Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Öcsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

2021.05.28.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [ 1. A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Öcsöd Nagyközségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveiként működő intézményeire terjed ki.

2. § [ 2. A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai]

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a címek 2020. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét 851.706 eFt-ban

költségvetési bevételeket 718.379 eFt-ban

ezen belül:

a működési bevételeket 190.205 eFt-ban

ebből: magánszemélyek kommunális adóját 12.354 eFt-ban

a támogatásokat 310.585 eFt-ban

a támogatásokat államháztartáson belülről 215.844 eFt-ban

a felhalmozási bevételeket 63 eFt-ban

az átvett pénzeszközöket 1.682 eFt-ban

finanszírozási bevételeket 133.327 eFt-ban

ezen belül:

a maradvány felhasználását 119.982 eFt-ban

ezen belül:

az állami előleget 13.345 eFt-ban

kiadási főösszegét 851.706 eFt-ban

költségvetési kiadásokat 672.034 eFt-ban

ezen belül:

a működési kiadásokat 603.175 eFt-ban

- a személyi juttatásokat 334.948 eFt-ban

- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót 54.120 eFt-ban

- a dologi kiadásokat 191.112 eFt-ban

- az ellátottak juttatását 16.721 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre 450 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre 5.740 eFt-ban

- az általános tartalékot - eFt-ban

- a céltartalékot - eFt-ban

- az elvonásokat, befizetéseket 84 eFt-ban

a felhalmozási célú kiadásokat 68.859 eFt-ban

- a felújításokat 48.379 eFt-ban

- a beruházásokat 20.380 eFt-ban

a finanszírozási kiadásokat 11.345 eFt-ban

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. számú melléklet, a 2020. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását a 3. számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

3. § [ 3. Az önkormányzat bevételei]

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.

4. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket költségvetési szervenként (intézményenként) a 4. számú melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.

5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 1.682 eFt.

A Képviselő-testület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 6. számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 88.892 eFt.

A Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 7. számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

7. § [ 4. Az önkormányzat kiadásai]

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (intézményekénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40., 44. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 450 eFt.

A Képviselő-testület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 8. számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 5.740 eFt.

A Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre a 9. számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 48.379 eFt.

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2020. évi teljesítése 20.380 eFt.

A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

12. § [ 5. Állami elszámolások]

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását az 5. számú melléklet alapján állapítja meg.

13. § [ 6. Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervenként]

Az Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési szervenként a 10. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2020. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

14. § [ 7. Közvetett támogatások]

A 2020. évi közvetett támogatások összege 29.106 eFt.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi közvetett támogatások alakulását a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

15. § [ 8. Maradvány elszámolás]

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradvány elszámolását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység ktgv.-i egyenlege 46.345 eFt

alaptevékenység finanszírozási egyenlege 121.982 eFt

alaptevékenység maradványa 168.327 eFt

vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege - eFt

vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege - eFt

vállalkozási tevékenység maradványa - eFt

összes maradvány 168.327 eFt

alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 226 eFt

alaptevékenység szabad maradványa 168.101 eFt

16. § [ 9. Konszolidált mérleg és vagyon adatok]

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 13. számú melléklet alapján állapítja meg.

17. § [ 10. Hitel]

Az Önkormányzat 2020. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

18. § [ 11. Több éves kihatással járó döntések]

A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 14. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

19. § [ 12. Záró rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai


Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai
					eFt-ban
Cím		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
sorszáma			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.		2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek
1.		ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I.		Működési bevételek	133 330	113 159	103 898	92
	1.	Intézményi működési bevételek	13 430	20 889	20 889	100
	2.	Közhatalmi bevételek	119 900	92 270	83 009	90
	2.1.	Vagyoni típusú adók	14 000	17 445	12 354	71
	2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	14 000	17 445	12 354	71
	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	105 000	71 211	68 674	96
	2.2.1.	iparűzési adó	100 000	71 211	68 674	96
	2.2.2.	gépjárműadó	5 000	0	0
	2.3.	Jövedelemadók
	2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja
	2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	900	3 614	1 981	55
	2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	384	196	51
	2.4.2.	bírság bevételek		500	500	100
	2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	600	2 730	1 285	47
		- helyi környezetterhelési díj		506	506	100
		- egyéb bevétel		779	779	100

II.		Támogatások	283 622	310 585	310 585	100
	1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	67 786	76 399	76 399	100
	1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 960	47 960	47 960	100
	1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	19 463	27 101	27 101	100
	1.2.1.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15 104	15 104	15 104	100
	1.2.2.	köztemető fenntartásával k. támogatása	3 367	3 367	3 367	100
	1.2.3.	közutak fenntartásának támogatása	992	7 840	7 840	100
	1.2.4.	zöldterület gazdálkodás támogatása		790	790	100
	1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.		975	975	100
	1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
	1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	153	153	153	100
	1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez
	1.7.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
	1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása	210	210	210	100

