 500	4 000 500	100,00%
74.	1	0	06	31	K100	2	Japán tanár (személyi)	0	478 740	478 740	100,00%
75.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	1 521 260	636 885	41,87%
76.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	334 018	33,40%
77.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	3 164 399	85,52%
78.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
79.	1	0	06	35	K300	2	Polgármesteri keret (dologi)	0	376 107	376 107	100,00%
80.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	846 165 479	985 301 114	693 530 216	70,39%

81.							Egészségügy
82.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	8 000 000	8 000 000	6 887 504	86,09%
83.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	40 000 000	38 615 512	34 082 234	88,26%
84.	1	0	07				Egészségügy összesen:	48 000 000	46 615 512	40 969 738	87,89%

85.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
86.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 495 550	2 495 550	2 495 550	100,00%
87.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	81 329 000	81 329 000	61 569 590	75,70%
88.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	3 000 000	18 000 000	4 481 342	24,90%
89.	1	0	08	08	K300	2	Sportkoncepció elkészítése	1 850 000	0	0	0,00%
90.	1	0	08	08	K600	2	Sportkoncepció elkészítése	0	1 850 000	1 850 000	100,00%
91.	1	0	08	09	K300	2	ICG Gyermeksport világjátékok	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
92.	1	0	08	10	K300	2	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	0	6 762 400	6 762 400	100,00%
93.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	88 674 550	115 436 950	82 158 882	71,17%

94.							Oktatás
95.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	7 000 000	7 000 000	5 250 950	75,01%
96.	1	0	09				Oktatás összesen:	7 000 000	7 000 000	5 250 950	75,01%

97.							Szociális védelem
98.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	8 000 000	277 165	3,46%
99.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	100 000	344 165	332 646	96,65%
100.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	100 000	100 000	0	0,00%
101.	1	0	10	04	K300	1	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	1 185 604 607	1 235 604 607	1 196 178 086	96,81%
102.	1	0	10	05	K300	1	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	149 137 831	149 137 831	144 335 250	96,78%
103.	1	0	10	06	K300	2	Menza-Pure szoftver használati díja	4 347 972	4 932 172	4 932 172	100,00%
104.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	1 347 290 410	1 398 118 775	1 346 055 319	96,28%

105.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 364 021 599	3 715 807 505	3 129 577 595	84,22%

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
106.	1	0			K100		Személyi kiadások	0	17 801 419	18 232 763	102,42%
107.	1	0			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	9 360	0,00%
108.	1	0			K300		Dologi kiadások	3 333 859 347	3 658 285 911	3 083 396 351	84,29%
109.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 495 550	2 695 550	2 695 550	100,00%
110.	1	0			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	11 009 558	11 009 558	100,00%
111.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	27 666 702	26 015 067	14 234 013	54,71%
112.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 364 021 599	3 715 807 505	3 129 577 595	84,22%

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
113.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	3 003 202 404	3 178 658 717	2 716 472 173	85,46%
114.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	360 819 195	537 148 788	413 105 422	76,91%
115.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
116.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 364 021 599	3 715 807 505	3 129 577 595	84,22%

10. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B						C	D	E	F	G

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	86 500 000	96 364 733	96 364 733	100,00%
4.	2	1	04	02	K600	2	SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása	0	1 626 460	1 626 460	100,00%
5.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása	130 000 000	478 373 540	174 995 436	36,58%
6.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	216 500 000	576 364 733	272 986 629	47,36%

7.							Környezetvédelem
8.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	311 000 000	424 504 113	424 498 293	100,00%
9.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	311 000 000	424 504 113	424 498 293	100,00%

10.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
11.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	310 000 000	454 036 330	419 337 132	92,36%
12.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 300 000	40 300 000	37 415 084	92,84%
13.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	350 300 000	494 336 330	456 752 216	92,40%

14.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	877 800 000	1 495 205 176	1 154 237 138	77,20%

15.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

16.							Általános közszolgáltatás
17.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	23 100 000	23 100 000	5 803 849	25,12%
18.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	23 100 000	23 100 000	5 803 849	25,12%

19.							Gazdasági ügyek
20.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása	21 288 445	21 288 445	3 002 812	14,11%
21.	2	2	04	03	K300	2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása	102 000 000	102 000 000	0	0,00%
22.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	500 000	500 000	0	0,00%
23.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	123 788 445	123 788 445	3 002 812	2,43%

24.							Környezetvédelem
25.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	23 500 000	38 500 000	37 159 087	96,52%
26.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	200 000	200 000	0	0,00%
27.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	23 700 000	38 700 000	37 159 087	96,02%

28.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
29.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás, közkutak, csapok	1 620 000	1 620 000	1 498 405	92,49%
30.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	307 000 000	504 000 000	371 815 507	73,77%
31.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	48 100 000	38 580 786	80,21%
32.	2	2	06	04	K100	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	1 100 000	1 100 000	100,00%
33.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	111 300 000	167 712 705	146 866 220	87,57%
34.	2	2	06	04	K600	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	311 150	311 150	100,00%
35.	2	2	06	04	K700	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	2 176 145	2 176 145	100,00%
36.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	429 920 000	725 020 000	562 348 213	77,56%

37.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	877 800 000	1 495 205 176	1 154 237 138	77,20%
38.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	600 508 445	910 608 445	608 313 961	66,80%

39.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 478 308 445	2 405 813 621	1 762 551 099	73,26%

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
40.	2				K100		Személyi kiadások	0	1 100 000	1 100 000	100,00%
41.	2				K300		Dologi kiadás	1 348 308 445	1 922 226 326	1 582 341 908	82,32%
42.	2				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	1 937 610	1 937 610	100,00%
43.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	130 000 000	480 549 685	177 171 581	36,87%
44.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 478 308 445	2 405 813 621	1 762 551 099	73,26%

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
45.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	1 094 008 445	1 611 513 621	1 398 060 604	86,75%
46.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	384 300 000	794 300 000	364 490 495	45,89%
47.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
48.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 478 308 445	2 405 813 621	1 762 551 099	73,26%

11. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B						C	D	E	F	G

1.							Szociális védelem
2.	0	3	10	01	K400	2	Települési segély és családtámogatások együttesen	140 000 000	140 000 000	105788075	75,56%
3.	0	3	10	02	K400	2	Babakötvény	10 000 000	10 000 000	2 320 000	23,20%
4.	0	3	10				Szociális védelem összesen:	150 000 000	150 000 000	108 108 075	72,07%

5.	0	3			K400		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	150 000 000	150 000 000	108 108 075	72,07%

2023. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
6.	0	3				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
7.	0	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	150 000 000	150 000 000	108 108 075	72,07%
8.	0	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
9.	0	3					Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	150 000 000	150 000 000	108 108 075	72,07%

12. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati fejlesztések teljesítése

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B						C	D	E	F	G

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K300	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	0	434 950	434 950	100,00%
3.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	4 000 000	3 565 050	936 000	26,25%
4.	3	2	01	03	K600	2	Cég, üzletrész vásárlása	0	8 000 000	4 000 000	50,00%
5.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	4 000 000	12 000 000	5 370 950	44,76%

6.							Gazdasági ügyek
7.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
8.	3	2	04	02	K300	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	0	4 426 137	4 426 137	100,00%
9.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 000 000	24 681 777	24 681 777	100,00%
10.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
11.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
12.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
13.	3	2	04	06	K300	2	Út- és közműtervek készítése	0	0	150 000	0,00%
14.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	24 400 550	24 400 550	2 686 050	11,01%
15.	3	2	04	07	K600	2	Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
16.	3	2	04	08	K600	2	Balfi utca út -és csapadékcsatorna építése	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
17.	3	2	04	09	K600	2	Járdák akadálymentesítése	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
18.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	110 533 338	124 933 338	25 247 928	20,21%
19.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	30 000 000	23 500 000	15 497 200	65,95%
20.	3	2	04	12	K700	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	0	23 500 000	23 500 000	100,00%
21.	3	2	04	15	K300	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	11 105 115	11 105 115	0	0,00%
22.	3	2	04	15	K600	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	25 000 000	25 000 000		0,00%
23.	3	2	04	16	K300	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	0	952 500	952 500	100,00%
24.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	50 406 370	48 844 270	27 425 650	56,15%
25.	3	2	04	16	K700	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	0	609 600	609 600	100,00%
26.	3	2	04	17	K600	2	Úttörő utcai út -és csapadékcsatona építés	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
27.	3	2	04	18	K600	2	Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése	0	15 000 000	0	0,00%
28.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	287 945 373	353 453 287	125 176 842	35,42%

29.							Környezetvédelem
30.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	60 000 000	58 659 153	30 000 000	51,14%
31.	3	2	05	01	K700	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	0	1 340 847	1 340 847	100,00%
32.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	60 000 000	60 000 000	31 340 847	52,23%

33.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
34.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	37 500 000	37 500 000	36 981 245	98,62%
35.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
36.	3	2	06	03	K300	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	0	973 042	973 042	100,00%
37.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	25 624 810	24 651 768	14 986 000	60,79%
38.	3	2	06	04	K300	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	0	1 238 250	1 238 250	100,00%
39.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	6 238 250	8 000 000	5 068 800	63,36%
40.	3	2	06	05	K300	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	0	5 588 777	5 588 777	100,00%
41.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	21 970 606	53 103 130	16 852 219	31,73%
42.	3	2	06	05	K700	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	0	349 999	349 999	100,00%
43.	3	2	06	06	K300	2	Beruházások előkészítése	0	7 747 000	7 747 000	100,00%
44.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	25 000 000	17 253 000	0	0,00%
45.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
46.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	6 336 537	6 336 537	1 336 537	21,09%
47.	3	2	06	09	K600	1	Városháza udvari lift építés és tervezés	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
48.	3	2	06	10	K300	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	54 865 613	50 984 913	92,93%
49.	3	2	06	10	K600	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	175 883 632	117 717 319	116 890 825	99,30%
50.	3	2	06	10	K700	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	3 300 700	3 300 700	100,00%
51.	3	2	06	11	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével	8 719 962	8 719 962	0	0,00%
52.	3	2	06	12	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével- önrész	1 566 391	1 566 391	0	0,00%
53.	3	2	06	13	K300	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	0	50 987 456	50 987 456	100,00%
54.	3	2	06	13	K600	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	245 555 000	194 567 544	193 699 355	99,55%
55.	3	2	06	14	K300	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész	0	25 971 500	25 971 500	100,00%
56.	3	2	06	14	K600	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész	25 971 500	0	0	0,00%
57.	3	2	06	15	K600	2	Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés	18 000 000	18 000 000	3 683 000	20,46%
58.	3	2	06	16	K300	2	Nyilvános illemhely kialakítása	0	6 315 300	6 315 300	100,00%
59.	3	2	06	16	K600	2	Nyilvános illemhely kialakítása	0	23 684 700	23 684 000	100,00%
60.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	603 366 688	673 437 988	566 638 918	84,14%

61.							Egészségügy
62.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	1 000 000	1 320 000	1 130 792	85,67%
63.	3	2	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	1 320 000	1 130 792	85,67%

64.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
65.	3	2	08	01	K600	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	10 000 000	18 000 000	9 604 188	53,36%
66.	3	2	08	02	K300	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	0	10 015 038	10 015 038	100,00%
67.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	18 024 865	8 009 827	0	0,00%
68.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	81 956 734	81 956 734	0	0,00%
69.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	0	0,00%
70.	3	2	08	06	K600	2	Városi fürdők fejlesztése	14 122 150	160 371 710	17 420 883	10,86%
71.	3	2	08	06	K700	2	Városi fürdők fejlesztése	0	2 492 040	2 492 040	100,00%
72.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	314 603 749	471 345 349	39 532 149	8,39%

73.							Oktatás
74.	3	2	09	02	K600	2	Hillebrand utcai bölcsőde fejlesztése önerő	0	9 000 000	0	0,00%
75.	3	2	09				Oktatás összesen:	0	9 000 000	0	0,00%

76.	3						Fejlesztések összesen:	1 270 915 810	1 580 556 624	769 190 498	48,67%

2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
77.	3				K300		Dologi kiadás	11 105 115	180 620 678	165 784 863	91,79%
78.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 259 810 695	1 368 342 760	571 812 449	41,79%
79.	3				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	31 593 186	31 593 186	100,00%
80.	3						Fejlesztések összesen:	1 270 915 810	1 580 556 624	769 190 498	48,67%

2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
81.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	282 516 347	282 836 347	263 113 182	93,03%
82.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	988 399 463	1 297 720 277	506 077 316	39,00%
83.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
84.	3						Fejlesztések összesen:	1 270 915 810	1 580 556 624	769 190 498	48,67%

13. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati felújítások teljesítése

Sor- szám	Rovatszám						K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B						C	D	E	F	G

