Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Öcsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [ 1. A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Öcsöd Nagyközségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveiként működő intézményeire terjed ki.
2. § [ 2. A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai]
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a címek 2020. évi költségvetése végrehajtásának
3. § [ 3. Az önkormányzat bevételei]
A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket költségvetési szervenként (intézményenként) a 4. számú melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.
5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 1.682 eFt.
6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 88.892 eFt.
7. § [ 4. Az önkormányzat kiadásai]
A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (intézményekénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40., 44. oszlopa szerint állapítja meg.
8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 450 eFt.
9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 5.740 eFt.
10. § A felújítások összege: 48.379 eFt.
11. § A beruházási kiadások 2020. évi teljesítése 20.380 eFt.
12. § [ 5. Állami elszámolások]
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását az 5. számú melléklet alapján állapítja meg.
13. § [ 6. Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervenként]
Az Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési szervenként a 10. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2020. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.
14. § [ 7. Közvetett támogatások]
A 2020. évi közvetett támogatások összege 29.106 eFt.
15. § [ 8. Maradvány elszámolás]
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradvány elszámolását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá:
16. § [ 9. Konszolidált mérleg és vagyon adatok]
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 13. számú melléklet alapján állapítja meg.
17. § [ 10. Hitel]
Az Önkormányzat 2020. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.
18. § [ 11. Több éves kihatással járó döntések]
A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 14. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
19. § [ 12. Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai |
||||||
eFt-ban |
||||||
Cím |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
|
sorszáma |
||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
Bevételek |
||||||
1. |
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
I. |
Működési bevételek |
133 330 |
113 159 |
103 898 |
92 |
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
13 430 |
20 889 |
20 889 |
100 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
119 900 |
92 270 |
83 009 |
90 |
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
14 000 |
17 445 |
12 354 |
71 |
|
2.1.1. |
magánszemélyek kommunális adója |
14 000 |
17 445 |
12 354 |
71 |
|
2.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
105 000 |
71 211 |
68 674 |
96 |
|
2.2.1. |
iparűzési adó |
100 000 |
71 211 |
68 674 |
96 |
|
2.2.2. |
gépjárműadó |
5 000 |
0 |
0 |
||
2.3. |
Jövedelemadók |
|||||
2.3.2. |
termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja |
|||||
2.4. |
Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel |
900 |
3 614 |
1 981 |
55 |
|
2.4.1. |
helyi adókhoz kapcsolódó pótlék |
300 |
384 |
196 |
51 |
|
2.4.2. |
bírság bevételek |
500 |
500 |
100 |
||
2.4.3. |
egyéb közhatalmi bevétel |
600 |
2 730 |
1 285 |
47 |
|
- helyi környezetterhelési díj |
506 |
506 |
100 |
|||
- egyéb bevétel |
779 |
779 |
100 |
|||
II. |
Támogatások |
283 622 |
310 585 |
310 585 |
100 |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
67 786 |
76 399 |
76 399 |
100 |
|
1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
47 960 |
47 960 |
47 960 |
100 |
|
1.2. |
Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás |
19 463 |
27 101 |
27 101 |
100 |
|
1.2.1. |
közvilágítás fenntartásának támogatása |
15 104 |
15 104 |
15 104 |
100 |
|
1.2.2. |
köztemető fenntartásával k. támogatása |
3 367 |
3 367 |
3 367 |
100 |
|
1.2.3. |
közutak fenntartásának támogatása |
992 |
7 840 |
7 840 |
100 |
|
1.2.4. |
zöldterület gazdálkodás támogatása |
790 |
790 |
100 |
||
1.3. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t. |
975 |
975 |
100 |
||
1.4. |
Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||
1.5. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
153 |
153 |
153 |
100 |
|
1.6. |
Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez |
|||||
1.7. |
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
|||||
1.8. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
210 |
210 |
210 |
100 |
|
2. |
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása |
91 211 |
94 310 |
94 310 |
100 |
|
2.1. |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
58 432 |
57 267 |
57 267 |
100 |
|
2.2. |
Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása |
16 879 |
16 800 |
16 800 |
100 |
|
2.3. |
Óvodaműködtetés támogatása |
14 743 |
13 733 |
13 733 |
100 |
|
2.4. |
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása |
1 157 |
1 190 |
1 190 |
100 |
|
2.5. |
Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás |
5 320 |
5 320 |
100 |
||
3. |
Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám. |
120 537 |
117 351 |
117 351 |
100 |
|
3.1. |
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
|||||
- 2 - |
||||||
eFt-ban |
||||||
Cím |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
|
sorszáma |
||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
3.2. |
Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása |
34 174 |
22 830 |
22 830 |
100 |
|
3.3. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása |
6 672 |
9 639 |
9 639 |
100 |
|
3.3.1. |
család-és gyermekjóléti szolgálat |
3 400 |
3 780 |
3 780 |
100 |
|
3.3.2. |
szociális étkeztetés |
1273 |
1 699 |
1 699 |
100 |
|
3.3.3. |
házi segítségnyújtás |
1345 |
3 020 |
3 020 |
100 |
|
3.3.4. |
időskorúak nappali intézménye ellátása |
654 |
1 140 |
1 140 |
100 |
|
3.4. |
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása |
17 088 |
31 796 |
31 796 |
100 |
|
3.4.1. |
kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása |
17088 |
23 148 |
23 148 |
100 |
|
3.4.2. |
intézményüzemeltetés támogatása |
8 648 |
8 648 |
100 |
||
3.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
45 298 |
36 175 |
36 175 |
100 |
|
3.5.1. |
elismert dolgozók bértámogatása |
15770 |
15 752 |
15 752 |
100 |
|
3.5.2. |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
29528 |
20 423 |
20 423 |
100 |
|
3.6. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. |
3 780 |
3 584 |
3 584 |
100 |
|
3.7. |
Összevont szociális ágazati pótlék |
0 |
||||
3.8. |
Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde |
4 419 |
4 419 |
4 419 |
100 |
|
3.9. |
Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde |
5 986 |
5 986 |
5 986 |
100 |
|
3.10. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 120 |
2 922 |
2 922 |
100 |
|
4. |
Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása |
4 088 |
6 726 |
6 726 |
100 |
|
4.1. |
Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása |
4 088 |
6 451 |
6 451 |
100 |
|
4.2. |
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
275 |
275 |
100 |
||
5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
15 799 |
15 799 |
100 |
|
5.1. |
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása |
15 799 |
15 799 |
100 |
||
5.1.1. |
Kiegyenlítőalap bérrendezési támogatás |
12 557 |
12 557 |
100 |
||
5.1.3. |
2019. évi tüzelővásárlás támogatása |
3 242 |
3 242 |
100 |
||
5.2. |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
5.2.1. |
Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási) |
|||||
5.2.2. |
Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei. |
0 |
0 |
0 |
||
5.3. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
|||||
5.3.1. |
Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám. |
|||||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
198 296 |
185 001 |
185 001 |
100 |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről |
81 650 |
58 049 |
58 049 |
100 |
|
1.1. |
Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől |
|||||
- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, |
||||||
közművelődési pótlék |
||||||
1.2. |
Egyéb működési célú támogatás TB Alapból |
73 650 |
49 016 |
49 016 |
100 |
|
- védőnői szolgálat |
20 000 |
14 957 |
14 957 |
100 |
||
- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás |
220 |
192 |
192 |
100 |
||
- háziorvosi ellátás |
53 430 |
33 867 |
33 867 |
100 |
||
- 3 - |
||||||
eFt-ban |
||||||
Cím |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
|
sorszáma |
||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1.3. |
Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől |
|||||
1.4. |
Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból |
8 000 |
7 272 |
7 272 |
100 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból |
1 761 |
1 761 |
100 |
||
/EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/ |
||||||
1.6. |
Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból |
|||||
2. |
Egyéb felhalmozásitámogatások |
116 646 |
126 952 |
126 952 |
100 |
|
2.1. |
Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől |
|||||
2.2 |
Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból |
116 646 |
126 952 |
126 952 |
100 |
|
2.3.1. |
Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból |
116 646 |
126 952 |
126 952 |
100 |
|
Belterületi, utak járdák felújítása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100 |
||
Bölcsőde felújítás |
104 000 |
104 303 |
104 303 |
100 |
||
Traktor és eszköz vásárlás |
7 646 |
14 699 |
14 699 |
100 |
||
Orvosi eszközbeszerzés |
0 |
2 950 |
2 950 |
100 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
V. |
Átvett pénzeszközök |
3 276 |
2 423 |
1 682 |
69 |
|
1. |
Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről |
3 176 |
1 682 |
1 682 |
100 |
|
1.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól |
0 |
1 377 |
1 377 |
100 |
|
1.2. |
Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól |
3 176 |
305 |
305 |
100 |
|
1.3. |
Átvett pénzek nonprofit szervezettől |
|||||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről |
100 |
741 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásokról |
641 |
0 |
0 |
||
2.2. |
Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Beruházási célú pénzeszközátvétel vállakozásoktól |
|||||
2.4. |
Beruházási pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől |
|||||
VI. |
Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. |
|||||
kibocsátásának és értékesítésének bevétele |
||||||
1. |
Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése |
|||||
-kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/ |
||||||
2. |
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése |
|||||
- működési célú támogatási kölcsön visszatérülése |
||||||
háztartásoktól |
||||||
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: |
618 524 |
611 168 |
601 166 |
98 |
||
2. |
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
|||||
I. |
Működési bevételek |
22 769 |
25 452 |
25 452 |
100 |
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
22 769 |
25 452 |
25 452 |
100 |
|
V. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
- 4 - |
||||||
eFt-ban |
||||||
Cím |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
|
sorszáma |
||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
2.4. |
Beruházási célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől |
0 |
0 |
0 |
||
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.: |
22 769 |
25 452 |
25 452 |
100 |
||
3. |
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
|||||
I. |
Működési bevételek |
5 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 |
||||
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.: |
4 |
|||||
5 |
||||||
4. |
ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR |
|||||
I. |
Működési bevételek |
59 750 |
60 733 |
60 733 |
100 |
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
59 750 |
60 733 |
60 733 |
100 |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
29 269 |
30 843 |
105 |
||
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 269 |
30 843 |
105 |
||
1.6. |
Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból |
29 269 |
30 843 |
105 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
63 |
||
1. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
63 |
||||
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGV-I BEV. ÖSSZ.: |
59 750 |
90 002 |
91 639 |
102 |
||
5. |
ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||
I. |
Működési bevételek |
150 |
118 |
117 |
99 |
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
150 |
118 |
117 |
99 |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
|||
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: |
150 |
118 |
117 |
99 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
701 193 |
726 740 |
718 379 |
99 |
||
VII. |
Hitelek |
|||||
1. |
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
- működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/ |
||||||
VIII. |
Maradvány felhasználás |
79 592 |
131 327 |
133 327 |
102 |
|
- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel |
42 506 |
0 |
0 |
|||
ebből: |
||||||
- állami előleg |
11 345 |
11 344 |
13 345 |
118 |
||
- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel |
25 741 |
119 623 |
119 982 |
100 |
||
- 5 - |
||||||
eFt-ban |
||||||
Cím |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
|
sorszáma |
||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
IX. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
79 592 |
131 327 |
133 327 |
102 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
780 785 |
858 067 |
851 706 |
99 |
||
Kiadások |
||||||
I. |
Működési kiadások |
619 352 |
668 389 |
603 175 |
90 |
|
1. |
Személyi juttatások |
317 765 |
334 948 |
334 948 |
100 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó |
57 073 |
54 120 |
54 120 |
100 |
|
3. |
Dologi kiadások |
180 450 |
193 111 |
191 112 |
99 |
|
ebből pályázati saját erő |
||||||
- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő |
200 |
200 |
0 |
|||
4. |
Ellátottak juttatásai |
22 830 |
22 830 |
16 721 |
73 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatás államháztaráson kívülre |
1 400 |
1 400 |
450 |
32 |
|
6. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
331 |
965 |
5 740 |
595 |
|
7. |
Kamatkiadások |
|||||
8. |
Tartalékok |
39 503 |
60 931 |
0 |
||
- általános tartalék |
||||||
- céltartalék |
39 503 |
60 931 |
0 |
|||
9. |
Elvonások, befizetések |
84 |
84 |
100 |
||
II. |
Felhalmozási kiadások |
150 088 |
164 134 |
68 859 |
42 |
|
1. |
Felújítások |
33 997 |
49 802 |
48 379 |
97 |
|
1.1. |
Nagyközségi Önkormányzat felújítások |
33 997 |
49 802 |
48 379 |
97 |
|
- Bölcsőde felújítás |
4 658 |
4 658 |
3 937 |
85 |
||
- Belterületi utak, járdák felújítása |
2 663 |
4 472 |
4 472 |
100 |
||
- Víztermelés, kezelés ell. felújítások |
8 010 |
8 008 |
100 |
|||
- Budai Nagy út felújítás |
16 830 |
16 830 |
16 830 |
100 |
||
- Tányérlaposi út felújítás |
9 846 |
9 846 |
9 146 |
93 |
||
- Egyéb felújítás |
5 986 |
5 986 |
100 |
|||
2. |
Intézményi beruházások |
116 091 |
114 332 |
20 380 |
18 |
|
2.1. |
Nagyközségi Önkormányzat beruházások |
114 751 |
110 506 |
16 554 |
15 |
|
- informatikai, egyéb beszerzés |
24 789 |
20 987 |
6 554 |
31 |
||
- ingatlan beszerzés |
89 962 |
89 519 |
10 000 |
11 |
||
2.2. |
Polgármesteri Hivatal beruházások |
400 |
149 |
149 |
100 |
|
- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés, egyéb beszerzések |
400 |
149 |
149 |
100 |
||
2.3. |
Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások |
0 |
1 749 |
1 749 |
100 |
|
- informatikai és egyéb beszerzések |
1 749 |
1 749 |
100 |
|||
2.4. |
Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások |
940 |
1 009 |
1 009 |
100 |
|
- 6 - |
||||||
eFt-ban |
||||||
Cím |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
|
sorszáma |
||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
- informatikai és egyéb beszerzések |
940 |
1 009 |
1 009 |
100 |
||
2.5. |
Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások |
0 |
919 |
919 |
100 |
|
- informatikai és egyéb beszerzések |
919 |
919 |
100 |
|||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 |
||||
3.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre |
20 |
||||
3.1.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak |
20 |
||||
3.1.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak |
|||||
Fundamenta-nak befizetés |
||||||
3.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre |
80 |
||||
3.2.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm. |
80 |
||||
3.2.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak |
|||||
III. |
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése |
|||||
1. |
Támogatási kölcsön nyújtása |
|||||