	2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	91 211	94 310	94 310	100
	2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	58 432	57 267	57 267	100
	2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	16 879	16 800	16 800	100
	2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	14 743	13 733	13 733	100
	2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 157	1 190	1 190	100
	2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás		5 320	5 320	100

	3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	120 537	117 351	117 351	100
	3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
		- 2 -
					eFt-ban
Cím		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
sorszáma			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.		2.	3.	4.	5.	6.
	3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	34 174	22 830	22 830	100
	3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	6 672	9 639	9 639	100
	3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3 400	3 780	3 780	100
	3.3.2.	szociális étkeztetés	1273	1 699	1 699	100
	3.3.3.	házi segítségnyújtás	1345	3 020	3 020	100
	3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	1 140	1 140	100
	3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	17 088	31 796	31 796	100
	3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	17088	23 148	23 148	100
	3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása		8 648	8 648	100
	3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	45 298	36 175	36 175	100
	3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	15770	15 752	15 752	100
	3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	29528	20 423	20 423	100
	3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 780	3 584	3 584	100
	3.7.	Összevont szociális ágazati pótlék			0
	3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	4 419	4 419	4 419	100
	3.9.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	5 986	5 986	5 986	100
	3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 120	2 922	2 922	100

	4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	4 088	6 726	6 726	100
	4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	4 088	6 451	6 451	100
	4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		275	275	100

	5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	15 799	15 799	100
	5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		15 799	15 799	100
	5.1.1.	Kiegyenlítőalap bérrendezési támogatás		12 557	12 557	100
	5.1.3.	2019. évi tüzelővásárlás támogatása		3 242	3 242	100
	5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	0
	5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)
	5.2.2.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.	0	0	0

	5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása
	5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.

III.		Támogatások államháztartáson belülről	198 296	185 001	185 001	100
	1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	81 650	58 049	58 049	100
	1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől
		- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék,
		közművelődési pótlék
	1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	73 650	49 016	49 016	100
		- védőnői szolgálat	20 000	14 957	14 957	100
		- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	220	192	192	100
		- háziorvosi ellátás	53 430	33 867	33 867	100
		- 3 -
					eFt-ban
Cím		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
sorszáma			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.		2.	3.	4.	5.	6.
	1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől
	1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	8 000	7 272	7 272	100
	1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból		1 761	1 761	100
		/EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/
	1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból
	2.	Egyéb felhalmozásitámogatások	116 646	126 952	126 952	100
	2.1.	Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől
	2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	116 646	126 952	126 952	100
	2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	116 646	126 952	126 952	100
		Belterületi, utak járdák felújítása	5 000	5 000	5 000	100
		Bölcsőde felújítás	104 000	104 303	104 303	100
		Traktor és eszköz vásárlás	7 646	14 699	14 699	100
		Orvosi eszközbeszerzés	0	2 950	2 950	100


IV.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	1.	Immateriális javak értékesítése
	2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

V.		Átvett pénzeszközök	3 276	2 423	1 682	69
	1.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	3 176	1 682	1 682	100
	1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	0	1 377	1 377	100
	1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	3 176	305	305	100
	1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől
	2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	100	741	0	0
	2.1.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásokról		641	0	0
	2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	100	100	0	0
	2.3.	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállakozásoktól
	2.4.	Beruházási pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől

VI.		Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp.
		kibocsátásának és értékesítésének bevétele
	1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése
		-kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/
	2.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése
		- működési célú támogatási kölcsön visszatérülése
		háztartásoktól

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:			618 524	611 168	601 166	98

2.		TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
I.		Működési bevételek	22 769	25 452	25 452	100
	1.	Intézményi működési bevételek	22 769	25 452	25 452	100

V.		Átvett pénzeszközök		0	0	0
	2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0	0	0
		- 4 -
					eFt-ban
Cím		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
sorszáma			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.		2.	3.	4.	5.	6.
	2.4.	Beruházási célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől		0	0	0

TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:			22 769	25 452	25 452	100

3.		ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
I.		Működési bevételek			5
	1.	Intézményi működési bevételek			5

ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:			4
					5

4.		ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR
I.		Működési bevételek	59 750	60 733	60 733	100
	1.	Intézményi működési bevételek	59 750	60 733	60 733	100

III.		Támogatások államháztartáson belülről		29 269	30 843	105
	1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 269	30 843	105
	1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból		29 269	30 843	105