1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K600	2	Buszvárók felújítása	0	3 093 715	3 093 715	100,00%
3.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	4 000 000	906 285	0	0,00%
4.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	146 000 000	146 000 000	35 000 000	23,97%
5.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	40 000 000	39 000 000	25 000 000	64,10%
6.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	30 000 000	30 000 000	12 500 000	41,67%
7.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	164 000 000	163 000 000	37 500 000	23,01%
8.	4	2	04	08	K300	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	0	2 984 500	2 984 500	100,00%
9.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	129 223 000	126 238 500	8 953 500	7,09%
10.	4	2	04	09	K700	2	Zajvédő fal felújítás	16 426 460	16 426 460	3 426 460	20,86%
11.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	40 000 000	40 000 000	0	0,00%
12.	4	2	04	14	K300	2	Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén	0	13 772 204	13 772 204	100,00%
13.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén	150 000 000	136 227 796	26 227 796	19,25%
14.	4	2	04	16	K700	2	Győri Közútkezelő kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében levő utak, lámpák, műtárgyak javítása, felújítása a város egész területén	0	90 000 000	0	0,00%
15.	4	2	04	17	K700	2	2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén	0	400 000 000	0	0,00%
16.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	719 649 460	1 207 649 460	168 458 175	13,95%

17.							Környezetvédelem
18.	4	2	05	01	K300	1	Víziközmű elszámolások	0	23 997 902	23 997 902	100,00%
19.	4	2	05	01	K600	1	Víziközmű elszámolások	0	156 689 373	156 689 373	100,00%
20.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 626 700	395 569 283	189 460 206	47,90%
21.	4	2	05	01	K840	1	Víziközmű elszámolások	0	37 803 823	37 803 823	100,00%
22.	4	2	05	04	K100	1	KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
23.	4	2	05	04	K200	1	KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	0	0	195 000	0,00%
24.	4	2	05	04	K300	1	KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	0	37 680 900	37 680 900	100,00%
25.	4	2	05	04	K700	1	KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	48 048 558	142 286 597	141 311 493	99,31%
26.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	515 675 258	795 527 878	588 638 697	73,99%

27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
28.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
29.	4	2	06	02	K300	2	Szökőkutak felújítása	0	2 307 520	2 307 520	100,00%
30.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	6 000 000	3 692 480	1 663 106	45,04%
31.	4	2	06	03	K300	2	Deák tér felújítás	0	0	105 461	0,00%
32.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	1 000 000	1 000 000	626 662	62,67%
33.	4	2	06	06	K700	2	Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
34.	4	2	06	07	K300	2	Önkormányzati épületek felújítása	0	12 797 756	12 797 756	100,00%
35.	4	2	06	07	K600	2	Önkormányzati épületek felújítása	0	2 301 240	2 301 240	100,00%
36.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati épületek felújítása	56 663 690	171 744 526	55 452 369	32,29%
37.	4	2	06	08	K700	2	Paprét tornacsarnok felújítása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
38.	4	2	06	09	K700	2	Városháza felújítása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
39.	4	2	06	11	K700	2	Paprét zsinagóga felújítási terve	17 780 000	17 780 000	16 891 000	95,00%
40.	4	2	06	14	K700	2	Orvosi rendelők felújítása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
41.	4	2	06	16	K700	2	Előkapu 11. épület belső felújítás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
42.	4	2	06	17	K700	2	SOSZI Ösvény utca kerítés II. ütem	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
43.	4	2	06	18	K300	2	A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	0	5 837 918	5 837 918	100,00%
44.	4	2	06	18	K700	2	A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	0	7 362 082	7 362 082	100,00%
45.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	110 443 690	253 823 522	105 345 114	41,50%

46.							Oktatás
47.	4	2	09	01	K700	2	Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
48.	4	2	09	02	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
49.	4	2	09	04	K700	2	Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
50.	4	2	09	05	K700	2	Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
51.	4	2	09	06	K700	2	Lackner Kristóf Ált. Iskola udvari tető fagymentesítés	6 500 000	6 500 000	0	0,00%
52.	4	2	09	07	K700	2	Halász utcai Óvoda felújítási munkák	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
53.	4	2	09	08	K700	2	Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
54.	4	2	09	10	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola öltözők vizes rendszer felújítás	5 000 000	5 000 000	4 900 451	98,01%
55.	4	2	09	11	K700	2	Hársfa sori óvoda alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	8 000 000	8 000 000	1 042 670	13,03%
56.	4	2	09	12	K700	2	Zeneiskola épület alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	9 000 000	9 000 000	0	0,00%
57.	4	2	09				Oktatás összesen:	38 500 000	38 500 000	5 943 121	15,44%

58.	4						Felújítások összesen:	1 384 268 408	2 295 500 860	868 385 107	37,83%

2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
59.	4				K100		Személyi kiadások	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
60.	4				K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	195 000	0,00%
61.	4				K300		Dologi kiadások	0	99 378 700	99 484 161	100,11%
62.	4				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	162 084 328	162 084 328	100,00%
63.	4				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 384 268 408	1 994 734 009	567 317 795	28,44%
64.	4				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	37 803 823	37 803 823	100,00%
65.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 384 268 408	2 295 500 860	868 385 107	37,83%

2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
66.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	644 898 258	924 750 878	600 576 697	64,94%
67.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	739 370 150	1 370 749 982	267 808 410	19,54%
68.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
69.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 384 268 408	2 295 500 860	868 385 107	37,83%

14. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Terület és településfejlesztési program teljesítése

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B						C	D	E	F	G
1.							Integrált településfejlesztési program

2.							6.1 Gazdaságfejlesztés

3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K300	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	44 767 405	44 767 405	100,00%
5.	5	3	06	01	K600	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	206 055 712	161 288 307	129 732 740	80,44%
6.	5	3	06	02	K300	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	21 501 231	21 501 231	100,00%
7.	5	3	06	02	K600	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	60 054 154	42 900 083	39 615 798	92,34%
8.	5	3	06	02	K840	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	5 639 302	5 639 302	100,00%

9.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése

10.	5	3	06	03	K100	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	1 730 000	1 730 000	100,00%
11.	5	3	06	03	K200	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	224 900	224 900	100,00%
12.	5	3	06	03	K300	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	14 673 840	14 673 840	100,00%
13.	5	3	06	03	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	28 789 372	8 727 929	7 411 720	84,92%
14.	5	3	06	03	K840	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	3 432 703	3 432 703	100,00%

15.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	294 899 238	304 885 700	268 729 639	88,14%

16.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

17.							6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
18.	5	3	06	10	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 350 000	1 350 000	100,00%
19.	5	3	06	10	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	175 500	175 500	100,00%
20.	5	3	06	10	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	95 586 615	95 586 615	100,00%
21.	5	3	06	10	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	363 482 561	266 370 446	248 650 766	93,35%
22.	5	3	06	13	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	2 294 156	2 294 156	100,00%
23.	5	3	06	13	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	7 000 000	4 705 844	0	0,00%
24.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	370 482 561	370 482 561	348 057 037	93,95%

25.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
26.							6.3.2 Zöld város kialakítása
27.	5	3	06	14	K300	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	32 099 720	32 099 720	100,00%
28.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	226 838 362	194 738 642	165 060 635	84,76%
29.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	226 838 362	226 838 362	197 160 355	86,92%

30.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
31.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
32.	5	3	06	18	K300	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	10 092 977	10 092 977	100,00%
33.	5	3	06	18	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	12 106 126	2 013 149	0	0,00%
34.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	12 106 126	12 106 126	10 092 977	83,37%

35.							6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban
36.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastuktúrális fejlesztése
37.	5	3	06	23	K100	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	3 575 000	3 575 000	100,00%
38.	5	3	06	23	K200	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	464 750	464 750	100,00%
39.	5	3	06	23	K300	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	228 093 378	228 093 378	100,00%
40.	5	3	06	23	K600	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	24 397 439	24 397 439	100,00%
41.	5	3	06	23	K700	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	1 093 387 050	836 856 483	777 362 929	92,89%
42.	5	3	06	25	K700	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése - önrész	0	7 500 000	0	0,00%
43.							6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban összesen:	1 093 387 050	1 100 887 050	1 033 893 496	93,91%

44.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
45.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
46.	5	3	06	20	K300	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	1 948 199	1 948 199	100,00%
47.	5	3	06	20	K600	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	2 114 534	166 335	0	0,00%
48.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	2 114 534	2 114 534	1 948 199	92,13%

49.							TOP_PLUSZ
50.	5	3	06	24	K600	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	55 595 680	55 595 680	0	0,00%
51.							TOP_PLUSZ összesen:	55 595 680	55 595 680	0	0,00%

52.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013	1 859 881 703	89,72%

2023. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
53.	5	3			K100		Személyi kiadások	0	6 655 000	6 655 000	100,00%
54.	5	3			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	865 150	865 150	100,00%
55.	5	3			K300		Dologi kiadás	0	451 057 521	451 057 521	100,00%
56.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	949 930 375	758 890 705	614 869 098	81,02%
57.	5	3			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 105 493 176	846 369 632	777 362 929	91,85%
58.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	9 072 005	9 072 005	100,00%
59.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013	1 859 881 703	89,72%

2023. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
60.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013	1 859 881 703	89,72%
61.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013	1 859 881 703	89,72%

15. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Modern Városok Program teljesítése

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B						C	D	E	F	G

1.	5	4	06	05	K100	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
2.	5	4	06	05	K200	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	260 000	260 000	100,00%
3.	5	4	06	05	K300	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	10 054 400	10 054 400	100,00%
4.	5	4	06	05	K700	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	1 702 962 638	1 757 224 642	252 927 842	14,39%
5.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 702 962 638	1 769 539 042	265 242 242	14,99%


2023. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
6.	5	4			K100		Személyi kiadások	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
7.	5	4			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	260 000	260 000	100,00%
8.	5	4			K300		Dologi kiadás	0	10 054 400	10 054 400	100,00%
9.	5	4			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 702 962 638	1 757 224 642	252 927 842	14,39%
10.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 702 962 638	1 769 539 042	265 242 242	14,99%

2023. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
11.	5	4				1	Kötelező feladatok összesen:	1 702 962 638	1 769 539 042	265 242 242	14,99%
12.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 702 962 638	1 769 539 042	265 242 242	14,99%

16. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati általános támogatások teljesítése

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B						C	D	E	F	G

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,00%
3.	6	1	01	02	K512	2	Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000	100,00%
4.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	38 322	0,38%
5.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	1 251 162	15,64%
6.	6	1	01	05	K512	2	Egyéb rendezvények	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
7.	6	1	01	06	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
8.	6	1	01	08	K502	2	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 216 096 974	1 216 096 974	1 216 096 974	100,00%
9.	6	1	01	09	K512	1	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
10.	6	1	01	10	K512	2	Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek	1 000 000	2 000 000	1 500 000	75,00%
11.	6	1	01	11	K506	2	A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	10 000 000	0	0	0,00%
12.	6	1	01	12	K512	2	Házközponti fűtéssel rendelkező lakóingatlanok bérlőinek támogatása	0	50 000 000	40 123 895	80,25%
13.	6	1	01	13	K512	2	Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása	0	250 000	250 000	100,00%
14.	6	1	01	14	K512	2	Soproni Városmarketing Kft. támogatása	0	123 000 000	123 000 000	100,00%
15.	6	1	01	14	K890	2	Soproni Városmarketing Kft. támogatása	0	30 000 000	30 000 000	100,00%
16.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	1 340 096 974	1 534 346 974	1 498 760 353	97,68%

17.							Közrend és közbiztonság
18.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
19.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	14 000 000	12 000 000	85,71%
20.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
21.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	19 500 000	17 500 000	89,74%

22.							Gazdasági ügyek
23.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	60 000 000	69 000 000	69 000 000	100,00%
24.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 284 450	91,38%
25.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
26.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj	465 000 000	331 500 000	325 612 995	98,22%
27.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés	220 000 000	1 292 086	0	0,00%
28.	6	1	04	14	K512	2	SopronFesttel kapcsolatos kiadások	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%
29.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	761 500 000	418 292 086	405 897 445	97,04%

30.							Környezetvédelem
31.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	9 710 740	97,11%
32.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	1 182 000	39,40%
33.	6	1	05	03	K512	2	Lerakási járulék	12 000 000	0	0	0,00%
34.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	25 000 000	13 000 000	10 892 740	83,79%

35.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
36.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	8 550 000	13 550 000	0	0,00%
37.	6	1	06	02	K512	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	0	32 171 595	32 171 595	100,00%
38.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	53 071 595	32 900 000	0	0,00%
39.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
40.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
41.	6	1	06	05	K506	2	Polgármesteri keret	0	55 000	55 000	100,00%
42.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	100 000	5 087 070	4 786 070	94,08%
43.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	10 000 000	10 000 000	1 500 000	15,00%
44.	6	1	06	08	K890	2	Balfi Evangélikus Leányegyház támogatása	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
45.	6	1	06	09	K890	2	Sopronbánfalvi Evangélikus templom és környezete felújítása	0	2 200 000	0	0,00%
46.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	75 721 595	101 963 665	40 512 665	39,73%

