Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.20.) rendelete
a 2017. évi gazdálkodás Zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 20Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.20.) rendelete
a 2017. évi gazdálkodás Zárszámadásáról
2018-05-20-tól
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2.§.
Az Önkormányzat költségvetési szervei:
- Önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:
- Ágfalva Községi Önkormányzat
- Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
- Önállóan működő költségvetési szervei:
- Ágfalvi Napsugár Óvoda (2017. augusztus 31-ig)
3.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének
- kiadási főösszegét: 307.952.818 forintban,
- bevételi főösszegét: 480.983.800 forintban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési bevételek összesen: 311.211.202 forint
Ebből:
- működési célú támogatások 227.930.555 Forint
- közhatalmi bevételek 53.401.047 Forint
- működési bevételek 29.511.297 Forint
- működési célú átvett pénzeszközök 368.303 Forint
- Felhalmozási bevételek összesen: 48.801.100 forint.
Ebből:
- felhalmozási célú támogatások 48.141.100 Forint
- felhalmozási bevételek 500.000 Forint
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 160.000 Forint
- Finanszírozási bevételek összesen: 120.971.498 forint.
Ebből:
- Előző évi maradvány 116.587.472 Forint
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 4.384.026 Forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet, a bevételek költségvetési szervenkénti bontását a 2/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
5.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások összesen: 246.195.934 forint
Ebből:
- személyi jellegű kiadások 100.105.188 Forint
- munkaadót terhelő járulékok 22.956.845 Forint
- dologi jellegű kiadások 44.575.028 Forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai 7.018.454 Forint
- egyéb működési célú kiadások 71.540.419 Forint
- Felhalmozási kiadások összesen: 55.703.843 forint.
Ebből:
- felújítási kiadások: 33.657.705 Forint
- beruházási kiadások: 14.404.767 Forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások 7.641.371 Forint
- Finanszírozási kiadások összesen: 6.053.041 forint.
Ebből:
- Hosszú lejáratú hiteltörlesztés: 0 Forint
- Rövid lejáratú hiteltörlesztés: 0 Forint
- Likvid hitel 0 Forint
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 6.053.041 Forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet, a kiadások költségvetési szervenkénti bontását a 3/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A felújítási és a beruházási kiadások részletezését a 7. számú melléklet, a szociálpolitikai juttatások és a pénzeszközátadások teljesítésének részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési bevételek és kiadások
6.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.
IV. Pénzmaradvány
7.§.
(1) Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett (szabad) pénzmaradványa: 170.824.279 Forint.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. számú, illetve a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
V. Egyéb rendelkezések
8.§.
A Képviselő-testület az állami hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokat az 5. számú és a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§.
(1) Az önkormányzat létszám terv teljesítését a 11. számú melléklet mutatja be.
(2) A 2017. költségvetési évben nyújtott közvetett támogatások tényleges összegét jogcímenként a 12. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2017. december 31-én fennálló adósságállománya alakulását a 13. számú melléklet mutatja be.
(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 14. számú melléklet, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 16. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. számú melléklet mutatja be. A 17. számú melléklet a vagyonkimutatás, a 18. számú melléklet a kataszter-nyilvántartás adatait tartalmazza.
Záró rendelkezés
10.§.
- Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Pék Zsuzsánna Szováti Júlia
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 20.
Szováti Júlia
jegyző