IV.		Felhalmozási bevételek	0	0	63
	1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			63


ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGV-I BEV. ÖSSZ.:			59 750	90 002	91 639	102

5.		ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
I.		Működési bevételek	150	118	117	99
	1.	Intézményi működési bevételek	150	118	117	99

III.		Támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
	1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		0	0	0
		Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból		0	0	0

POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:			150	118	117	99

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			701 193	726 740	718 379	99

VII.		Hitelek
	1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről
		- működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/

VIII.		Maradvány felhasználás	79 592	131 327	133 327	102
		- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	42 506	0	0
		ebből:
		- állami előleg	11 345	11 344	13 345	118
		- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	25 741	119 623	119 982	100



- 5 -
					eFt-ban
Cím		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
sorszáma			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.		2.	3.	4.	5.	6.
IX.		Belföldi értékpapírok bevételei
	1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			79 592	131 327	133 327	102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			780 785	858 067	851 706	99


Kiadások

I.		Működési kiadások	619 352	668 389	603 175	90
	1.	Személyi juttatások	317 765	334 948	334 948	100
	2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	57 073	54 120	54 120	100
	3.	Dologi kiadások	180 450	193 111	191 112	99
		ebből pályázati saját erő
		- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200		0
	4.	Ellátottak juttatásai	22 830	22 830	16 721	73
	5.	Egyéb működési célú támogatás államháztaráson kívülre	1 400	1 400	450	32
	6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	331	965	5 740	595
	7.	Kamatkiadások
	8.	Tartalékok	39 503	60 931		0
		- általános tartalék
		- céltartalék	39 503	60 931		0
	9.	Elvonások, befizetések		84	84	100

II.		Felhalmozási kiadások	150 088	164 134	68 859	42
	1.	Felújítások	33 997	49 802	48 379	97
	1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	33 997	49 802	48 379	97
		- Bölcsőde felújítás	4 658	4 658	3 937	85
		- Belterületi utak, járdák felújítása	2 663	4 472	4 472	100
		- Víztermelés, kezelés ell. felújítások		8 010	8 008	100
		- Budai Nagy út felújítás	16 830	16 830	16 830	100
		- Tányérlaposi út felújítás	9 846	9 846	9 146	93
		- Egyéb felújítás		5 986	5 986	100
	2.	Intézményi beruházások	116 091	114 332	20 380	18
	2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	114 751	110 506	16 554	15
		- informatikai, egyéb beszerzés	24 789	20 987	6 554	31
		- ingatlan beszerzés	89 962	89 519	10 000	11
	2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	400	149	149	100
		- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés, egyéb beszerzések	400	149	149	100
	2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	0	1 749	1 749	100
		- informatikai és egyéb beszerzések		1 749	1 749	100
	2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	940	1 009	1 009	100
- 6 -
					eFt-ban
Cím		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
sorszáma			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.		2.	3.	4.	5.	6.
		- informatikai és egyéb beszerzések	940	1 009	1 009	100
	2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások	0	919	919	100
		- informatikai és egyéb beszerzések		919	919	100
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			100
	3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre			20
	3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak			20
	3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak
		Fundamenta-nak befizetés
	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre			80
	3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.			80
	3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak

III.		Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése
	1.	Támogatási kölcsön nyújtása
	1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre
	1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre
	1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			769 440	832 523	672 034	81

IV.		Finanszírozás kiadásai	11 345	11 345	11 345	100
	1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
		- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 345	11 345	11 345	100

KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:			780 785	843 868	683 379	81

1. számú önk.2020.elsz..xlsx

2. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi összesített bevételi és kiadási előirányzatai

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi összesített bevételi és kiadási előirányzatai
					eFt-ban
Sor		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
szám			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		2.	3.	4.	5.