47.							Egészségügy
48.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	6 000 000	6 000 000	5 558 436	92,64%
49.	6	1	07	02	K506	1	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
50.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	4 600 000	4 600 000	3 300 000	71,74%
51.	6	1	07	06	K512	2	Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
52.	6	1	07	07	K512	2	Medical Mental Alapítvány támogatása	0	381 000	381 000	100,00%
53.	6	1	07				Egészségügy összesen:	17 600 000	17 981 000	15 239 436	84,75%

54.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
55.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	21 000 000	21 000 000	100,00%
56.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	67 000 000	67 000 000	100,00%
57.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
58.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	282 000 000	282 000 000	100,00%
59.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	8 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00%
60.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	8 000 000	19 000 000	19 000 000	100,00%
61.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00%
62.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
63.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
64.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000	100,00%
65.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	450 000 000	450 000 000	100,00%
66.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,00%
67.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	60 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00%
68.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	98 000 000	178 000 000	176 697 160	99,27%
69.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	70 000 000	77 500 000	77 500 000	100,00%
70.	6		08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
71.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
72.	6	1	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%
73.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	1 110 000	27,75%
74.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
75.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	500 000	500 000	0	0,00%
76.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
77.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
78.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	4 000 000	7 000 000	4 000 000	57,14%
79.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	6 000 000	0	0	0,00%
80.	6	1	08	25	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	0	6 000 000	6 000 000	100,00%
81.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
82.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 450 000	2 450 000	100,00%
83.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
84.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00%
85.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
86.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	800 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
87.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
88.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
89.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
90.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	590 000 000	590 000 000	363 792 257	61,66%
91.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	5 000 000	0	0	0,00%
92.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
93.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
94.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
95.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
96.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
97.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%
98.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
99.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000	100,00%
100.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,00%
101.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
102.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés)	10 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%
103.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	55 000 000	55 000 000	55 000 000	100,00%
104.	6	1	08	53	K512	2	Magyar Úszó Szövetség	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
105.	6	1	08	54	K512	2	FKL Sportszolgáltató Kft.tulajdonosi pótbefizetés	0	7 171 500	7 171 500	100,00%
106.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	7 500 000	7 500 000	5 933 397	79,11%
107.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	24 000 000	24 000 000	18 981 400	79,09%
108.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	2 500 000	2 500 000	1 493 997	59,76%
109.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00%
110.	6	1	08	64	K512	2	Hova Tovább Alapítvány támogatása	150 000	150 000	150 000	100,00%
111.	6	1	08	66	K512	2	Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány jubileumi ünnepség támogatása	3 000 000	0	0	0,00%
112.	6	1	08	66	K890	2	Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány jubileumi ünnepség támogatása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
113.	6	1	08	68	K512	2	Design hét rendezvényeinek támogatása cégeknek, civil szervezeteknek	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
114.	6	1	08	69	K512	2	Magyar Íjász Szövetség támogatása	2 000 000	2 000 000	1 500 000	75,00%
115.	6	1	08	70	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása	110 135 947	111 438 787	111 438 787	100,00%
116.	6	1	08	71	K512	1	Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
117.	6	1	08	72	K506	1	Fürdő működtetés állami támogatás	0	798 717	798 717	100,00%
118.	6	1	08	72	K512	1	Fürdő működtetés állami támogatás	0	176 391 584	176 391 584	100,00%
119.	6	1	08	73	K512	2	Magyarország-Ausztria Erős Emberek Versenye támogatás	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
120.	6	1	08	74	K512	2	Nyugdíjas Egyesületek támogatása	0	1 500 000	21 191	1,41%
121.	6	1	08	75	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - GYIK	0	40 000 000	40 000 000	100,00%
122.	6	1	08	76	K512	2	Soproni Vízimentő és Mentőbúvár Egyesület	0	900 000	0	0,00%
123.	6	1	08	77	K512	2	Dirty Dance Sopron Egyesület támogatása	0	874 000	874 000	100,00%
124.	6	1	08	78	K512	2	Szokolay Sándor Alapítvány	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
125.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	2 080 435 947	2 751 024 588	2 490 153 990	90,52%

126.							Oktatás
127.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,00%
128.	6	1	09	02	K840	2	Soproni Tankerületi Központ - Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítása	0	5 800 000	5 800 000	100,00%
129.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	8 400 000	8 400 000	100,00%

130.							Szociális védelem
131.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000	100,00%
132.	6	1	10	02	K512	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	0	3 264 841	3 264 841	100,00%
133.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	6 926 000	3 661 159	0	0,00%
134.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	401 318 453	523 997 538	523 997 538	100,00%
135.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	28 000 000	30 062 770	29 703 158	98,80%
136.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	400 000	5,00%
137.	6	1	10	06	K512	2	Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység	0	1 200 000	1 100 000	91,67%
138.							Szociális védelem összesen:	499 244 453	625 186 308	613 465 537	98,13%

139.	6	1					Általános támogatások összesen:	4 819 698 969	5 489 694 621	5 100 822 166	92,92%

2023. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
140.	6				K502		Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 226 096 974	1 216 135 296	99,19%
141.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	491 818 453	609 414 025	589 200 765	96,68%
142.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 014 235 947	3 536 072 463	3 247 186 105	91,83%
143.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 800 000	5 800 000	100,00%
144.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 000 000	10 000 000	1 500 000	15,00%
145.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	77 547 595	102 311 159	41 000 000	40,07%
146.	6						Általános támogatások összesen:	4 819 698 969	5 489 694 621	5 100 822 166	92,92%

2023. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
147.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	1 463 380 400	1 506 407 482	1 481 153 842	98,32%
148.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	3 356 318 569	3 983 287 139	3 619 668 324	90,87%
149.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
150.	6						Általános támogatások összesen:	4 819 698 969	5 489 694 621	5 100 822 166	92,92%

17. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások teljesítése

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B						C	D	E	F	G

1.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
2.	6	2	08	01	K512	2	Szociálpolitikai támogatások	2 500 000	2 500 000	2 170 000	86,80%
3.	6	2	08	02	K512	2	Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
4.	6	2	08	03	K512	2	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 000 000	4 000 000	800 000	20,00%
5.	6	2	08	04	K512	2	Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	500 000	50 000	10,00%
6.	6	2	08	05	K506	2	Sporttámogatások	0	2 611 001	2 611 001	100,00%
7.	6	2	08	05	K512	2	Sporttámogatások	76 880 000	74 268 999	69 342 000	93,37%

8.	6	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	86 380 000	86 380 000	77 473 001	89,69%

9.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 380 000	86 380 000	77 473 001	89,69%

2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
10.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 611 001	2 611 001	100,00%
11.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 380 000	83 768 999	74 862 000	89,37%
12.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 380 000	86 380 000	77 473 001	89,69%

2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
13.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
14.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	86 380 000	86 380 000	77 473 001	89,69%
15.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
16.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 380 000	86 380 000	77 473 001	89,69%

18. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás teljesítése

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B						C	D	E	F	G

1.							Általános közszolgáltatás
2.	7	0	01	01	K300	2	Lakáselid. kiadásai	6 659 310	6 659 310	5 894 739	88,52%
3.	7	0	01	02	K300	2	Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	4 000 000	8 500 000	4 997 700	58,80%
4.	7	0	01	03	K300	2	Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
5.	7	0	01	04	K700	1	Hatósági kötelezések kéményekre	25 000 000	25 000 000	0	0,00%
6.	7	0	01	05	K700	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
7.	7	0	01	06	K700	2	Lakóépületek felújítása	20 000 000	20 000 000	4 678 490	23,39%
8.	7	0	01	07	K700	2	Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
9.	7	0	01	08	K700	2	Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
10.	7	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	91 659 310	96 159 310	15 570 929	16,19%

11.							Környezetvédelem
12.	7	0	05	01	K700	2	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
13.	7	0	05				Környezetvédelem összesen:	2 000 000	2 000 000	0	0,00%

14.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
15.	7	0	06	01	K890	2	Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő Otthonteremtő program	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
16.	7	0	06	02	K600	2	Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
17.	7	0	06	03	K890	2	Lakásmobilitás	500 000	500 000	0	0,00%
18.	7	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	5 500 000	5 500 000	0	0,00%

19.	7	0					Lakásalap kiadásai összesen:	99 159 310	103 659 310	15 570 929	15,02%

2023. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
20.	7				K300		Dologi kiadások	30 659 310	35 159 310	10 892 439	30,98%
21.	7				K600		Beruházások (ÁFÁ-val)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
22.	7				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	63 000 000	63 000 000	4 678 490	7,43%
23.	7				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	4 500 000	0	0,00%
24.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	99 159 310	103 659 310	15 570 929	15,02%

2023. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
25.	7					1	Kötelező feladatok összesen:	35 000 000	35 000 000	0	0,00%
26.	7					2	Önként vállalt feladatok összesen:	64 159 310	68 659 310	15 570 929	22,68%
27.	7					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
28.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	99 159 310	103 659 310	15 570 929	15,02%

19. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok teljesítése

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B						C	D	E	F	G

1.							Technikai funkció
2.							Hitelek és járulékai
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulékai	25 000 000	25 000 000	11 778 678	47,11%
4.	8	1	90				Hitelek és járulékai összesen:	25 000 000	25 000 000	11 778 678	47,11%

5.							Finanszírozási kiadások
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	177 076 415	177 198 055	177 198 055	100,00%
7.	8	3	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	3 847 800 000	3 847 800 000	100,00%
8.							Finanszírozási kiadások összesen:	177 076 415	4 024 998 055	4 024 998 055	100,00%



9.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	202 076 415	4 049 998 055	4 036 776 733	99,67%

2023. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
10.	8				K300		Dologi kiadások	25 000 000	25 000 000	11 778 678	47,11%
11.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	177 198 055	177 198 055	100,00%
12.	8				K912		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	3 847 800 000	3 847 800 000	100,00%
13.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	202 076 415	4 049 998 055	4 036 776 733	99,67%

2023. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
14.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	177 076 415	177 198 055	177 198 055	100,00%
15.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	3 872 800 000	3 859 578 678	99,66%
16.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
17.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	202 076 415	4 049 998 055	4 036 776 733	99,67%

20. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati tartalékok

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B						C	D	E	F	G
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	97 458 738	6 913 538	0	0,00%

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	1 024 841	0	0,00%
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	1 577 017	0	0,00%
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	26 000 000	13 601 858	0	0,00%

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	12 000 000	17 584 864	0	0,00%
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	8 000 000	18 007 202	0	0,00%
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	20 000 000	35 592 066	0	0,00%

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	285 383 131	285 383 131	0	0,00%
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	10 000 000	6 000 000	0	0,00%
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000	0	0,00%
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	5 000 000	12 000 000	0	0,00%
19.	9	4	90	07	K513	2	Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék	10 000 000	30 000 000	0	0,00%
20.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	9 000 000	9 000 000	0	0,00%
21.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	374 383 131	397 383 131	0	0,00%

22.							Önkormányzati tartalékok összesen:	517 841 869	453 490 593	0	0,00%

2023. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
23.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	105 458 738	24 920 740	0	0,00%
24.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	412 383 131	428 569 853	0	0,00%
25.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
26.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	517 841 869	453 490 593	0	0,00%

21. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

										adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés (%) 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	6 140 686 994	6 140 686 994	100,00%	Személyi juttatások	4 986 400 287	5 063 422 255	4 724 636 401	93,31%
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 950 477	780 249 965	670 609 571	85,95%
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	780 000 000	961 457 438	954 424 581	99,27%	Dologi kiadások	6 569 895 671	8 547 425 410	7 275 061 565	85,11%
5.	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	7 967 268 464	7 967 268 464	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	151 219 580	109 278 855	72,27%
6.	Működési bevételek	3 050 561 718	3 542 981 495	3 503 845 008	98,90%	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 333 830 586	1 323 868 908	99,25%
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	520 964 635	643 041 586	619 208 091	96,29%
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 405 448	44 405 448	100,00%	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
9.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 311 497	3 622 774 814	3 324 981 457	91,78%
10.						Tartalékok	517 841 869	453 490 593	0	0,00%

11.	Működési bevételek összesen:	14 266 689 704	18 764 533 451	18 718 364 107	99,75%	Működési kiadások összesen:	17 829 461 410	20 595 454 789	18 047 644 848	87,63%

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-3 562 771 706	-1 830 921 338	670 719 259