1.1. |
Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre |
|||||
1.1.1. |
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||
1.1.2. |
- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
769 440 |
832 523 |
672 034 |
81 |
||
IV. |
Finanszírozás kiadásai |
11 345 |
11 345 |
11 345 |
100 |
|
1. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás |
||||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 345 |
11 345 |
11 345 |
100 |
|
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: |
780 785 |
843 868 |
683 379 |
81 |
2. melléklet
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi összesített bevételi és kiadási előirányzatai |
|||||
---|---|---|---|---|---|
eFt-ban |
|||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
szám |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
I. |
Működési bevételek |
215 999 |
197 888 |
190 205 |
2. |
Intézményi működési bevételek |
96 099 |
105 618 |
107 196 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
119 900 |
92 270 |
83 009 |
|
4. |
A/ Vagyoni típusú adók |
14 000 |
17 445 |
12 354 |
|
5. |
- magánszemélyek kommunális adója |
14 000 |
17 445 |
12 354 |
|
6. |
B/ Termékek és szolgáltatások adói |
105 000 |
71 211 |
68 674 |
|
7. |
- iparűzési adó |
100 000 |
71 211 |
68 674 |
|
8. |
- gépjárműadó |
5 000 |
0 |
0 |
|
9. |
C/ Jövedelemadók |
||||
10. |
- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja |
||||
11. |
D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev |
900 |
3 614 |
1 981 |
|
12. |
- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék |
300 |
384 |
196 |
|
13. |
- bírság bevételek |
500 |
500 |
||
14. |
- egyéb közhatalmi bevétel |
600 |
2 730 |
1 285 |
|
15. |
II. |
Támogatások |
283 622 |
310 585 |
310 585 |
16. |
A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
68 119 |
75 779 |
75 779 |
|
17. |
B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása |
87 115 |
94 310 |
94 310 |
|
18. |
C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk.f. tám. |
124 300 |
129 948 |
129 948 |
|
19. |
D/ Tel. önk. kultúrális f. támogatása |
4 088 |
6 451 |
6 451 |
|
20. |
E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 097 |
4 097 |
||
21. |
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása |
4 097 |
4 097 |
||
22. |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám. |
0 |
|||
23. |
Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám. |
||||
24. |
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
198 296 |
215 844 |
215 844 |
25. |
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről |
81 650 |
88 892 |
88 892 |
|
26. |
Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel. |
116 646 |
126 952 |
126 952 |
|
27. |
IV. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
63 |
28. |
Tárgyi eszközök és immateriális j. ért. |
0 |
0 |
63 |
|
29. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
V. |
Átvett pénzeszközök |
3 276 |
2 423 |
1 682 |
31. |
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről |
3 176 |
1 682 |
1 682 |
|
32. |
Felhalm. célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről |
100 |
741 |
0 |
|
33. |
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||
34. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||
35. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||
36. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||
37. |
VII. |
Hitelek |
|||
38. |
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
39. |
- működési célú likvid hitel |
||||
40. |
VIII. |
Maradvány felhasználás |
79 592 |
131 327 |
133 327 |
41. |
- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel |
53 851 |
11 345 |
13 345 |
|
42. |
- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel |
25 741 |
119 982 |
119 982 |
|
eFt-ban |
|||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
szám |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
43. |
IX. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
780 785 |
858 067 |
851 706 |
||
KIADÁSOK |
|||||
1. |
I. |
Működési kiadások |
619 352 |
668 389 |
603 175 |
2. |
Személyi juttatások |
317 765 |
334 948 |
334 948 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó |
57 073 |
54 120 |
54 120 |
|
4. |
Dologi kiadások |
180 450 |
193 111 |
191 112 |
|
5. |
Ellátottak juttatása |
22 830 |
22 830 |
16 721 |
|
6. |
Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre |
1 400 |
1 400 |
450 |
|
7. |
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre |
331 |
965 |
5 740 |
|
8. |
Általános tartalék |
||||
9. |
Céltartalék |
39 503 |
60 931 |
||
10. |
Elvonások, befizetések |
84 |
84 |
||
11. |
II. |
Felhalmozási kiadások |
150 088 |
164 134 |
68 859 |
12. |
Felújítások kiadásai |
33 997 |
49 802 |
48 379 |
|
13. |
Beruházási kiadások |
116 091 |
114 332 |
20 380 |
|
14. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre |
20 |
|||
15. |
Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre |
80 |
|||
16. |
III. |
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése |
|||
17. |
Működési célú támogatási kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
769 440 |
832 523 |
672 034 |
||
19. |
IV. |
Finanszírozási kiadások |
11 345 |
11 345 |
11 345 |
20. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
21. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 345 |
11 345 |
11 345 |
|
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: |
780 785 |
843 868 |
683 379 |
3. melléklet
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege |
|||
---|---|---|---|
eFt-ban |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
BEVÉTELEK: |
KIADÁSOK: |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
718 379 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