		BEVÉTELEK
1.	I.	Működési bevételek	215 999	197 888	190 205
2.		Intézményi működési bevételek	96 099	105 618	107 196
3.		Közhatalmi bevételek	119 900	92 270	83 009
4.		A/ Vagyoni típusú adók	14 000	17 445	12 354
5.		- magánszemélyek kommunális adója	14 000	17 445	12 354
6.		B/ Termékek és szolgáltatások adói	105 000	71 211	68 674
7.		- iparűzési adó	100 000	71 211	68 674
8.		- gépjárműadó	5 000	0	0
9.		C/ Jövedelemadók
10.		- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja
11.		D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	900	3 614	1 981
12.		- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	384	196
13.		- bírság bevételek		500	500
14.		- egyéb közhatalmi bevétel	600	2 730	1 285
15.	II.	Támogatások	283 622	310 585	310 585
16.		A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	68 119	75 779	75 779
17.		B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	87 115	94 310	94 310
18.		C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk.f. tám.	124 300	129 948	129 948
19.		D/ Tel. önk. kultúrális f. támogatása	4 088	6 451	6 451
20.		E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 097	4 097
21.		Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		4 097	4 097
22.		Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.			0
23.		Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.
24.	III.	Támogatás államháztartáson belülről	198 296	215 844	215 844
25.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	81 650	88 892	88 892
26.		Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	116 646	126 952	126 952
27.	IV.	Felhalmozási bevételek	0	0	63
28.		Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.	0	0	63
29.		Ingatlanok értékesítése	0	0	0
30.	V.	Átvett pénzeszközök	3 276	2 423	1 682
31.		Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	3 176	1 682	1 682
32.		Felhalm. célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	100	741	0
33.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
34.		Működési célú kölcsönök visszatérülése
35.		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
36.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
37.	VII.	Hitelek
38.		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről
39.		- működési célú likvid hitel
40.	VIII.	Maradvány felhasználás	79 592	131 327	133 327
41.		- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	53 851	11 345	13 345
42.		- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	25 741	119 982	119 982


					eFt-ban
Sor		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
szám			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		2.	3.	4.	5.

43.	IX.	Belföldi értékpapírok bevételei
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	780 785	858 067	851 706

		KIADÁSOK
1.	I.	Működési kiadások	619 352	668 389	603 175
2.		Személyi juttatások	317 765	334 948	334 948
3.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	57 073	54 120	54 120
4.		Dologi kiadások	180 450	193 111	191 112
5.		Ellátottak juttatása	22 830	22 830	16 721
6.		Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	1 400	1 400	450
7.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	331	965	5 740
8.		Általános tartalék
9.		Céltartalék	39 503	60 931
10.		Elvonások, befizetések		84	84
11.	II.	Felhalmozási kiadások	150 088	164 134	68 859
12.		Felújítások kiadásai	33 997	49 802	48 379
13.		Beruházási kiadások	116 091	114 332	20 380
14.		Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre			20
15.		Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre			80
16.	III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése
17.		Működési célú támogatási kölcsön törlesztése
18.		Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	769 440	832 523	672 034

19.	IV.	Finanszírozási kiadások	11 345	11 345	11 345
20.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
21.		Belföldi értékpapírok kiadásai
22.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 345	11 345	11 345
		KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	780 785	843 868	683 379

2. számú önk.2020.elsz..xlsx

3. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
			eFt-ban
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés

BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	718 379	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	672 034
I. Működési célú bevételek	591 364	I. Működési célú kiadások	603 175
Önkormányzatok működési támogatása	399 477	Személyi juttatások	334 948
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	54 120
Közhatalmi bevételek	83 009	Dologi kiadások	191 112
Intézményi működési bevételek	107 196	Ellátottak juttatásai	16 721
Működési célú átvett pénzeszközök	1 682	Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre	450
Működési célú kölcsönök visszatérülése		Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 740
		Tartalékok (céltartalék)
		Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl.
		Elvonások, befizetések	84

II. Felhalmozási célú bevételek	127 015	II. Felhalmozási célú kiadások	68 859
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások	48 379
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	126 952	Beruházások	20 380
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási kiadások	100
Felhalmozási bevételek	63
Felhalmozási clú kölcsönök visszatérülése

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 327	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 345
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel,- kölcsöntörlesztés áht-on kívülre
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai
Maradvány igénybevétel	119 982	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.	11 345
Maradvány igénybevétel	13 345

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	851 706	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	683 379
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:		BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:	168 327
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	851 706	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	851 706

3. számú önk.2020.elsz..xlsx

4. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2020. évi működési bevételei és kiadásai