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 290 639 098	2 511 107 006	1 517 602 024	60,44%
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 416 695 022	5 205 157 715	1 827 589 934	35,11%
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	1 188 944 107	922 789 073	77,61%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	52 675 828	52 675 828	100,00%
17.	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	604 549 768	604 549 768	100,00%	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	1 500 000	15,00%
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	6 883 304	6 883 304	100,00%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	106 811 159	41 000 000	38,39%
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	207 113	1,38%

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 278 432 747	1 815 377 179	1 534 429 258	84,52%	Felhalmozási kiadások összesen:	6 799 381 715	7 885 751 708	3 440 367 786	43,63%


21.	Bevételek összesen:	16 545 122 451	20 579 910 630	20 252 793 365	98,41%	Kiadások összesen:	24 628 843 125	28 481 206 497	21 488 012 634	75,45%

22.	Költségvetés egyenlege:	-8 083 720 674	-7 901 295 867	-1 235 219 269	15,63%

23.	Finanszírozási bevétel:	8 260 797 089	11 926 293 922	8 908 007 019	74,69%	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	177 076 415	4 024 998 055	4 024 998 055	100,00%

24.	Bevételek mindösszesen:	24 805 919 540	32 506 204 552	29 160 800 384	89,71%	Kiadások mindösszesen:	24 805 919 540	32 506 204 552	25 513 010 689	78,49%

22. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi pénzkészlet változás

				adatok Ft-ban
S.Sz.	Megnevezés	Nyitó pénzkészlet	Változás	Záró pénzkészlet
A	B	C	D	E
1.	Egyesített Bölcsődék	9 462 517	-8 387 487	1 075 030
2.	Szociális Szolgáltató Intézmény	142 464 869	-10 529 434	131 935 435
3.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	3 790 354	2 091 695	5 882 049
4.	Hermann Alice Óvoda	4 082 340	8 075 078	12 157 418
5.	Trefort Téri Óvoda	2 851 418	-2 225 908	625 510
6.	Széchenyi István Városi Könyvtár	9 405 670	-7 923 726	1 481 944
7.	Soproni Múzeum	96 692 657	-92 690 940	4 001 717
8.	*Költségvetési intézmények összesen*	*268 749 825*	*-111 590 722*	*157 159 103*
9.	Polgármesteri Hivatal	64 902 697	-37 671 553	27 231 144
10.	Intézmények mindösszesen:	333 652 522	-149 262 275	184 390 247
11.	Önkormányzat	4 745 370 600	-934 723 626	3 810 646 974
12.	- ebből lakásalap	355 145 083	302 662 347	657 807 430
13.	Önkormányzat - Idegen pénzeszköz	14 076 349	6 938 099	21 014 448
14.	Önkormányzat összesen:	4 759 446 949	-927 785 527	3 831 661 422
15.	Mindösszesen:	5 093 099 471	-1 077 047 802	4 016 051 669


Finanszírozási bevételek és kiadások hatása a költségvetési maradványra

S.Sz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 4/2024. (II.29.) rendelet	2023. évi teljesítés

16.	Tárgyévi bevételek	24 805 919 540	32 506 204 552	29 160 800 384
17.	Központi, irányító szervi támogatás összesen	6 459 554 448	6 599 194 031	5 968 816 268
18.	Lekötött betétek visszaváltása	0	0	0

19.	Tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	31 265 473 988	39 105 398 583	35 129 616 652

20.	Tárgyévi kiadások	24 805 919 540	32 506 204 552	25 513 010 689
21.	Központi, irányító szervi támogatás összesen	6 459 554 448	6 599 194 031	5 968 816 268
22.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0

23.	Tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	31 265 473 988	39 105 398 583	31 481 826 957

24.	Költségvetési maradvány	0	0	3 647 789 695

23. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000		1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000		264 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	295 968 968	75 326 914	371 295 882	79,71
4.		TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	1 199 997 601		1 199 997 601	100,00
5.		TOP-6.2.1-19-SP1-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével	300 000 000	54 000 000	354 000 000	100,00
6.		TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000		24 750 000	100,00
7.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	398 326 337	1 162 050	399 488 387	99,71
8.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	906 275 781		906 275 781	100,00
9.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	38 323 772		38 323 772	100,00
10.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	275 000 000		275 000 000	100,00
11.		TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	1 129 000 000		1 129 000 000	100,00
12.		TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	80 000 000		80 000 000	100,00
13.		KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	100 021 455	42 866 338	142 887 793	70,00
14.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955	26 000 000	488 498 955	94,68
15.		GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével	754 662 903	24 184 028	778 846 931	96,89
16.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közöségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000		62 500 000	100,00
17.	Összesen:		7 791 325 772	223 539 330	8 014 865 102	97,21

24. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2023. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatása

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Feladat	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzati rész	Áfa visszatérülés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	0	44 767 405		129 732 740		174 500 145	64 423 844	13 103 991	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem			21 501 231	5 639 302	39 615 798		66 756 331		0	0
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	1 730 000	224 900	14 673 840	3 432 703	7 411 720		27 473 163		1 846 042	0
4.	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	1 350 000	175 500	95 586 615		248 650 766		345 762 881	6 452 709	0	0
5.	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	0	2 294 156		0		2 294 156		0	0
6.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	0	32 099 720		165 060 635		197 160 355		24 489 769	0
7.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése			10 092 977		0	0	10 092 977		2 013 149	0
8.	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	0	1 948 199		0		1 948 199		166 335	0
9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése							0	24 831 967	0
10.	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	3 575 000	464 750	228 093 378		24 397 439	777 362 929	1 033 893 496	515 000 000	0	0
11.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban			0		0		0	30 000 000	5 595 680
12.	KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	1 500 000	195 000	37 680 900		141 311 493		180 687 393	100 021 455	0	80 665 938	48 327 946
13.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése			50 984 913		116 890 825	3 300 700	171 176 438	16 499 033	0	0
14.	GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével			25 971 500		0		25 971 500	14 752 127	0	25 971 500
15.	Összesen:	8 155 000	1 060 150	565 694 834	9 072 005	873 071 416	780 663 629	2 237 717 034	771 981 135	47 214 966	106 637 438	48 327 946

25. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2023			2024			2025			2026 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	5 558 436		5 558 436	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	23 558 436	0	23 558 436
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	67 000 000		67 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	232 000 000	0	232 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	282 000 000		282 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	582 000 000	0	582 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	80 000 000	0	80 000 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	21 000 000		21 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	66 000 000	0	66 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	830 197 160		830 197 160	619 000 000		619 000 000	619 000 000		619 000 000	619 000 000		619 000 000	2 687 197 160	0	2 687 197 160
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	363 792 257		363 792 257	590 000 000		590 000 000	590 000 000		590 000 000	590 000 000		590 000 000	2 133 792 257	0	2 133 792 257
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	30 000 000		30 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	102 000 000	0	102 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	34 491 380		34 491 380	47 675 000		47 675 000	47 675 000		47 675 000	47 675 000		47 675 000	177 516 380	0	177 516 380
12.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 284 450		2 284 450	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	9 784 450	0	9 784 450
13.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	9 710 740		9 710 740	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	39 710 740	0	39 710 740
14.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	14 775 216		14 775 216	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	59 775 216	0	59 775 216
15.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	6 887 504		6 887 504	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	30 887 504	0	30 887 504
16.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	5 969 000		5 969 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	23 969 000	0	23 969 000
17.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	295 138 113		295 138 113	342 240 000		342 240 000	342 240 000		342 240 000	342 240 000		342 240 000	1 321 858 113	0	1 321 858 113
18.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	332 646		332 646	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	632 646	0	632 646
19.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
20.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	14 560 000	0	14 560 000
21.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	2 320 000		2 320 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	32 320 000	0	32 320 000
22.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	1 200 000		1 200 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	32 700 000	0	32 700 000
23.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	5 803 849		5 803 849	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	23 803 849	0	23 803 849
24.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	325 612 995		325 612 995	465 000 000		465 000 000	465 000 000		465 000 000	465 000 000		465 000 000	1 720 612 995	0	1 720 612 995
25.	Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete	szerz. a	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	11 938 000	0	11 938 000
26.	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	szerz. a	1 196 178 086		1 196 178 086	1 185 604 607		1 185 604 607	0		0	0		0	2 381 782 693	0	2 381 782 693
27.	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	szerz. a	144 335 250		144 335 250	149 137 831		149 137 831	149 137 831		149 137 831	149 137 831		149 137 831	591 748 743	0	591 748 743
28.	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	szerz. a	34 028 614		34 028 614	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	226 028 614		226 028 614
29.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	371 815 507		371 815 507	504 000 000		504 000 000	504 000 000		504 000 000	504 000 000		504 000 000	1 883 815 507	0	1 883 815 507
30.	Összesen:		4 142 655 703	0	4 142 655 703	4 326 981 938	0	4 326 981 938	3 141 377 331	0	3 141 377 331	3 141 377 331	0	3 141 377 331	14 752 392 303	0	14 752 392 303

26. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján

		adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	462 500
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	462 500
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	36 615 158
8.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 143 349
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 753 036
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	22 718 773
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	118 578 839
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	118 578 839
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
17.	Egyéb kedvezmény	0
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0
19.	Összesen:	155 656 497

27. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételei 2023. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása

adatok E Ft-ban
Megnevezés		Évek					Összesen
Megnevezés		2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	7 853 238	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	27 853 238
2.	Tulajdonosi bevételek	391 174	300 000	300 000	300 000	300 000	1 591 174
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	113 891	45 000	45 000	45 000	45 000	293 891
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	603 855	250 000	250 000	250 000	250 000	1 603 855
5.	Részesedések értékesítése						0
6.	Privatizációból származó bevételek						0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						0
8.	Saját bevételek (01+….07)	8 962 158	5 595 000	5 595 000	5 595 000	5 595 000	31 342 158
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	4 481 079	2 797 500	2 797 500	2 797 500	2 797 500	15 671 079
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	0	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés						0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	4 481 079	2 797 500	2 797 500	2 797 500	2 797 500	15 671 079

28. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

							adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H

1.	I. Hitelvisszafizetés
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-				-	-

3.	Hitelvisszafizetés összesen:	-				-	-

4.	II. Kamatfizetési kötelezettség
5.	- Likvid hitel *	25 000 000				-	25 000 000
6.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	25 000 000				-	*25 000 000*

7.	Adott időszak adósságszolgálata összesen	25 000 000				-	25 000 000

8.	III. Kezességvállalás
9.	- Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel	7 858 953	13 098 255			-	20 957 208
10.	- Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel	700 000 000				-	700 000 000
11.	- FKL Kft. Folyószámlahitel	60 000 000				-	60 000 000
12.	- Raabersport Kft. Folyószámlahitel	85 000 000				-	85 000 000
13.	- Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft	47 328 380	55 933 540	51 630 960	51 630 960	51 630 960	258 154 800
14.	Kezességvállalás összesen:	900 187 333	69 031 795	51 630 960	51 630 960	51 630 960	1 124 112 008

15.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	*925 187 333*	*69 031 795*	*51 630 960*	*51 630 960*	*51 630 960*	*1 149 112 008*
	* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 2.000.000 E Ft
	* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség

29. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 140 686 994			6 140 686 994	Költségvetési intézmények	5 575 562 641	0	0	5 575 562 641
3.	Elvonások és befizetések bevételei	107 733 612			107 733 612	Polgármesteri Hivatal	1 603 862 631	0	0	1 603 862 631
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	572 454 390	381 970 191		954 424 581	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	166 318 460	15 494 730	0	181 813 190
5.	Közhatalmi bevételek	65 394 695	7 901 873 769		7 967 268 464	Önkormányzati dologi kiadások	2 700 586 525	403 747 499	0	3 104 334 024
6.	Működési bevételek	2 653 455 450	850 389 558		3 503 845 008	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 398 060 604	185 381 304		1 583 441 908
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	108 108 075	0	108 108 075
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 405 448	0	44 405 448	Önkormányzati fejlesztések	51 960 498	113 824 365	0	165 784 863
						Önkormányzati felújítások	66 358 302	34 820 859		101 179 161
9.						Terület és településfejlesztési program	458 577 671	0		458 577 671
						Modern Városok Program	12 314 400	0		12 314 400
10.						Önkormányzati általános támogatások	1 481 153 842	3 571 368 324		5 052 522 166
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	77 473 001	0	77 473 001
12.						Önkormányzati lakásalap	0	10 892 439		10 892 439
13.						Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	11 778 678	0	11 778 678
15.	Működési bevételek összesen:	9 539 725 141	9 178 638 966	0	18 718 364 107	Működési kiadások összesen:	13 514 755 574	4 532 889 274	0	18 047 644 848