672 034 |
I. Működési célú bevételek |
591 364 |
I. Működési célú kiadások |
603 175 |
Önkormányzatok működési támogatása |
399 477 |
Személyi juttatások |
334 948 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó |
54 120 |
Közhatalmi bevételek |
83 009 |
Dologi kiadások |
191 112 |
Intézményi működési bevételek |
107 196 |
Ellátottak juttatásai |
16 721 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 682 |
Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre |
450 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre |
5 740 |
|
Tartalékok (céltartalék) |
|||
Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl. |
|||
Elvonások, befizetések |
84 |
||
II. Felhalmozási célú bevételek |
127 015 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
68 859 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
Felújítások |
48 379 |
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről |
126 952 |
Beruházások |
20 380 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 |
Felhalmozási bevételek |
63 |
||
Felhalmozási clú kölcsönök visszatérülése |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
133 327 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11 345 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel,- kölcsöntörlesztés áht-on kívülre |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
Maradvány igénybevétel |
119 982 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés v. |
11 345 |
Maradvány igénybevétel |
13 345 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
851 706 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
683 379 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE: |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE: |
168 327 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
851 706 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
851 706 |
4. melléklet
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2020. évi működési bevételei és kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eFt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Működési bevételek |
Működési kiadás |
Dologi kiadás |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Egyéb műk. célú tám. áht-on belülre |
Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre |
Tartalék |
Elvonások, befizetések |
||||||||||||||||||||||||||||||
Er. ei. |
Mód. ei. |
Telj. |
% |
Er. ei. |
Mód. ei. |
Telj. |
% |
Er. ei. |
Mód. ei. |
Telj. |
% |
Er. ei. |
Mód. ei. |
Telj. |
% |
Er. ei. |
Mód. ei. |
Telj. |
% |
Er. ei. |
Mód. ei. |
Telj. |
% |
Er. ei. |
Mód. ei. |
Telj. |
% |
Er. ei. |
Mód. ei. |
Telj. |
% |
Er. ei. |
Mód. ei. |
Telj. |
% |
Er. ei. |
Mód. ei. |
Telj. |
% |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
29. |
30. |
31. |
32. |
33. |
34. |
35. |
36. |
37. |
38. |
39. |
40. |
41. |
42. |
43. |
44. |
45. |
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetése |
4500 |
4500 |
5876 |
131 |
0 |
0 |
183 |
183 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiemelt állami és önkormányzati r. |
6000 |
6000 |
6855 |
114 |
6000 |
6000 |
6855 |
114 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
3834 |
3834 |
4775 |
125 |
3834 |
3834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4775 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok |
2200 |
2200 |
5900 |
0 |
0 |
232 |
232 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Víztermelés, kezelés, ellátás |
6000 |
6000 |
6067 |
101 |
0 |
0 |
3759 |
3759 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f. |
50 |
8564 |
21 |
0 |
24758 |
36389 |
32265 |
89 |
5300 |
16556 |
12332 |
74 |
16470 |
17120 |
17114 |
100 |
2988 |
2713 |
2819 |
104 |
||||||||||||||||||||
Más szerv r.végzett pü.- i , gazd.- i, üz. sz. |
66 |
4580 |
4580 |
66 |
1 |
4580 |
4580 |
66 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli) |
3534 |
3534 |
3879 |
110 |
3534 |
3534 |
3879 |
110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak juttatásai |
1782 |
0 |
0 |
4883 |
4883 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
0 |
0 |
16721 |
22830 |
22830 |
16721 |
73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Eseti pénzbeli ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civil szervezetek műk. tám. |
0 |
450 |
, |
1400 |
1400 |
450 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Város, közsséggazdálkodási f. |
26 |
0 |
50 |
889 |
1778 |
50 |
889 |
1778 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb kiadó tevékenység (Öcsödi Hírek) |
500 |
500 |
727 |
145 |
1202 |
1153 |
746 |
65 |
438 |
438 |
143 |
33 |
660 |
542 |
533 |
98 |
104 |
173 |
70 |
40 |
||||||||||||||||||||
Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv. |
0 |
0 |
84 |
84 |
84 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ár-, Árvízvédelmmel kapcs. k. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
2302 |
2312 |
1318 |
57 |
2302 |
2302 |
1295 |
56 |
0 |
0 |
15 |
0 |
10 |
8 |
80 |
|||||||||||||||||||||||||
Háziorvosi ellátás |
180 |
180 |
424 |
236 |
28835 |
27405 |
27130 |
99 |
6470 |
6470 |
6503 |
101 |
19213 |
17783 |
17783 |
100 |
3152 |
3152 |
2844 |
90 |
||||||||||||||||||||
Család - és nővéd. egészsü. gond. |
0 |
0 |
0 |
13667 |
16078 |
16699 |
104 |
1200 |
1200 |
1514 |
126 |
10628 |
13039 |
13039 |
100 |
1839 |
1839 |
2146 |
117 |
|||||||||||||||||||||
Ifjúság egészségügyi gondozás |
240 |
241 |
264 |
110 |
240 |
241 |
264 |
110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat funkcióra n. s. bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogatási célú finansz. műv. |
0 |
0 |
965 |
331 |
965 |
965 |
100 |
39503 |
60931 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Településfejlesztési pr. és t. |