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2020. évi működési bevételei és kiadásai
																																								eFt
Intézmény megnevezése	Működési bevételek				Működési kiadás				Dologi kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb műk. célú tám. áht-on belülre				Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre				Tartalék				Elvonások, befizetések
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%
1.	2.	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat
Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetése	4500	4500	5876	131	0	0	183				183
Kiemelt állami és önkormányzati r.					6000	6000	6855	114	6000	6000	6855	114
Háziorvosi ügyeleti ellátás					3834	3834	4775	125	3834	3834	0	0													0	0	4775
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					0	0	0
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok	2200	2200	5900		0	0	232				232
Víztermelés, kezelés, ellátás	6000	6000	6067	101	0	0	3759				3759
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.	50	8564	21	0	24758	36389	32265	89	5300	16556	12332	74	16470	17120	17114	100	2988	2713	2819	104
Más szerv r.végzett pü.- i , gazd.- i, üz. sz.			66		4580	4580	66	1	4580	4580	66	1
Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli)					3534	3534	3879	110	3534	3534	3879	110
Ellátottak juttatásai			1782		0	0	4883				4883
Rendszeres pénzbeli ellátások					0	0	16721														22830	22830	16721	73
Eseti pénzbeli ellátások					0	0	0
Civil szervezetek műk. tám.					0		450											,											1400	1400	450	32
Város, közsséggazdálkodási f.			26		0	50	889	1778		50	889	1778
Egyéb kiadó tevékenység (Öcsödi Hírek)	500	500	727	145	1202	1153	746	65	438	438	143	33	660	542	533	98	104	173	70	40
Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv.					0	0	84																															84	84	100
Ár-, Árvízvédelmmel kapcs. k.					0	0	0
Fogorvosi alapellátás					2302	2312	1318	57	2302	2302	1295	56	0	0	15		0	10	8	80
Háziorvosi ellátás	180	180	424	236	28835	27405	27130	99	6470	6470	6503	101	19213	17783	17783	100	3152	3152	2844	90
Család - és nővéd. egészsü. gond.	0	0	0		13667	16078	16699	104	1200	1200	1514	126	10628	13039	13039	100	1839	1839	2146	117
Ifjúság egészségügyi gondozás					240	241	264	110	240	241	264	110
Önkormányzat funkcióra n. s. bev.					0	0	0
Támogatási célú finansz. műv.					0	0	965																		331	965	965	100					39503	60931
Településfejlesztési pr. és t.					0	2892	3718	129		2892	3718	129

Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	13430	21944	20889	95	88952	104468	125881	120	33898	48097	46515	97	46971	48484	48484	100	8083	7887	7887	100	22830	22830	16721	73	331	965	5740	595	1400	1400	450	32	39503	60931	0	0	0	84	84	100

2. Tóth József Alapszolgálati Központ
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	19294	20576	20321	99	61009	64823	61384	95	19960	22431	20876	93	34984	36280	34726	96	6065	6112	5782	95
Idősek nappali ellátása			1		2412	2412	2914	121	210	210	121	58	1874	1874	2400	128	328	328	393	120
Szociális étkeztetés	3175	3175	4547	143	7898	7898	9729	123	4114	4114	5929	144	3220	3220	3256	101	564	564	544	96
Házi segítségnyújtás	300	300	576	192	6745	6745	7731	115	250	250	201	80	5528	5528	6255	113	967	967	1275	132
Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	7		8405	8405	8470	101	1190	1190	1014	85	6140	6140	6405	104	1075	1075	1051	98
Támogatási c. finanszíroz. m.
Tóth J.Alapszolgáltatási Központ össz.:	22769	24051	25452	106	86469	90283	90228	100	25724	28195	28141	100	51746	53042	53042	100	8999	9046	9045	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde-
Óvoda
Óvodai szakmai nevelés, ellátás	0	0	2		83413	83420	83561	100	556	556	697	125	70569	70723	70723	100	12288	12141	12141	100
Óvodai nevelés, ellátás működtetése	0	0	3		4672	4637	5901	127	4672	4637	5901	127
Sajátos nev.igényű gyermekek nevelése					1454	408	399	98	44	44	35	80	1200	332	332	100	210	32	32	100
Bölcsőde					15754	15403	13957	91	3587	3128	1682	54	10377	10530	10530	100	1790	1745	1745	100
Gyermekek napközbeni ellátása					0	0	0
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	5		105293	103868	103818	100	8859	8365	8315	99	82146	81585	81585	100	14288	13918	13918	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Öcsödi Községgondokság és Könyvtár																		,
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.	127	127	0	0	140	0	0		140	0	0
Víztermelés, -kezelés, -ellátás					0	0	0		0	0	0
Közutak, hidak, alag.üzem.fennt.					9579	9184	8420	92	2160	1765	1765	100	6234	6234	5697	91	1185	1185	958	81
Üdülői szálláshely-szolgáltatás	127	127	50	39	165	30	29	97	165	30	29	97
Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.					0	0	0
Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	2855	2855	8022	281	3405	5363	5363	100	3405	5363	5363	100
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	700	700	400	57	480	0	0		480	0	0
Állat-egészségügyi ellátás					3000	2580	2576	100	3000	2580	2576	100
Zöldterület-kezelés	0	0	0		13412	13362	11904	89	1900	1850	1847	100	9674	9674	8607	89	1838	1838	1450	79
Növénytermesztés, állatteny. és kapcs. szolg.					0	62	62	100		62	62	100
Közvilágítás					11430	12159	12159	100	11430	12159	12159	100
Közfoglalkoztatás					0	13222	32997	250		2707	2707	100		8949	27774	310		1566	2516	161
Sportlét. müködt.és fejlesztése					95	5	2	40	95	5	2	40
Köztemető fenntartás és működt.	3365	3365	2726	81	14000	13247	12127	92	3100	2347	2346	100	9137	9137	8381	92	1763	1763	1400	79
Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások	47570	47570	33700	71	64713	78287	67267	86	39434	42605	42603	100	20936	33472	21190	63	4343	2210	3474	157
Egészségügy - Háziorvos alapell.					0	0	0
Fogorvosi alapellátás					0	0	0
Család- és nővéd.egészsü.gond.					0	0	0
Ifjúság-egészségügyi gondozás(ieü)					0	0	0
Könyvtár és közműv. int. - könyvtári áll. gy.					0	77	77	100	0	77	77	100
Művelődési Ház - közösségi társ. r.	500	500	263	53	12187	8686	8567	99	4939	1438	1435	100	6098	6098	6121	100	1150	1150	1011	88
Múzeum	30	30	55	183	435	307	56	18	185	57	56	98	200	200	0	0	50	50	0	0
Kulturális rendezvények					0	0	0
Könyvtári szolgáltatás	127	127	76	60	10028	8206	8601	105	2730	908	907	100	6133	6133	6619	108	1165	1165	1075	92
Közösségi kulturális t.					0	0	0
Iskolai intézményi étkezés	3875	3875	3141	81	35900	32820	30355	92	20200	17120	17120	100	13200	13200	11030	84	2500	2500	2205	88
Gyermekétkeztetés az óvodában					20272	15625	12993	83	10168	5521	5422	98	8764	8764	6821	78	1340	1340	750	56
Gyermekétkeztetés a bölcsődében	64	63	0	0	1774	3771	3316	88	1323	3320	3316	100	379	379	0	0	72	72	0	0
Más szerv. végzett tevékenység	410	166	12300	7410	0	3203	3203	100	0	3203	3203	100
Öcsödi Községgondnokság összesen:	59750	59505	60733	102	201015	220196	220074	100	104854	103117	102995	100	80755	102240	102240	100	15406	14839	14839	100