16.	Működési költségvetés egyenlege :				670 719 259
17.	Felhalmozási költségvetés
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	125 073 084	0	0	125 073 084
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Polgármesteri Hivatal	33 119 995	0	0	33 119 995
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	908 036 946	14 752 127	0	922 789 073	Önkormányzati dologi kiadások	15 885 648	9 357 923	0	25 243 571
21.	Felhalmozási bevételek	695 118	603 854 650	0	604 549 768	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	179 109 191	0	179 109 191
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	6 883 304	Önkormányzati fejlesztések	211 152 684	392 252 951		603 405 635
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	207 113	0	207 113	Önkormányzati felújítások	534 218 395	232 987 551	0	767 205 946
24.						Terület és településfejlesztési program	1 401 304 032	0	0	1 401 304 032
25.						Modern Városok Program	252 927 842	0	0	252 927 842
26.						Önkormányzati általános támogatások	0	48 300 000	0	48 300 000
27.						Önkormányzati lakásalap	0	4 678 490	0	4 678 490
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	908 732 064	618 813 890	0	1 534 429 258	Felhalmozási kiadások összesen:	2 573 681 680	866 686 106	0	3 440 367 786

29.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				-1 905 938 528


30.	Bevételek összesen:	10 448 457 205	9 797 452 856	0	20 252 793 365	Kiadások összesen:	16 088 437 254	5 399 575 380	0	21 488 012 634

31.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-1 235 219 269

32.	Finanszírozási bevétel	488 366 400	8 419 640 619		8 908 007 019	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	177 198 055	3 847 800 000	0	4 024 998 055

33.	Bevételek mindösszesen:	10 936 823 605	18 217 093 475	0	29 160 800 384	Kiadások mindösszesen:	16 265 635 309	9 247 375 380	0	25 513 010 689

30. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei 2024. évi konszolidált beszámolója

Konszolidált beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

					adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
1.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 934 032 708	0	3 934 032 708
2.	02	Normatív jutalmak (K1102)	62 959 723	0	62 959 723
3.	03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	104 156 310	0	104 156 310
4.	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	76 619 871	0	76 619 871
5.	05	Végkielégítés (K1105)	1 986 262	0	1 986 262
6.	06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 572 853	0	46 572 853
7.	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	71 283 589	0	71 283 589
8.	08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 353 131	0	1 353 131
9.	09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 584 166	0	13 584 166
10.	10	Egyéb költségtérítések (K1110)	30 632	0	30 632
11.	11	Lakhatási támogatások (K1111)	7 992 565	0	7 992 565
12.	12	Szociális támogatások (K1112)	2 499 750	0	2 499 750
13.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	107 415 243	0	107 415 243
14.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 430 486 803	0	4 430 486 803
15.	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	103 555 898	0	103 555 898
16.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	121 377 137	0	121 377 137
17.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	69 216 563	0	69 216 563
18.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	294 149 598	0	294 149 598
19.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 724 636 401	0	4 724 636 401
20.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	670 609 571	0	670 609 571
21.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	576 703 770	0	576 703 770
22.	23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	69 105 000	0	69 105 000
23.	25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 437 798	0	10 437 798
24.	26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1 000	0	1 000
25.	27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 362 003	0	14 362 003
26.	28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 740 622	0	50 740 622
27.	29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	217 310 658	0	217 310 658
28.	30	Árubeszerzés (K313)	6 554 894	0	6 554 894
29.	31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	274 606 174	0	274 606 174
30.	32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	83 668 651	0	83 668 651
31.	33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 935 664	0	9 935 664
32.	34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	93 604 315	0	93 604 315
33.	35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	410 741 437	0	410 741 437
34.	36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	180 281 551	0	180 281 551
35.	37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	189 164 901	0	189 164 901
36.	38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 545 111	0	19 545 111
37.	39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	799 733 000	0	799 733 000
38.	40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 254 063 300	0	1 254 063 300
39.	41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	19 972 730	0	19 972 730
40.	43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	310 942 426	0	310 942 426
41.	44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20 282 752	0	20 282 752
42.	45	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 921 131	0	7 921 131
43.	46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	293 112 975	0	293 112 975
44.	47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 918 942 874	0	1 918 942 874
45.	48	ebből: biztosítási díjak (K337)	18 523 653	0	18 523 653
46.	49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 617 050 057	0	4 617 050 057
47.	50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 181 829	0	3 181 829
48.	51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 797 821	0	30 797 821
49.	52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	33 979 650	0	33 979 650
50.	53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 211 516 478	0	1 211 516 478
51.	54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	842 111 462	0	842 111 462
52.	55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	159 002 440	0	159 002 440
53.	56	ebből: államháztartáson belül (K353)	158 982 876	0	158 982 876
54.	58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	247	0	247
55.	59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	247	0	247
56.	62	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 190 742	0	43 190 742
57.	63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 255 821 369	0	2 255 821 369
58.	64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 275 061 565	0	7 275 061 565
59.	66	Családi támogatások (=67+…+76) (K42)	3 490 780	0	3 490 780
60.	76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	3 490 780	0	3 490 780
61.	104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	105 788 075	0	105 788 075
62.	119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	69 196 722	0	69 196 722
63.	120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	2 150 311	0	2 150 311
64.	121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	25 171 042	0	25 171 042
65.	123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	5 690 000	0	5 690 000
66.	124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	109 278 855	0	109 278 855
67.	127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	38 322	0	38 322
68.	128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 216 096 974	0	1 216 096 974
69.	129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	107 733 612	0	107 733 612
70.	130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 323 868 908	0	1 323 868 908
71.	154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	619 208 091	0	619 208 091
72.	155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	73 465 340	0	73 465 340
73.	158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	8 048 861	0	8 048 861
74.	161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 251 162	0	1 251 162
75.	162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	535 992 728	0	535 992 728
76.	163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	450 000	0	450 000
77.	182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	3 324 981 457	0	3 324 981 457
78.	183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	10 657 160	0	10 657 160
79.	184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 402 035 947	0	1 402 035 947
80.	185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	247 861 223	0	247 861 223
81.	186	ebből: háztartások (K512)	35 376 436	0	35 376 436
82.	189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	735 110 891	0	735 110 891
83.	190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	893 939 800	0	893 939 800
84.	194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 268 058 456	0	5 268 058 456
85.	195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	68 599 651	0	68 599 651
86.	196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	919 821 263	0	919 821 263
87.	198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 493 093	0	12 493 093
88.	199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	323 184 823	0	323 184 823
89.	200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	4 000 000	0	4 000 000
90.	204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	189 503 194	0	189 503 194
91.	205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 517 602 024	0	1 517 602 024
92.	206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 595 406 803	0	1 595 406 803
93.	208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	89 033 908	0	89 033 908
94.	209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	143 149 223	0	143 149 223
95.	210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 827 589 934	0	1 827 589 934
96.	234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	52 675 828	0	52 675 828
97.	235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	5 800 000	0	5 800 000
98.	237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	9 072 005	0	9 072 005
99.	241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	37 803 823	0	37 803 823
100.	247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86)	1 500 000	0	1 500 000
101.	251	ebből: háztartások (K86)	1 500 000	0	1 500 000
102.	261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	41 000 000	0	41 000 000
103.	264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	11 000 000	0	11 000 000
104.	268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	30 000 000	0	30 000 000
105.	272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	95 175 828	0	95 175 828
106.	273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	21 488 012 634	0	21 488 012 634

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
107.	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 741 889 916	0	1 741 889 916
108.	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 525 974 243	0	1 525 974 243
109.	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 819 607 501	0	1 819 607 501
110.	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	495 073 356	0	495 073 356
111.	05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	2 314 680 857	0	2 314 680 857
112.	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	362 943 016	0	362 943 016
113.	08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	195 198 962	0	195 198 962
114.	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	6 140 686 994	0	6 140 686 994
115.	10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	107 733 612	0	107 733 612
116.	34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	954 424 581	0	954 424 581
117.	35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 959 697	0	5 959 697
118.	36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 597 580	0	1 597 580
119.	37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	40 732 195	0	40 732 195
120.	38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	551 951 770	0	551 951 770
121.	39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	344 388 212	0	344 388 212
122.	40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 663 984	0	2 663 984
123.	42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 878 745	0	2 878 745
124.	43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 252 398	0	4 252 398
125.	45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 202 845 187	0	7 202 845 187
126.	70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	922 789 073	0	922 789 073
127.	73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	771 981 135	0	771 981 135
128.	74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	107 141 600	0	107 141 600
129.	76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	800 000	0	800 000
130.	77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	42 866 338	0	42 866 338
131.	81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	922 789 073	0	922 789 073
132.	108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	1 673 594 490	0	1 673 594 490
133.	109	ebből: építményadó (B34)	1 282 919 401	0	1 282 919 401
134.	110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	390 675 089	0	390 675 089
135.	115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	6 026 786 814	0	6 026 786 814
136.	121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	6 026 786 814	0	6 026 786 814
137.	145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	152 856 978	0	152 856 978
138.	152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	152 837 085	0	152 837 085
139.	161	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	19 893	0	19 893
140.	162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	6 179 643 792	0	6 179 643 792
141.	163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	114 030 182	0	114 030 182
142.	166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	100 000	0	100 000
143.	170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	25 000	0	25 000
144.	174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	6 604 010	0	6 604 010
145.	175	ebből: egyéb bírság (B36)	21 067 923	0	21 067 923
146.	179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 718 700	0	1 718 700
147.	182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	7 967 268 464	0	7 967 268 464
148.	183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 157 409	0	5 157 409
149.	184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 080 245 796	0	1 080 245 796
150.	185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	820 478 401	0	820 478 401
151.	187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	27 643 420	0	27 643 420
152.	188	ebből: államháztartáson belül (B403)	24 557 087	0	24 557 087
153.	189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	391 173 649	0	391 173 649
154.	195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	272 217	0	272 217
155.	196	Ellátási díjak (B405)	740 195 649	0	740 195 649
156.	197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	442 197 378	0	442 197 378
157.	198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	476 967 462	0	476 967 462
158.	199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)	193 765 604	0	193 765 604
159.	200	ebből: államháztartáson belül (B4081)	193 765 604	0	193 765 604
160.	203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	15 817 585	0	15 817 585
161.	207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	209 583 189	0	209 583 189
162.	209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	1 154	0	1 154
163.	213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 154	0	1 154
164.	214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 154	0	1 154
165.	215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	734 810	0	734 810
166.	216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	129 945 092	0	129 945 092
167.	217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	100 959	0	100 959
168.	218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	92 121 628	0	92 121 628
169.	219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 503 845 008	0	3 503 845 008
170.	220	Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51)	2 516 063	0	2 516 063
171.	222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	601 259 847	0	601 259 847
172.	224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	773 858	0	773 858
173.	230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	604 549 768	0	604 549 768
174.	244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	44 405 448	0	44 405 448
175.	247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	405 448	0	405 448
176.	251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	44 000 000	0	44 000 000
177.	256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	44 405 448	0	44 405 448
178.	260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	6 883 304	0	6 883 304
179.	264	ebből: háztartások (B74)	6 883 304	0	6 883 304
180.	270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	207 113	0	207 113
181.	274	ebből: háztartások (B75)	14 915	0	14 915
182.	275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	192 198	0	192 198
183.	282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	7 090 417	0	7 090 417
184.	283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 252 793 365	0	20 252 793 365

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
185.	09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	3 847 800 000	0	3 847 800 000
186.	17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	3 847 800 000	0	3 847 800 000
187.	19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	177 198 055	0	177 198 055
188.	20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	5 968 816 268	-5 968 816 268	0
189.	27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	9 993 814 323	-5 968 816 268	4 024 998 055
190.	38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	9 993 814 323	-5 968 816 268	4 024 998 055


K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F

191.	08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	3 830 620 000	0	3 830 620 000
192.	10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	3 830 620 000	0	3 830 620 000
193.	11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 881 357 382	0	4 881 357 382
194.	13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 881 357 382	0	4 881 357 382
195.	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	196 029 637	0	196 029 637
196.	16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 968 816 268	-5 968 816 268	0
197.	22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	14 876 823 287	-5 968 816 268	8 908 007 019
198.	31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	14 876 823 287	-5 968 816 268	8 908 007 019

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
199.	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	274 006 595	0	274 006 595
200.	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	67 056 885 904	0	67 056 885 904
201.	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 216 643 740	0	5 216 643 740
202.	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	72 547 536 239	0	72 547 536 239
203.	06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	24 532 853	0	24 532 853
204.	08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	24 532 853	0	24 532 853
205.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	533 522	0	533 522
206.	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	4 015 518 147	0	4 015 518 147
207.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	4 016 051 669	0	4 016 051 669
208.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 155 992 718	0	1 155 992 718
209.	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	2 555 847 129	0	2 555 847 129
210.	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	217 465 266	0	217 465 266
211.	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 929 305 113	0	3 929 305 113
212.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	-242 000	0	-242 000
213.	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	681 137	0	681 137
214.	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	80 517 865 011	0	80 517 865 011
215.	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 680 347 625	0	70 680 347 625
216.	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 237 600 010	0	-8 237 600 010
217.	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 752 653 437	0	-17 752 653 437
218.	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	44 690 094 178	0	44 690 094 178
219.	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	54 758 479	0	54 758 479
220.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	195 907 997	0	195 907 997
221.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	585 727 240	0	585 727 240
222.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	836 393 716	0	836 393 716
223.	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 991 377 117	0	34 991 377 117
224.	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	80 517 865 011	0	80 517 865 011