0 |
2892 |
3718 |
129 |
2892 |
3718 |
129 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen: |
13430 |
21944 |
20889 |
95 |
88952 |
104468 |
125881 |
120 |
33898 |
48097 |
46515 |
97 |
46971 |
48484 |
48484 |
100 |
8083 |
7887 |
7887 |
100 |
22830 |
22830 |
16721 |
73 |
331 |
965 |
5740 |
595 |
1400 |
1400 |
450 |
32 |
39503 |
60931 |
0 |
0 |
0 |
84 |
84 |
100 |
2. Tóth József Alapszolgálati Központ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás |
19294 |
20576 |
20321 |
99 |
61009 |
64823 |
61384 |
95 |
19960 |
22431 |
20876 |
93 |
34984 |
36280 |
34726 |
96 |
6065 |
6112 |
5782 |
95 |
||||||||||||||||||||
Idősek nappali ellátása |
1 |
2412 |
2412 |
2914 |
121 |
210 |
210 |
121 |
58 |
1874 |
1874 |
2400 |
128 |
328 |
328 |
393 |
120 |
|||||||||||||||||||||||
Szociális étkeztetés |
3175 |
3175 |
4547 |
143 |
7898 |
7898 |
9729 |
123 |
4114 |
4114 |
5929 |
144 |
3220 |
3220 |
3256 |
101 |
564 |
564 |
544 |
96 |
||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás |
300 |
300 |
576 |
192 |
6745 |
6745 |
7731 |
115 |
250 |
250 |
201 |
80 |
5528 |
5528 |
6255 |
113 |
967 |
967 |
1275 |
132 |
||||||||||||||||||||
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
7 |
8405 |
8405 |
8470 |
101 |
1190 |
1190 |
1014 |
85 |
6140 |
6140 |
6405 |
104 |
1075 |
1075 |
1051 |
98 |
|||||||||||||||||||||
Támogatási c. finanszíroz. m. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tóth J.Alapszolgáltatási Központ össz.: |
22769 |
24051 |
25452 |
106 |
86469 |
90283 |
90228 |
100 |
25724 |
28195 |
28141 |
100 |
51746 |
53042 |
53042 |
100 |
8999 |
9046 |
9045 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvoda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodai szakmai nevelés, ellátás |
0 |
0 |
2 |
83413 |
83420 |
83561 |
100 |
556 |
556 |
697 |
125 |
70569 |
70723 |
70723 |
100 |
12288 |
12141 |
12141 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Óvodai nevelés, ellátás működtetése |
0 |
0 |
3 |
4672 |
4637 |
5901 |
127 |
4672 |
4637 |
5901 |
127 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sajátos nev.igényű gyermekek nevelése |
1454 |
408 |
399 |
98 |
44 |
44 |
35 |
80 |
1200 |
332 |
332 |
100 |
210 |
32 |
32 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
Bölcsőde |
15754 |
15403 |
13957 |
91 |
3587 |
3128 |
1682 |
54 |
10377 |
10530 |
10530 |
100 |
1790 |
1745 |
1745 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen: |
0 |
0 |
5 |
105293 |
103868 |
103818 |
100 |
8859 |
8365 |
8315 |
99 |
82146 |
81585 |
81585 |
100 |
14288 |
13918 |
13918 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. Öcsödi Községgondokság és Könyvtár |
, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev. |
127 |
127 |
0 |
0 |
140 |
0 |
0 |
140 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közutak, hidak, alag.üzem.fennt. |
9579 |
9184 |
8420 |
92 |
2160 |
1765 |
1765 |
100 |
6234 |
6234 |
5697 |
91 |
1185 |
1185 |
958 |
81 |
||||||||||||||||||||||||
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
127 |
127 |
50 |
39 |
165 |
30 |
29 |
97 |
165 |
30 |
29 |
97 |
||||||||||||||||||||||||||||
Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás |
2855 |
2855 |
8022 |
281 |
3405 |
5363 |
5363 |
100 |
3405 |
5363 |
5363 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz. |
700 |
700 |
400 |
57 |
480 |
0 |
0 |
480 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Állat-egészségügyi ellátás |
3000 |
2580 |
2576 |
100 |
3000 |
2580 |
2576 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
13412 |
13362 |
11904 |
89 |
1900 |
1850 |
1847 |
100 |
9674 |
9674 |
8607 |
89 |
1838 |
1838 |
1450 |
79 |
|||||||||||||||||||||
Növénytermesztés, állatteny. és kapcs. szolg. |
0 |
62 |
62 |
100 |
62 |
62 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Közvilágítás |
11430 |
12159 |
12159 |
100 |
11430 |
12159 |
12159 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
0 |
13222 |
32997 |
250 |
2707 |
2707 |
100 |
8949 |
27774 |
310 |
1566 |
2516 |
161 |
|||||||||||||||||||||||||||
Sportlét. müködt.és fejlesztése |
95 |
5 |
2 |
40 |
95 |
5 |
2 |
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Köztemető fenntartás és működt. |
3365 |
3365 |
2726 |
81 |
14000 |
13247 |
12127 |
92 |
3100 |
2347 |
2346 |
100 |
9137 |
9137 |
8381 |
92 |
1763 |
1763 |
1400 |
79 |
||||||||||||||||||||
Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások |
47570 |
47570 |
33700 |
71 |
64713 |
78287 |
67267 |
86 |
39434 |
42605 |
42603 |
100 |
20936 |
33472 |
21190 |
63 |
4343 |
2210 |
3474 |
157 |
||||||||||||||||||||
Egészségügy - Háziorvos alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Család- és nővéd.egészsü.gond. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás(ieü) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Könyvtár és közműv. int. - könyvtári áll. gy. |
0 |
77 |
77 |
100 |
0 |
77 |
77 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Művelődési Ház - közösségi társ. r. |
500 |
500 |
263 |
53 |
12187 |
8686 |
8567 |
99 |
4939 |
1438 |
1435 |
100 |
6098 |
6098 |
6121 |
100 |
1150 |
1150 |
1011 |
88 |
||||||||||||||||||||
Múzeum |
30 |
30 |
55 |
183 |
435 |
307 |
56 |
18 |
185 |
57 |
56 |
98 |
200 |
200 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Kulturális rendezvények |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Könyvtári szolgáltatás |
127 |
127 |
76 |
60 |
10028 |
8206 |
8601 |
105 |
2730 |
908 |
907 |
100 |
6133 |
6133 |
6619 |
108 |
1165 |
1165 |
1075 |
92 |
||||||||||||||||||||
Közösségi kulturális t. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iskolai intézményi étkezés |
3875 |
3875 |
3141 |
81 |
35900 |
32820 |
30355 |
92 |
20200 |
17120 |
17120 |
100 |
13200 |
13200 |