5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	150	118	117	99	78032	89456	63174	71	7115	5337	5146	96	56147	49597	49597	100	10297	8430	8431	100
Országos közfoglalkoztatási pr.
Országos és h. népszavazasással k.					0	0	0
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:	150	118	117	99	78032	89456	63174	71	7115	5337	5146	96	56147	49597	49597	100	10297	8430	8431	100


FŐÖSSZESEN:	96099	105618	107196	115	559761	608271	603175	99	180450	193111	191112	98	317765	334948	334948	100	57073	54120	54120	100	22830	22830	16721	100	331	965	5740	100	1400	1400	450	100	39503	60931	0		0	84	84	100

4. számú önk.2020.elsz..xlsx

5. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása 2020. évben

		Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
	általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
				2020. évben
								Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás(=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	75 061 188			75 061 188		75 061 188
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
03	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
04	I.5. Megyei Önkormányzatok feladatainak támogatása
05	II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 114 930	495 590	505 330	89 622 100	1 506 250	89 622 100	1 506 250
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 952 200	276 800		9 586 160	1 357 160	9 586 160	1 357 160
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	30 996 240	0	800 000	31 796 240		31 796 240
08	III.5.a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	45 013 069	-2 313 195	-6 877 043	36 174 831	352 000	36 174 831	352 000
09	III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 533 710	16 490	-49 955	3 583 665	83 420	3 583 665	83 420
10	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	14 355 000	-1 055 000	27 000	13 327 000		13 327 000
11	Összesen	264 026 337	-2 579 315	-5 594 668	259 151 184	3 298 830	259 151 184	3 298 830

5. számú önk.2020.elsz..xlsx

6. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú pénzeszközátvételei államháztartáson kívülről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi
	egyéb működési célú pénzeszközátvételei államháztartáson kívülről


					eFt-ban
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	1.	2.	3.	4.	5.

	Háztartásoktól	0	1377	1377	100
	- Molnár András tisztelet díj felajánlás	0	583	583	100
	- Nemes Lajos tisztelet díj felajánlás	0	694	694	100
	- Rendezvény támogatás lakosság részéről	0	100	100	0

	Vállakozásoktól	3176	305	305	0
	- Falunapi rendezvény támogatása	3176	305	305	0

	Összesen:	3176	1682	1682	100

6. számú önk.2020.elsz..xlsx

7. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
	2020. évi egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről

					eFt-ban
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	1.	2.	3.	4.	5.