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
225.	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 315 338 207	0	8 315 338 207
226.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 769 167 894	0	1 769 167 894
227.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	390 781 432	0	390 781 432
228.	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 475 287 533	0	10 475 287 533
229.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 109 503 262	-5 968 816 268	6 140 686 994
230.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	999 262 979	0	999 262 979
231.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 816 231 314	0	1 816 231 314
232.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 861 631 100	0	1 861 631 100
233.	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 786 628 655	-5 968 816 268	10 817 812 387
234.	13	10 Anyagköltség	273 670 141	0	273 670 141
235.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 740 637 942	0	4 740 637 942
236.	15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 048 243	0	2 048 243
237.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 677 578	0	20 677 578
238.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 037 033 904	0	5 037 033 904
239.	18	14 Bérköltség	4 254 846 442	0	4 254 846 442
240.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	535 502 174	0	535 502 174
241.	20	16 Bérjárulékok	682 506 886	0	682 506 886
242.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 472 855 502	0	5 472 855 502
243.	22	VI Értékcsökkenési leírás	2 430 009 968	0	2 430 009 968
244.	23	VII Egyéb ráfordítások	31 793 547 818	-5 968 816 268	25 824 731 550
245.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-17 471 531 004	0	-17 471 531 004
246.	25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	392 217	0	392 217
247.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	208 118 883	0	208 118 883
248.	29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 154	0	1 154
249.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	208 512 254	0	208 512 254
250.	33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	330 632 000	0	330 632 000
251.	35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	159 002 440	0	159 002 440
252.	39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	247	0	247
253.	42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	489 634 687	0	489 634 687
254.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-281 122 433	0	-281 122 433

31. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Maradvány kimutatás

												adatok Ft-ban
S. sz	Megnevezés	Egyesített Bölcsődék	Soproni Szociális Intézmény	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	Hermann Alice Óvoda	Trefort Téri Óvoda	Széchenyi István Városi Könyvtár	Soproni Múzeum	Költségvetési intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 069 549	892 580 970	12 697 093	11 605 825	6 243 428	3 385 836	164 105 235	1 145 687 936	74 170 929	19 032 934 500	20 252 793 365
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	999 291 489	2 322 598 057	606 156 021	588 502 056	464 658 038	183 603 784	535 826 280	5 700 635 725	1 636 982 626	14 150 394 283	21 488 012 634
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-944 221 940	-1 430 017 087	-593 458 928	-576 896 231	-458 414 610	-180 217 948	-371 721 045	-4 554 947 789	-1 562 811 697	4 882 540 217	-1 235 219 269
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	946 191 970	1 517 228 997	600 113 207	589 503 648	459 380 120	181 699 892	375 884 359	4 670 002 193	1 591 150 838	8 615 670 256	14 876 823 287
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 993 814 323	9 993 814 323
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	946 191 970	1 517 228 997	600 113 207	589 503 648	459 380 120	181 699 892	375 884 359	4 670 002 193	1 591 150 838	-1 378 144 067	4 883 008 964
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 970 030	87 211 910	6 654 279	12 607 417	965 510	1 481 944	4 163 314	115 054 404	28 339 141	3 504 396 150	3 647 789 695
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	1 970 030	87 211 910	6 654 279	12 607 417	965 510	1 481 944	4 163 314	115 054 404	28 339 141	3 504 396 150	3 647 789 695
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 970 030	12 900 550	1 542 669	0	965 510	187 867	4 163 314	21 729 940	28 339 141	1 996 601 913	2 046 670 994
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	74 311 360	5 111 610	12 607 417	0	1 294 077	0	93 324 464	0	1 507 794 237	1 601 118 701
18.	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati maradvány felosztása

		adatok Ft-ban
S. Sz.	Megnevezés	Összeg
A	B	C



1.	2023. évi önkormányzati összes maradvány	3 504 396 150

2.	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I.31.) ör. rendelet	3 318 880 392

3.	Felosztható maradvány	185 515 758

Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

4.	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	50 000 000

Önkormányzati felújítások
5.	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	100 000 000


Önkormányzati általános támogatások

6.	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	30 000 000

Önkormányzati tartalékok

7.	Általános tartalék	5 515 758
	Összesen:	185 515 758

33. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Eredménykimutatás

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Egyesített Bölcsődék	Soproni Szociális Intézmény	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	Hermann Alice Óvoda	Trefort Téri Óvoda	Széchenyi István Városi Könyvtár	Soproni Múzeum	Költségvetési intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek								0	100 000	8 315 238 207	8 315 338 207
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	42 435 981	509 059 047	1 778 796	161 000	386 261	2 745 485	121 320 499	677 887 069	19 473 650	1 071 807 175	1 769 167 894
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei								0		390 781 432	390 781 432
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	42 435 981	509 059 047	1 778 796	161 000	386 261	2 745 485	121 320 499	677 887 069	19 573 650	9 777 826 814	10 475 287 533
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	936 409 453	1 419 001 464	596 322 853	585 421 308	456 295 369	172 294 222	279 191 702	4 444 936 371	1 523 879 897	6 140 686 994	12 109 503 262
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		322 765 812	738 398			0	1 317 000	324 821 210	34 365 543	640 076 226	999 262 979
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei							0	0		1 816 231 314	1 816 231 314
8.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	650 515	4 839 504	4 823 019	1 018 762	409 612	640 351	5 732 440	18 114 203	14 641 659	1 828 875 238	1 861 631 100
9.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	937 059 968	1 746 606 780	601 884 270	586 440 070	456 704 981	172 934 573	286 241 142	4 787 871 784	1 572 887 099	10 425 869 772	16 786 628 655
10.	10 Anyagköltség	60 512 577	133 554 236	5 280 118	10 592 926	9 490 044	16 187 987	15 154 213	250 772 101	21 575 398	1 322 642	273 670 141
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 092 316	553 201 800	40 416 147	54 906 413	55 502 946	45 413 303	113 322 916	984 855 841	266 434 055	3 489 348 046	4 740 637 942
12.	12 Eladott áruk beszerzési értéke								0		2 048 243	2 048 243
13.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 657 880	3 228 913	1 503 178				1 000	11 390 971	8 928 641	357 966	20 677 578
14.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	189 262 773	689 984 949	47 199 443	65 499 339	64 992 990	61 601 290	128 478 129	1 247 018 913	296 938 094	3 493 076 897	5 037 033 904
15.	14 Bérköltség	661 903 017	1 071 560 544	456 786 919	422 353 214	323 653 697	83 035 896	258 986 753	3 278 280 040	937 149 995	39 416 407	4 254 846 442
16.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 920 003	139 543 174	22 571 910	20 882 362	19 072 242	2 815 121	16 218 418	249 023 230	133 133 390	153 345 554	535 502 174
17.	16 Bérjárulékok	102 084 123	165 229 829	73 126 360	67 968 889	49 639 118	9 918 289	28 950 999	496 917 607	164 515 625	21 073 654	682 506 886
18.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	791 907 143	1 376 333 547	552 485 189	511 204 465	392 365 057	95 769 306	304 156 170	4 024 220 877	1 234 799 010	213 835 615	5 472 855 502
19.	VI Értékcsökkenési leírás	6 507 137	35 010 760	5 044 993	8 722 030	3 873 115	3 659 926	10 152 067	72 970 028	32 029 798	2 325 010 142	2 430 009 968
20.	VII Egyéb ráfordítások	23 646 047	211 101 384	6 060 287	8 594 006	9 875 969	24 068 027	18 074 270	301 419 990	73 492 288	31 418 635 540	31 793 547 818
21.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-31 827 151	-56 764 813	-7 126 846	-7 418 770	-14 015 889	-9 418 491	-53 298 995	-179 870 955	-44 798 441	-17 246 861 608	-17 471 531 004
22.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 217	392 217
23.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 118 883	208 118 883
26.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	473	681	1 154
27.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	473	208 511 781	208 512 254
28.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 632 000	330 632 000
29.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	0	0	0	0	0	0	0	159 002 440	159 002 440
30.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	115	132	247
32.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	115	489 634 572	489 634 687
33.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	358	-281 122 791	-281 122 433
34.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-31 827 151	-56 764 813	-7 126 846	-7 418 770	-14 015 889	-9 418 491	-53 298 995	-179 870 955	-44 798 083	-17 527 984 399	-17 752 653 437

34. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi vagyonkimutatás

									adatok Ft-ban
S.Sz	Megnevezés	2022. év				2023. év
		Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
		Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	*Eszközök*	25 539 872 782	22 267 513 862	51 445 880 462	99 253 267 106	28 256 569 749	22 675 655 067	29 585 640 195	80 517 865 011
2.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	25 539 872 782	22 267 513 862	42 372 490 951	90 179 877 595	28 256 569 749	22 675 655 067	21 615 311 423	72 547 536 239
3.	A/I Immateriális javak		26 433 657	241 336 142	267 769 799	0	50 008 956	223 997 639	274 006 595
4.	A/II Tárgyi eszközök	25 539 872 782	22 241 080 205	36 562 035 069	84 342 988 056	28 256 569 749	22 625 646 111	16 174 670 044	67 056 885 904
5.	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok	24 872 998 996	19 507 549 860	23 335 849 205	67 716 398 061	27 696 618 738	20 804 239 519	5 465 585 093	53 966 443 350
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	568 299 710	2 353 996 717	236 288 190	3 158 584 617	461 376 935	1 526 777 998	242 297 096	2 230 452 029
					0				0
7.	A/II/3 Tenyészállatok				0				0
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	98 574 076	379 533 628	12 989 897 674	13 468 005 378	98 574 076	294 628 594	10 466 787 855	10 859 990 525
					0				0
10.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
11.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			5 569 119 740	5 569 119 740			5 216 643 740	5 216 643 740
12.	A/III/1 Tartós részesedések			1 720 829 740	1 720 829 740			1 351 173 740	1 351 173 740
13.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			3 848 290 000	3 848 290 000			3 865 470 000	3 865 470 000
					0				0
14.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
15.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0				0
16.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	25 351 090	25 351 090	0	0	24 532 853	24 532 853
17.	B/I Készletek			25 351 090	25 351 090			24 532 853	24 532 853
					0				0
18.	B/II Értékpapírok			0	0			0	0
19.	C) Pénzeszközök			5 093 099 471	5 093 099 471			4 016 051 669	4 016 051 669
20.	D) Követelések			3 729 849 142	3 729 849 142			3 929 305 113	3 929 305 113
21.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			224 968 523	224 968 523			-242 000	-242 000
22.	F) Aktív időbeli elhatárolások			121 285	121 285			681 137	681 137
					0				0
	*FORRÁSOK*	0	0	99 253 267 106	99 253 267 106	0	0	80 517 865 011	80 517 865 011
23.	G) Saját tőke	0	0	62 442 747 615	62 442 747 615	0	0	44 690 094 178	44 690 094 178
24.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			62 004 166 721	62 004 166 721			62 004 166 721	62 004 166 721
25.	G/II Nemzeti vagyon változásai			5 137 589 063	5 137 589 063			5 137 589 063	5 137 589 063
26.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			3 538 591 841	3 538 591 841			3 538 591 841	3 538 591 841
27.	G/IVFelhalmozott eredmény			-8 135 439 649	-8 135 439 649			-8 237 600 010	-8 237 600 010
28.	G/VI Mérleg szerinti eredmény			-102 160 361	-102 160 361			-17 752 653 437	-17 752 653 437
29.	H) Kötelezettségek	0	0	984 152 988	984 152 988	0	0	836 393 716	836 393 716
30.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			201 219 434	201 219 434			54 758 479	54 758 479
31.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			177 076 415	177 076 415			195 907 997	195 907 997
32.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			605 857 139	605 857 139			585 727 240	585 727 240
					0				0
33.	J) Passzív időbeli elhatárolások			35 826 366 503	35 826 366 503			34 991 377 117	34 991 377 117

35. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulása

							adatok Ft-ban
S.Sz.	Megnevezés	2022. december 31.		jogcím	változás	2023. december 31.
S.Sz.	Megnevezés	Ft	részarány %	jogcím	változás	Ft	részarány %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	0	16,20			0	16,20
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	40 000	n.a.			40 000	n.a.
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	6 937 500	75,00			6 937 500	75,00
4.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	194 380 000	100,00			194 380 000	100,00
5.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	0	n.a.			0	n.a.
6.	Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	36 800 000	19,66			36 800 000	19,66
7.	Pátria Nyomda Zrt.	860 160	0,14			860 160	0,14
8.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	38 410 000	100,00			38 410 000	100,00
9.	Raabersport Kft.	5 000 000	43,00			5 000 000	43,00
10.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft)	15 846 080	3,12			15 846 080	3,12
11.	Sport Club Futball Kft.	750 000	25,00			750 000	25,00
12.	Sopron Holding Zrt.	843 700 000	100,00			843 700 000	100,00
13.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	18 000 000	100,00			18 000 000	100,00
14.	Soproni Kommunikációs Központ Kft./Soproni Városmarketing Kft.	35 000 000	100,00			35 000 000	100,00
15.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	1 000 000	10,00	vásárlás	4 000 000	5 000 000	50,00
16.	Soproni Ruhagyár Zrt. f.a.	0	n.a.			0	n.a.
17.	Soproni Városfejlesztési Kft.	3 000 000	100,00			3 000 000	100,00
18.	Soproni Vízmű Zrt.	330 632 000	54,74	térítés nélküli átadás	-330 632 000	0	0,00
19.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	0	0,00			0	0,00
20.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	137 450 000	99,9273			137 450 000	99,9273
21.	Mindösszesen	1 667 805 740			-326 632 000	1 341 173 740

36. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása

			adatok E Ft-ban
S.Sz.	Megnevezés	2022. december 31.	2023. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	n.a. 63 685	n.a. 75 478
4.	Sport Club Futball Kft.		13 613
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	30 927	36 487
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
8.	Pannon-Sopron Regionális TV
9.	Pátria Nyomda Zrt.
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	728 988	696 436
11.	Raabersport Kft.
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)
13.	Sopron Holding Zrt.	4 572 622	1 694 853
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	4 109	6 038
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 441 585	1 155 256
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft./Soproni Városmarketing Kft.	12 774	39 149
17.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	344 115	469 241
18.	Soproni Ruhagyár Zrt.
19.	Soproni Városfejlesztési Kft.	8 862	13 174
20.	Soproni Vízmű Zrt.	1 369 760	0
21.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

37. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai felé fennálló követelései

			adatok E Ft-ban
Sor szám	Megnevezés	2022. december 31.	2023. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	0	0
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	0	0
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	43 736	43 736
4.	Sport Club Futball Kft.	0	0
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	0	0
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	0	0
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	0	0
8.	Pannon-Sopron Regionális TV	0	0
9.	Pátria Nyomda Zrt.	0	0
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	0	0
11.	Raabersport Kft.	0	0
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)	0	0
13.	Sopron Holding Zrt.	37 760	151 604
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	0	0
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	714 809	676 708
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	0	0
17.	Soproni Ruhagyár Zrt.	0	0
18.	Soproni Városfejlesztési Kft.	0	0
19.	Soproni Vízmű Zrt.	0	0
20.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	0	0

38. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek alakulása

										adatok Ft-ban
Sor szám	Megnevezés		2022. december 31.	Ebből:			2023. december 31.	Ebből:
Sor szám	Megnevezés		2022. december 31.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények	2023. december 31.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Mérleg szerinti szállítói kötelezettség összesen		159 938 178	159 870 168	47 054	20 956	31 656 479	31 635 523	0	20 956
2.	- ebből átütemezési megállapodással érintett
3.	Lejárt szállítói tartozás		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- ebből:	30 nap alatt
5.		31 és 60 nap közötti
6.		61 és 90 nap közötti
7.		91 és 365 nap közötti
8.		éven túli
9.	Egyéb kiadási elmaradás		0	-	0	0	0	-	0	0
10.	- ebből:	ki nem fizetett esedékes személyi jellegű juttatás	0	-	0	0	-	-	0	0
11.		ki nem fizetett esedékes munkaadókat terhelő járulékok	0	-	0	0	-	-	0	0
12.		peres eljárásokból fennálló függő kötelezettség	0	-	0	0	-	-	0	0
13.		egyéb:szállítói késedelmi kamat, adótartozás (cégautó adó, rehab.hozzj.) (2)	0	-	0	0	-	-	0	0

39. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2023.évi értékcsökkenés összege és a beruházások, felújítási kiadások összege

					adatok Ft-ban
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	2023.évben elszámolt értékcsökkenés	-9 922 754	-1 476 963 717	-554 630 436	-2 041 516 907

2.	Beruházások, felújítások	68 599 651	2 515 228 066	424 711 824	3 008 539 541

40. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Eszközök elhasználódottsági foka

					adatok Ft-ban
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek év végi bruttó összege	1 767 344 634	69 378 379 708	5 943 389 773	77 089 114 115

2.	Elszámolt értékcsökkenés összesen	1 493 338 039	15 403 172 040	3 708 897 447	20 605 407 526

3.	Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke	274 006 595	53 975 207 668	2 234 492 326	56 483 706 589

4.	Elhasználódottsági fok (Halm. ÉCS/ bruttó, %)	84%	22%	62%	27%

41. melléklet a 12/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervében (28/2012. (II.23.) Kgy. határozat) foglaltak teljesüléséről

