Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.20.) rendelete

a 2017. évi gazdálkodás Zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 20

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.


2.§.



Az Önkormányzat költségvetési szervei:


  1. Önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:

- Ágfalva Községi Önkormányzat

- Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

  1. Önállóan működő költségvetési szervei:

- Ágfalvi Napsugár Óvoda (2017. augusztus 31-ig)



3.§.


A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének


  1. kiadási főösszegét: 307.952.818 forintban,
  2. bevételi főösszegét: 480.983.800 forintban állapítja meg.








I. A költségvetési bevételek


4.§.


(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


  1. Működési bevételek összesen: 311.211.202 forint


Ebből:


  • működési célú támogatások                                 227.930.555 Forint
  • közhatalmi bevételek                                             53.401.047 Forint
  • működési bevételek                                               29.511.297 Forint
  • működési célú átvett pénzeszközök                            368.303 Forint


  1. Felhalmozási bevételek összesen: 48.801.100 forint.


Ebből:

  • felhalmozási célú támogatások                              48.141.100 Forint
  • felhalmozási bevételek                                                500.000 Forint
  • felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       160.000 Forint


  1. Finanszírozási bevételek összesen: 120.971.498 forint.


Ebből:

  • Előző évi maradvány                                           116.587.472 Forint
  • Államháztartáson belüli megelőlegezések               4.384.026 Forint


(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet, a bevételek költségvetési szervenkénti bontását a 2/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 2/b. sz. melléklet tartalmazza. 


II. A költségvetési kiadások



5.§.


(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


  1. Működési kiadások összesen: 246.195.934 forint


Ebből:

  • személyi jellegű kiadások                                    100.105.188 Forint
  • munkaadót terhelő járulékok                                 22.956.845 Forint
  • dologi jellegű kiadások                                          44.575.028 Forint
  • ellátottak pénzbeli juttatásai                                    7.018.454 Forint
  • egyéb működési célú kiadások                              71.540.419 Forint


  1. Felhalmozási kiadások összesen: 55.703.843 forint.


Ebből:

  • felújítási kiadások:                                                 33.657.705 Forint
  • beruházási kiadások:                                              14.404.767 Forint
  • egyéb felhalmozási célú kiadások                           7.641.371 Forint



  1. Finanszírozási kiadások összesen: 6.053.041 forint.


Ebből:

  • Hosszú lejáratú hiteltörlesztés:                                              0 Forint
  • Rövid lejáratú hiteltörlesztés:                                                0 Forint
  • Likvid hitel                                                                             0 Forint
  • ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése        6.053.041 Forint


(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet, a kiadások költségvetési szervenkénti bontását a 3/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.


(3) A felújítási és a beruházási kiadások részletezését a 7. számú melléklet, a szociálpolitikai juttatások és a pénzeszközátadások teljesítésének részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.


III. A költségvetési bevételek és kiadások


6.§.


(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.



IV. Pénzmaradvány


7.§.



(1) Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett (szabad) pénzmaradványa: 170.824.279 Forint.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. számú, illetve a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 



V. Egyéb rendelkezések


8.§.



A Képviselő-testület az állami hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokat az 5. számú és a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.





9.§.



(1) Az önkormányzat létszám terv teljesítését a 11. számú melléklet mutatja be.

(2) A 2017. költségvetési évben nyújtott közvetett támogatások tényleges összegét jogcímenként a 12. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2017. december 31-én fennálló adósságállománya alakulását a 13. számú melléklet mutatja be.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 14. számú melléklet, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 16. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. számú melléklet mutatja be. A 17. számú melléklet a vagyonkimutatás, a 18. számú melléklet a kataszter-nyilvántartás adatait tartalmazza.



Záró rendelkezés


10.§.



  1. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.






          Pék Zsuzsánna                                                                                    Szováti Júlia

            polgármester                                                                                           jegyző





A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 20.






                                                                                   Szováti Júlia

                                                                                      jegyző