	TB Alapból	73 650	49 016	49 016	100
	- Védőnői Szolgálat	20 000	14 957	14 957	100
	- Iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	220	192	192	100
	- Háziorvosi szolgálat	53 430	33 867	33 867	100


	Központi kezelésű előirányzatból	8 000	7 272	7 272	100
	- MVH támogatás	8 000	7 272	7 272	100

	Elkülönített állami pénzalapból		30 843	30 843	100
	- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása		30 843	30 843	100

	Fejezeti kezelésű előirányzatból		1 761	1 761	100
	- Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban		1 761	1 761	100
	Összesen:	81 650	88 892	88 892	100

7. számú önk.2020.elsz..xlsx

8. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat egyéb működési célú támogatása államháztartáson kívülre

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi
	egyéb működési célú támogatása államháztartáson kívülre

					eFt-ban
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	1.	2.	3.	4.	5.

	Háztartásoknak	1 000	1 000	100	10
	- Tiszazug Tűzoltója díj	1 000	1 000	100	10


	Egyéb civil szervezetnek	400	400	350	88
	- Roncsderbi rendezvény támogatás	100	100	100	100
	- József A. Nyugdíjasklub	100	100	100	100
	- Papírfonó szakkör	100	100	50	50
	- Öcsödi Sport Horgász Egyesület	100	100	100	100
	Összesen:	1 400	1 400	450	32

8. számú önk.2020.elsz..xlsx

9. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson belülre

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson belülre

				eFt-ban
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.

Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek	331	5740	5740	100
- Települések önkormányzatainak fizetett köztemetések		965	965	100
- Orvosi ügyelet és fogorvosi ügyeleti ellátás díja	231	4513	4513	100
- Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tagdíj	100	262	262	100

Összesen:	331	5740	5740	100

9. számú önk.2020.elsz..xlsx

10. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2020. évi létszámkerete és annak teljesítése

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2020. évi létszámkerete
és annak teljesítése

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2020.01.01.							Tényleges engedélyezett álláshely 2020.12.31.							Tényleges létszámadatok /átlag statisztikai létszám/
	Közalkal-mazott	Köztiszt-viselő jegyző	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés-sel	Közfoglal-koztatásban résztvevők létszámadata	Közalkal-mazott	Köztiszt-viselő	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés-sel	Közfoglal-koztatásban résztvevők létszámadata	Közalkal-mazott	Köztiszt-viselő	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés-sel	Közfoglal-koztatásban résztvevők létszámadata
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	5		1	6		1	0	5		1	6		1	0	5		1	6		1	0
- Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység	1		1	2				1		1	2				1		1	2
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- Háziorvosi alapellátás	2			2		1		2			2		1		2			2		1
- Család - és nővédelmi egészségügyi f.	2			2				2			2				2			2

2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ	15			15				15			15				15			15
- Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás	9			9				9			9				9			9
- Idősek nappali ellátása	1			1				1			1				1			1
- Szociális étkeztetés	1			1				1			1				1			1
- Házi segítségnyújtás	2			2				2			2				2			2
- Család - és gyermekjóléti szolgálat	2			2				2			2				2			2

3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	22			22		1		21			21		1		21			21		1
Óvodája	18			18				18			18				18			18
- Óvodai nevelés	18			18				18			18				18			18
- Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás						1							1							1
Bölcsődéje	4			4				3			3				3			3
- Bölcsődei ellátás	4			4				3			3				3			3

4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	25			25			25	25			25			27	24,5			24,5			27
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok	18			18			25	18			18			27	18			18			27
- Iskolai intézményi étkeztetés	3			3				3			3				2,5			2,5
- Óvodai intézményi étkeztetés
- Bölcsődei intézményi étkeztetés
- Művelődési Ház - Közművelődés	2			2				2			2				2			2
- Könyvtári szolgáltatás	2			2				2			2				2			2

5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		14		14					14		14					13		13
- Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység		14		14					14		14					13		13
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Összesen:	67	14	1	82		2	25	66	14	1	81		2	27	65,5	13	1	79,5		2	27

10. számú önk.2020.elsz..xlsx

11. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közvetett támogatásai

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2020. évi létszámkerete
és annak teljesítése

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2020.01.01.							Tényleges engedélyezett álláshely 2020.12.31.							Tényleges létszámadatok /átlag statisztikai létszám/
	Közalkal-mazott	Köztiszt-viselő jegyző	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés-sel	Közfoglal-koztatásban résztvevők létszámadata	Közalkal-mazott	Köztiszt-viselő	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés-sel	Közfoglal-koztatásban résztvevők létszámadata	Közalkal-mazott	Köztiszt-viselő	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés-sel	Közfoglal-koztatásban résztvevők létszámadata
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	5		1	6		1	0	5		1	6		1	0	5		1	6		1	0
- Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység	1		1	2				1		1	2				1		1	2
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- Háziorvosi alapellátás	2			2		1		2			2		1		2			2		1
- Család - és nővédelmi egészségügyi f.	2			2				2			2				2			2