Sorszám		Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:
1.		Bevételszerző lehetőségek feltárása:	263/2011. (IX.15) Kgy. határozat	A Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében
		a.) a helyi adópolitikai célok meghatározása és számszerűsítése,	55/2011.(XII.29.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó módosításáról, 56/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről, 57/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról, 35/2017 (XII.28) és a 17/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról, Sopron MJV Polgármesterének 29/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról	A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013-2023. évi költségvetésben figyelembevételre került.
		b.) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata,	43/2011. (XII.29.), 40/2012. (XII.27.) rendeletmódosítás, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 48/2011. (XII.29.), 37/2012. (XII.1.), 26/2014 (XII.28.), 21/2019. (XII.20.). 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A közterülethasználat minimális mértékének szabályozása a 36/2007. (X.29.) önkormányzati rendelettel. Ez módosításra került a 19/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelettel. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet	Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke – tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés – 15%, majd 7%. 2012., illetve 2013. január 1-jétől, illetve 2020. május 1-től mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A veszélyhelyzetre való tekintettel a bérleti díjak – bizonyos helyiségek esetén – elengedte az önkormányzat a kormány erre vonatkozó rendeletei alapján. NAV állásfoglalás miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, mivel a közterületért szedett díjat nem bérleti díjként, hanem közhatalmi bevételként kell kezelni 2021. január 1.-től.
		c.) a lakbér mértékének megállapítása, felülvizsgálata,	26/2011. (VII. 4.) rendelet módosítása a 42/2012. (XII. 27.), 22/2019. (XII.20.), 30/2021. (XI.3) önkormányzati rendelettel	A lakbér mértékének emelése 5%-kal. A többletbevétel a lakások komfortfokozatának javítására fordítható.
		d.) térítési díjak megállapítása, felülvizsgálata,	4/2013. (III.4.), a 10/2012. (IV.27.) rendeletmódosítás, 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 9/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 12/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete, 11/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet, 12/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet, 5- 6/2023. (III.31.) önkormányzati rendelet	Sor került a térítési díjak emelésére. A térítési díj megfizetését ösztönzi az a rendeleti előírás is, hogy az intézményi jogviszony megszüntethető, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettnek felróható okból három hónapon keresztül felszólítás ellenére elmarad.
		e.) a követelések behajtása,		Az adóellenőrzések tervszerűségének és esetszámának növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionálisabb kezelése.
		f.) átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezése		Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor kerül az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére, illetve kötvény vásárlásra.
		g.) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége	2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről. 2/2013. (I. 25.), 15/2016. (III.31.) rendelettel módosított 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet, 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről	Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, ingatlan értékesítések 2023. évben tervezett összege a 2023. évi költségvetés összeállításánál figyelembevételre került.
2.		A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata.	Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről, 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről	A tervezett beruházásokról évente készül beruházási terv, amely az alapja a költségvetés fejlesztési- felújítási fejezeteinek.
3.		Az intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet, illetve az egyszeri bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében.	Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről, 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről	2021. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többletek (helyi adók, bérleti és térítési díjak, valamint az önkormányzatot megillető osztalék) az ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékban kerülnek elkülönítésre.
4.		Az adósságszolgálat szerkezetének áttekintése, a likviditás-menedzselés, a támogatás előfinanszírozás átláthatóbbá tétele.	96/2012. (IV.19.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat, 196/2012 (V.31.) Kgy. határozat, 1187/2012. (VI.8.) Kormány határozat, Jegyzői utasítások: (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) 23/2013. (II.22.) Kgy. határozat; 209-214/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat, 252/2013. (VIII.30.) Kgy. határozat, 356-357/2013. (XII.19.) Kgy. határozat, 4/2014. (I.14.) Kgy. határozat, 13-17/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 333-334/2014. (XII.18.) Kgy. határozat, 274-275/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat, 404-405/2016. (XII.22.) Kgy. határozat, 280-281/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018 (XII.20.) Kgy.határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy.határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI.26.) határozata, 419/2021. (XI.25.) Kgy.határozat, 273/2022. (XI.24.) Kgy.határozat	SMJV Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát biztosító stratégiai döntés előkészítéséről, SMJV Önkormányzatának költségvetési kitekintése, Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, Kormány hozzájárulás a kötvény kibocsátáshoz (korábban rövid lejáratú hitellel finanszírozott fejlesztések önrészének utófinanszírozása (folyószámlahitel kiváltás), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrészének finanszírozása). Átláthatóbbá tétel: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11 455 657 E Ft hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át. 2014. február 28. napján 4 019 219 E Ft a Magyar Állam hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékot vállalt át.
5.		Az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálata, átalakítása.	159/2011. (V.31.) Kgy. határozat, 161/2011. (V.31.)-174/2011. (V.31.) Kgy. határozatok, 198/2011 (VI.30.)-220/2011 (VI.30.) Kgy határozatok, 304/2011 (X.27.) 305/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 306/2011 (X.27.)- 313/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 192/2015. (IX.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat, 376-379/2016. (XI.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat, 44-45/2017. (III.30.) Kgy. határozat, 310-311/2018. (XI.29.) Kgy. határozat, 4-8/2019. (II.28.) Kgy. határozat, 422-425/2021. (XI.25.) Kgy.határozat, 173/2022. (VIII.15.) Kgy.határozat	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezése (tagiskola megszüntetése), valamint az intézmény átszervezése a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Óvodai intézményhálózat átszervezése, Önkormányzati intézmények létszám-felülvizsgálata a feladatváltozások tükrében (ennek eredményeként a feladat-ellátáshoz jogszabályi minimumszinten optimalizálta a létszám-előirányzatokat.), Intézmények Gazdasági Szolgálata költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése, szociális intézmény-hálózat felülvizsgálata az ellátások racionalizálása tekintetében, az Önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak átalakítása. Továbbá 2012. január 1. napjától a Tűzoltóság, míg 2012. május 1. napjától a Soproni Erzsébet Oktató Kórház irányító szerv változása miatt törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat fenntartásából kikerült, a vagyon állami kézbe történő átadása megtörtént.,177/2012 (V.31.) -180/2012. (V.31.) Kgy határozatok. 2013. január 1. napjától a Betegek Otthona állami fenntartásba került. A törvényi előírásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a szakképző iskolák irányító szerve a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ. Ugyancsak a KLIK-hez kerületek az általános iskolák, melynek működtetését az önkormányzat vállalta. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalakult a Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás. 2017. január 1-től a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatait átvette a Soproni Tankerületi Központ. 2019. január 1-től az önkormányzati intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait átvette a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve, amely 2021. december 31.-én megszűnt. Feladatait Sopron MJV Polgármesteri Hivatala vette át. 2022. augusztus 31.-től megszűnt a Központi Gyermekkonyha. A gyermekétkeztetést az Önkormányzat vásárolt élelmezés útján látja el.
6.		Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának áttekintése a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, a gazdasági program áttekintésével összhangban.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait az SMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében 2012. február 24-től módosította a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Ezt 2014.-ben a 23/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte. A helyébe lépett rendeletet pedig 2015.-ben helyezte az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet helyezte hatályon kívül. Ennek 4. sz. mellékletében szerepelnek a kötelező és az önként vállalt feladatok.	2023. évi költségvetés összeállításánál e szempontok figyelembevétele.
7.		Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az Önkormányzatnak gazdasági társaságai fennálló követeléseinek bemutatása.	100/2012. (IV.26.) - 103/2012. (IV.26.), 106/2012. (IV.26.) - 108/2012. (IV.26.),113/2012. (IV.26.), 114/2012. (IV.26.),116/2012. (IV.26.),120/2012. (IV.26.), 146/2012. (V.31.), 147/2012. (V.31.), 58/2013. (III. 28.).-62/2013.(III. 28.), 93-97./2013. (III. 28.), 98/2013. (IV.25.), 107/2013. (IV.25.), 128/2013. (V.30.), 155/2013. (V.30.), 76/2014. (II.27.), 79-82/2014. (II.27.), 95/2014. (V.29.), 135-137/2014. (V.29.), 139-140/2014. (V.29.), 142-143/2014. (V.29.), 65-66/2015. (IV.30.), 69/2015. (IV.30.), 71-73/2015. (IV.30.), 81/2015. (IV.30.), 84/2015. (IV.30.), 86-91/2015. (IV.30.), 66/2016. (III.31.), 69/2016. (III.31.), 70-74/2016. (III.31.), 84-85/2016. (III.31.), 88-92/2016. (III.31.), 24/2017. (II.23.), 53-60/2017. (III.30.), 62/2017. (III.30.), 85-86/2017. (IV.27.), 92-93/2017. (IV.27.), 97-98/2017. (IV.27.), 121/2017. (IV.27.), 152-154/2017. (V.25.), 58-77/2018 (IV.26), 116-127/2018 (V.31.), Kgy. határozatok, 5/2018 (V.31) önkormányzati rendelet, 77-92/2019. (IV.25.), 98/2019. (IV.25.) Kgy. határozat, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete, Sopron MJV Polgármesterének 68-85/2020. (IV.30.), 152-158/2020. (V.15.), 164-165. (V.22.), 168-172. (V.27.), 177-182. (VI.12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 73-85/2021. (II.19.), 92/2021. (III.31.), 110/2021. (IV.29.), 212-215/2021. (V.19.), 222/2021. (V.20.), 226-234. (V.26.) határozata, 15/2021. (V.19.) önkormányzati rendelet, 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet, 65-79/2022. (IV.28.) kgy.határozatok, 87-89/2022. (IV.28.) Kgy.határozat, 103-106/2022. (V.26.) Kgy.határozat, 114-115.(V.26.) Kgy.határozat, 120-122.(V.26.) Kgy.határozat, 7/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelet, 32-34/2023. (II.23.) Kgy. határozat, 49-54/2023. (III.30.) Kgy. határozat, 72-83/2023. (IV.27.) Kgy.határozat, 87-94/2023. (IV.27.) Kgy.határozat, 103-106. (V.25.) Kgy.határozat, 133/2023. (V.25.) Kgy.határozat, 161-164/2023. (VI.22.) Kgy.határozat	Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011-2022. évi beszámolójának és 2012-2023. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések. A 2011-2022. évi önkormányzati szintű zárszámadásról. valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatók.
8.		Legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, a források számszerűsített megjelölésével	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 43/2013. (II.28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 23/2015. (II.26.) Kgy. határozat, 32/2016. (II.25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II.23.), 14/2018. (II.22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II.28.) Kgy. határozat 23/2020. (II.27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V.8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI.12.), 295/2020. (XI.12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 8/2021. (II.9.), 27/2021. (II.16.) határozata, 333/2021. (VIII.18.), 358/2021. (IX.30.) Kgy.határozat, 5/2022. (II.3.) Kgy.határozat, 97/2022. (V.26.) Kgy.határozat, 157/2022. (VI.30.) Kgy.határozat, 189/2022.(IX.29.) Kgy.határozat, 274/2022. (XI.24.) Kgy.határozat, 25/2023. (II.23.) Kgy.határozat, 28/2023. (II.23.) Kgy.határozat, 96/2023. (IV.27.) kgy.határozat, 218/2023. (IX.28.) Kgy.határozat	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét határozatban meg kell állapítania.
9.		Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése	8/2012. (I.19), 12/2012. (II.23.), 129/2012. (IV.26.),130/2012. (IV.26.), 203/2012. (VI.28.) -211/2012. (VI.28.) ,242/2012. (IX.27.), 248/2012. (IX.27.), 249/2012. (IX.27.), 267/2012. (X.05.), 8-14/2013. (I.24.) 30/2013. (II.28.), 74/2013. (III.28.), 79/2013. (III.28.), 81/2013. (IV.15.), 83/2013. (IV.15.), 86/2013. (IV.25.), 88-89/2013. (IV.25.), 352/2013. (XII.19.), 12/2014. (II.10.), 87-88/2014. (III.11.), 91/2014. (IV.10.), 218/2014. (VII.28.), 221/2014. (VII.31.), 267/2014. (X.31.), 344/2014. (XII.18.), 149/2015. (VI.25.), 35-37/2016. (II.25.), 55/2016. (II.25.), 196-197/2016. (V.26.), 237/2016. (VI.30.), 249/2016. (VI.30.), 372/2016. (XI.24.), 403/2016. (XII.22.), 33/2017. (III.30.), 39/2017. (III.30.), 51/2017. (III.30.), 64/2017. (III.30.), 119/2017. (IV.27.), 135/2017. (V.25.), 198-200/2017. (IX.28.), 53/2018 (IV.26), 90/2018 (IV.26.), 112/2018 (V.31.), 163-164/2018 (VI.28.), 221/2018 (IX.27.), 23-29/2019. (II.28.), 53/2019. (III.28.), 71/2019. (IV.25.), 107/2019. (IV.25.), 145-148/2019. (VI.27.), 167/2019. (VIII.14.), 223/2019. (XI.28.) Kgy.határozatok, 24/2020. (II.27.), 50/2020. (III.26.), 291/2020. (X.29.) Kgy.határozata, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 32/2021. (II.16.), 51/2021. (III.1.), 91/2021. (III.31.) határozata, 458/2021. (XI.25.) Kgy.határozat, 6/2022. (II.3) Kgy.határozat, 11-12/2022. (II.10.) Kgy.határozat, 25/2022. (III.17.) Kgy.határozat, 116/2022. (V.26.) Kgy.határozat, 101-102/2023. (V.25.) Kgy.határozat, 145/2023. (VI.22.) Kgy.határozat	Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektenként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és határidőre nyújtsa be. A Közgyűlés előtt részletesen ismertetésre kerültek.
10.		Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétel a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében	Tulajdonosi döntés	2023. évben az Önkormányzat a Pátria Nyomda Zrt.-től kapott osztalékot. A ténylegesen befolyt bevétel ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékba kerül a 2023. évi zárszámadás elfogadását követően.
11.		Legalább évente tájékoztatni a Közgyűlést, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen	3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről	A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalást bemutatásra került. Év közbeni érvényesítés a tájékoztató összeállításának időpontjáig nem történt.
12.		A Közgyűlés tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezéséről	Jegyzői utasítások (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.)	A Közgyűlés részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (féléves és I.-III. negyedéves) és a zárszámadás keretében bemutatásra kerül(t) a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditás-menedzselés bevezetésére került sor.
13.		A Közgyűlés tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értékcsökkenés összegéről, és ezzel összevetve az elhasználódott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulása.	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete, 15/2021. (V.19.) önkormányzati rendelet, 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet, 7/2023. (IV.27.) Önkormányzati rendelet	A 2011-2022. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került.
14.		Az intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek.	28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 159/2013. (V.30.) Kgy. határozat	A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta:2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Környéke Házi segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról megállapodást az Önkormányzat ugyancsak Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza részvételével. Ez az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára semmilyen kockázatot nem jelent, hiszen a mikrotérségi társulás létrehozásával a kistérségi normatíva igénylésére is jogosult az Önkormányzat, egyebekben a térítési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a térítési díjakról. 2013-ban a Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozta a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetét, amely a Soproni Szociális Intézményből vált ki.
15.		A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek.	28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről, 88/2012. (III.29.) Kgy. határozat, 12/2016. (II.25.) Kgy.határozat.	A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési társulásai: 1. a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, működését a Társulási Tanács irányítja, melyben többségben vannak az önkormányzat által választott tisztségviselők, emellett munkaszervezete a PIU, amelynek tagjai a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az irányító szervezetekben az önkormányzat döntő befolyást gyakorol, 2. a SopronTISZK (Területi Integrált Szakképző Központ), amelyre gazdálkodó szervezetet (Kft) hoztunk létre, ezt taggyűlése irányítja, melyben meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat, jelenleg végelszámolás alatt áll; 3. és a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron, melynek működését a Társulási Tanács irányítja, melynek tagja a polgármester. A Társulás 2016-ban megszűnt. 4/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről tartalmazta a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére nyújtandó kölcsön összegét, melynek módosításáról 2012. március 29. Kgy. határozat rendelkezik. A kölcsönt 2014, 2015, 2016 és 2017 évben részletekben a határozat szerint visszafizették.
Jegyzői feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:
16.	A jövőbeni várható árfolyam, kamat- valamint visszafizetési kockázatok, továbbá a mérlegen kívüli tételek (kezességvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatainak figyelemmel kísérése, és legalább félévente a Közgyűlés tájékoztatása.		18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete, 15/2021. (V.19.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete, 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet, 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről, 7/2023. (IV.27.) Önkormányzati rendelet		2011. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012. évi költségvetésről szóló rendelet, 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2013. évi költségvetésről szóló rendelet, vezetői tájékoztatók, 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2014. évi költségvetésről szóló rendelet, 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2015. évi költségvetésről szóló rendelet, 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2016. évi költségvetésről szóló rendelet, 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2017. évi költségvetésről szóló rendelet, 2017. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2018. évi költségvetésről szóló rendelet, 2018. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2019. évi költségvetésről szóló rendelet, 2019. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2020. évi költségvetésről szóló rendelet, 2020. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2021. évi költségvetésről szóló rendelet, 2021. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2022. évi költségvetésről szóló rendelet, 2022. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2023. évi költségvetésről szóló rendelet
17.	A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztések tételesen tartalmazzák a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3 éves kitekintéssel mutassák be a kamat- és árfolyamkockázat várható kihatásait.		35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat; 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II. 10) Kgy. határozat; 23/2015.(II. 26.) Kgy. határozat; 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II.23.) Kgy. határozat, 14/2018 (II.22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II.28.) Kgy. határozat, 23/2020. (II.27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V.8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI.12.), 295/2020. (XI.12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 8/2021. (II.9.), 27/2021. (II.16.) határozata, 333/2021. (VIII.18.), 358/2021. (IX.30.) Kgy.határozat, 5/2022. (II.3.) Kgy.határozat, 97/2022. (V.26.) Kgy.határozat, 157/2022. (VI.30.) Kgy.határozat, 189/2022.(IX.29.) Kgy.határozat, 274/2022. (XI.24.) Kgy.határozat, 25/2023. (II.23.) Kgy.határozat, 28/2023. (II.23.) Kgy.határozat, 96/2023. (IV.27.) kgy.határozat, 218/2023. (IX.28.) Kgy.határozat		A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani.
18.	Gondoskodás az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodóan a folyószámla-hitelkeretről, annak jóváhagyásához készítsen közgyűlési előterjesztést.		196/2012. (V.31.) Kgy. határozat, 208/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat; 334/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat; 274/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat; 404/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat, 280/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018. (XII.20.) Kgy.határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy.határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI.26.) határozata, 419/2021. (XI.25.) Kgy.határozat, 273/2022. (XI.24.) Kgy.határozat, 205/2023. (IX.28.) 5/2022. (II.3.) Kgy.határozat, 97/2022. (V.26.) Kgy.határozat, 157/2022. (VI.30.) Kgy.határozat, 189/2022.(IX.29.) Kgy.határozat, 274/2022. (XI.24.) Kgy.határozat, 25/2023. (II.23.) Kgy.határozat, 28/2023. (II.23.) Kgy.határozat, 96/2023. (IV.27.) kgy.határozat, 218/2023. (IX.28.) Kgy.határozat		Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
19.	A tulajdonosi jogkört gyakorlók közreműködésével a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatás nyomon követése.		18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, 278/2013. (IX.26.), 295-296/2013. (X.31.), 241/2014. (IX.2.) 294/2016. (IX.29., 368/2016. (XI.24.) Kgy. határozatok, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete, 15/2021. (V.19.) önkormányzati rendelet, 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet, 7/2023. (IV.27.) Önkormányzati rendelet		A 2011-2022. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza.
20.	A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okainak feltárása, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében.		Jegyzői utasítás		Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.).
21.	Közgyűlési előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.		Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről		A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2023. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
22.	Közgyűlési döntés alapján intézkedjen a Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési intézmények peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.		Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről		A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
23.	Az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. évi vizsgálatáról szóló jelentésben megfogalmazott, és még nem teljesült javaslatok hasznosítása.		A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §. (3) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján, továbbá 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete, 15/2021. (V.19.) önkormányzati rendelet, 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet, 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről, 7/2023. (IV.27.) Önkormányzati rendelet		A 2011-2022. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012.-2023. évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.