2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ	15			15				15			15				15			15
- Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás	9			9				9			9				9			9
- Idősek nappali ellátása	1			1				1			1				1			1
- Szociális étkeztetés	1			1				1			1				1			1
- Házi segítségnyújtás	2			2				2			2				2			2
- Család - és gyermekjóléti szolgálat	2			2				2			2				2			2

3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	22			22		1		21			21		1		21			21		1
Óvodája	18			18				18			18				18			18
- Óvodai nevelés	18			18				18			18				18			18
- Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás						1							1							1
Bölcsődéje	4			4				3			3				3			3
- Bölcsődei ellátás	4			4				3			3				3			3

4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	25			25			25	25			25			27	24,5			24,5			27
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok	18			18			25	18			18			27	18			18			27
- Iskolai intézményi étkeztetés	3			3				3			3				2,5			2,5
- Óvodai intézményi étkeztetés
- Bölcsődei intézményi étkeztetés
- Művelődési Ház - Közművelődés	2			2				2			2				2			2
- Könyvtári szolgáltatás	2			2				2			2				2			2

5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		14		14					14		14					13		13
- Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység		14		14					14		14					13		13
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Összesen:	67	14	1	82		2	25	66	14	1	81		2	27	65,5	13	1	79,5		2	27

11. számú önk.2020.elsz..xlsx

12. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatása

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2020. évi maradvány kimutatása
						eFt-ban
Megnevezés	Összesen	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	Tóth József Alapszolgáltatási Központ	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	Öcsödi Polgármesteri Hivatal
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	718 379	601 166	25 452	5	91 639	117
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	672 034	190 913	91 238	104 737	221 823	63 323
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	46 345	410 253	-65 786	-104 732	-130 184	-63 206
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	499 928	125 178	67 819	104 912	138 623	63 396
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	377 946	377 946
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	121 982	-252 768	67 819	104 912	138 623	63 396
A) Alaptevékenység maradványa	168 327	157 485	2 033	180	8 439	190
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
B) Vállalkozási tevékenység maradványa
C) Összes maradvány	168 327	157 485	2 033	180	8 439	190
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	226		54	50	122
E) Alaptevékenység szabad maradványa	168 101	157 485	1 979	130	8 317	190
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
G) Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa

12. számú önk.2020.elsz..xlsx

13. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi konszolidált mérleg és vagyon adatai

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi konszolidált mérleg és vagyon adatai
			eFt-ban
	Sor-szám	Eszközök	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai - Konszolidált összeg
	1.	2.	3.
1	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 451 753
2	I.	Immateriális javak	94
3	II.	Tárgyi eszközök	3 430 053
		- Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	3 176 955
		- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 735
		- Beruházások, felújítások	180 363
4	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 606
5	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
6	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	509
7	I.	Készletek	509
8	II.	Értékpapírok
9	C)	PÉNZESZKÖZÖK	182 855
10	I.	Lekötött bankbetétek
11	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	991
12	III.	Forintszámlák	181 864
13	IV.	Devizaszámlák
14	D)	KÖVETELÉSEK	14 017
15	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	12 195
16	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	674
17	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 148
18	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 316
19	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 651 450
			eFt-ban
	Sor-szám	Források	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
	1.	2.	3.
1	G)	SAJÁT TŐKE	3 551 460
2	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 533 565
3	II.	Nemzeti vagyon változásai
4	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
5	IV.	Felhalmozott eredmény	65 353
6	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
7	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-47 458
8	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	32 519
9	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 499
10	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 345
11	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	15 675
12	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
13	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	67 471
14	I.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
15	II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
16	III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek
		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 651 450


		Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat vagyonmegoszlása
		- Forgalomképtelen törzsvagyon	2 082 401
		- Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 168 782
		- Forgalomképes vagyon	78 928
		0-ra leírt eszközök értéke	386 806

13. számú önk.2020.elsz..xlsx

14. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2020. évben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2020. évben

		eFt-ban
	Összes kiadás	2020. dec. 31-ig teljesített kiadás

Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok menti településeken"	9 255	1 497
TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00001


Bölcsőde fejlesztés Öcsöd Nagyközségben	104 255	6 353
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00019


Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásba	10 237	7 824
EFOP-1.5.3-16-2017-00074

14. számú önk.2020.elsz..xlsx