11030 |
84 |
2500 |
2500 |
2205 |
88 |
||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés az óvodában |
20272 |
15625 |
12993 |
83 |
10168 |
5521 |
5422 |
98 |
8764 |
8764 |
6821 |
78 |
1340 |
1340 |
750 |
56 |
||||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés a bölcsődében |
64 |
63 |
0 |
0 |
1774 |
3771 |
3316 |
88 |
1323 |
3320 |
3316 |
100 |
379 |
379 |
0 |
0 |
72 |
72 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Más szerv. végzett tevékenység |
410 |
166 |
12300 |
7410 |
0 |
3203 |
3203 |
100 |
0 |
3203 |
3203 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
Öcsödi Községgondnokság összesen: |
59750 |
59505 |
60733 |
102 |
201015 |
220196 |
220074 |
100 |
104854 |
103117 |
102995 |
100 |
80755 |
102240 |
102240 |
100 |
15406 |
14839 |
14839 |
100 |
||||||||||||||||||||
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t. |
150 |
118 |
117 |
99 |
78032 |
89456 |
63174 |
71 |
7115 |
5337 |
5146 |
96 |
56147 |
49597 |
49597 |
100 |
10297 |
8430 |
8431 |
100 |
||||||||||||||||||||
Országos közfoglalkoztatási pr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Országos és h. népszavazasással k. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen: |
150 |
118 |
117 |
99 |
78032 |
89456 |
63174 |
71 |
7115 |
5337 |
5146 |
96 |
56147 |
49597 |
49597 |
100 |
10297 |
8430 |
8431 |
100 |
||||||||||||||||||||
FŐÖSSZESEN: |
96099 |
105618 |
107196 |
115 |
559761 |
608271 |
603175 |
99 |
180450 |
193111 |
191112 |
98 |
317765 |
334948 |
334948 |
100 |
57073 |
54120 |
54120 |
100 |
22830 |
22830 |
16721 |
100 |
331 |
965 |
5740 |
100 |
1400 |
1400 |
450 |
100 |
39503 |
60931 |
0 |
0 |
84 |
84 |
100 |
5. melléklet
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat |
||||||||
általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása |
||||||||
2020. évben |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladat átadással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változás Május 15. |
Támogatás évközi változás Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás(=6-(3+4+5)) |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
75 061 188 |
75 061 188 |
75 061 188 |
||||
02 |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
03 |
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
|||||||
04 |
I.5. Megyei Önkormányzatok feladatainak támogatása |
|||||||
05 |
II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
87 114 930 |
495 590 |
505 330 |
89 622 100 |
1 506 250 |
89 622 100 |
1 506 250 |
06 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 952 200 |
276 800 |
9 586 160 |
1 357 160 |
9 586 160 |
1 357 160 |
|
07 |
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása |
30 996 240 |
0 |
800 000 |
31 796 240 |
31 796 240 |
||
08 |
III.5.a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
45 013 069 |
-2 313 195 |
-6 877 043 |
36 174 831 |
352 000 |
36 174 831 |
352 000 |
09 |
III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
3 533 710 |
16 490 |
-49 955 |
3 583 665 |
83 420 |
3 583 665 |
83 420 |
10 |
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
14 355 000 |
-1 055 000 |
27 000 |
13 327 000 |
13 327 000 |
||
11 |
Összesen |
264 026 337 |
-2 579 315 |
-5 594 668 |
259 151 184 |
3 298 830 |
259 151 184 |
3 298 830 |
6. melléklet
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi |
|||||
egyéb működési célú pénzeszközátvételei államháztartáson kívülről |
|||||
eFt-ban |
|||||
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
Háztartásoktól |
0 |
1377 |
1377 |
100 |
|
- Molnár András tisztelet díj felajánlás |
0 |
583 |
583 |
100 |
|
- Nemes Lajos tisztelet díj felajánlás |
0 |
694 |
694 |
100 |
|
- Rendezvény támogatás lakosság részéről |
0 |
100 |
100 |
0 |
|
Vállakozásoktól |
3176 |
305 |
305 |
0 |
|
- Falunapi rendezvény támogatása |
3176 |
305 |
305 |
0 |
|
Összesen: |
3176 |
1682 |
1682 |
100 |
7. melléklet
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat |
|||||
2020. évi egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről |
|||||
eFt-ban |
|||||
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
TB Alapból |
73 650 |
49 016 |
49 016 |
100 |
|
- Védőnői Szolgálat |
20 000 |
14 957 |
14 957 |
100 |
|
- Iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás |
220 |
192 |
192 |
100 |
|
- Háziorvosi szolgálat |
53 430 |
33 867 |
33 867 |
100 |
|
Központi kezelésű előirányzatból |
8 000 |
7 272 |
7 272 |
100 |
|
- MVH támogatás |
8 000 |
7 272 |
7 272 |
100 |
|
Elkülönített állami pénzalapból |
30 843 |
30 843 |
100 |
||
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása |
30 843 |
30 843 |
100 |
||
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
1 761 |
1 761 |
100 |
||
- Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban |
1 761 |
1 761 |
100 |
||
Összesen: |
81 650 |
88 892 |
88 892 |
100 |
8. melléklet
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi |
|||||
egyéb működési célú támogatása államháztartáson kívülre |
|||||
eFt-ban |
|||||
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
Háztartásoknak |
1 000 |
1 000 |
100 |
10 |
|
- Tiszazug Tűzoltója díj |
1 000 |
1 000 |
100 |
10 |
|
Egyéb civil szervezetnek |
400 |
400 |
350 |
88 |
|
- Roncsderbi rendezvény támogatás |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- József A. Nyugdíjasklub |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- Papírfonó szakkör |
100 |
100 |
50 |
50 |
|
- Öcsödi Sport Horgász Egyesület |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Összesen: |
1 400 |
1 400 |
450 |
32 |
9. melléklet
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson belülre |
||||
---|---|---|---|---|
eFt-ban |
||||
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek |
331 |
5740 |
5740 |
100 |
- Települések önkormányzatainak fizetett köztemetések |
965 |
965 |
100 |
|
- Orvosi ügyelet és fogorvosi ügyeleti ellátás díja |
231 |
4513 |
4513 |
100 |
- Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tagdíj |
100 |
262 |
262 |
100 |
Összesen: |
331 |
5740 |
5740 |
100 |
10. melléklet
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2020. évi létszámkerete |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
és annak teljesítése |
|||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Tervezett engedélyezett álláshely 2020.01.01. |
Tényleges engedélyezett álláshely 2020.12.31. |
Tényleges létszámadatok /átlag statisztikai létszám/ |
||||||||||||||||||
Közalkal-mazott |
Köztiszt-viselő jegyző |
Egyéb választott tisztségviselő: polgármester |
Össz.: |
Prémiumév fogl. |
Megbízási szerződés-sel |
Közfoglal-koztatásban résztvevők létszámadata |
Közalkal-mazott |
Köztiszt-viselő |
Egyéb választott tisztségviselő: polgármester |
Össz.: |
Prémiumév fogl. |
Megbízási szerződés-sel |
Közfoglal-koztatásban résztvevők létszámadata |
Közalkal-mazott |
Köztiszt-viselő |
Egyéb választott tisztségviselő: polgármester |
Össz.: |
Prémiumév fogl. |
Megbízási szerződés-sel |
Közfoglal-koztatásban résztvevők létszámadata |
|
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
|
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat |
5 |
1 |
6 |
1 |
0 |
5 |
1 |
6 |
1 |
0 |
5 |
1 |
6 |
1 |
0 |
||||||
- Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
||||||||||||
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||||||||||||||||
- Háziorvosi alapellátás |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
||||||||||||
- Család - és nővédelmi egészségügyi f. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||||||||
- Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|||||||||||||||
- Idősek nappali ellátása |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
- Szociális étkeztetés |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
- Házi segítségnyújtás |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
- Család - és gyermekjóléti szolgálat |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
22 |
22 |
1 |
21 |
21 |
1 |
21 |
21 |
1 |
||||||||||||
Óvodája |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|||||||||||||||
- Óvodai nevelés |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|||||||||||||||
- Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||
Bölcsődéje |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||
- Bölcsődei ellátás |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
27 |
24,5 |
24,5 |
27 |
||||||||||||
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok |
18 |
18 |
25 |
18 |
18 |
27 |
18 |
18 |
27 |
||||||||||||
- Iskolai intézményi étkeztetés |
3 |
3 |
3 |
3 |
2,5 |
2,5 |
|||||||||||||||
- Óvodai intézményi étkeztetés |
|||||||||||||||||||||
- Bölcsődei intézményi étkeztetés |
|||||||||||||||||||||
- Művelődési Ház - Közművelődés |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
- Könyvtári szolgáltatás |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal |
14 |
14 |
14 |
14 |
13 |
13 |
|||||||||||||||
- Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység |
14 |
14 |
14 |
14 |
13 |
13 |
|||||||||||||||
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||||||||||||||||
Összesen: |
67 |
14 |
1 |
82 |
2 |
25 |
66 |
14 |
1 |
81 |
2 |
27 |
65,5 |
13 |
1 |
79,5 |
2 |
27 |
11. melléklet
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2020. évi létszámkerete |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
és annak teljesítése |
|||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Tervezett engedélyezett álláshely 2020.01.01. |
Tényleges engedélyezett álláshely 2020.12.31. |
Tényleges létszámadatok /átlag statisztikai létszám/ |
||||||||||||||||||
Közalkal-mazott |
Köztiszt-viselő jegyző |
Egyéb választott tisztségviselő: polgármester |
Össz.: |
Prémiumév fogl. |
Megbízási szerződés-sel |
Közfoglal-koztatásban résztvevők létszámadata |
Közalkal-mazott |
Köztiszt-viselő |
Egyéb választott tisztségviselő: polgármester |
Össz.: |
Prémiumév fogl. |
Megbízási szerződés-sel |
Közfoglal-koztatásban résztvevők létszámadata |
Közalkal-mazott |
Köztiszt-viselő |
Egyéb választott tisztségviselő: polgármester |
Össz.: |
Prémiumév fogl. |
Megbízási szerződés-sel |
Közfoglal-koztatásban résztvevők létszámadata |
|
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
|
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat |
5 |
1 |
6 |
1 |
0 |
5 |
1 |
6 |
1 |
0 |
5 |
1 |
6 |
1 |
0 |
||||||
- Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
||||||||||||
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||||||||||||||||
- Háziorvosi alapellátás |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
||||||||||||
- Család - és nővédelmi egészségügyi f. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||||||||
- Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|||||||||||||||
- Idősek nappali ellátása |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
- Szociális étkeztetés |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
- Házi segítségnyújtás |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
- Család - és gyermekjóléti szolgálat |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
22 |
22 |
1 |
21 |
21 |
1 |
21 |
21 |
1 |
||||||||||||
Óvodája |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|||||||||||||||
- Óvodai nevelés |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|||||||||||||||
- Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||
Bölcsődéje |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||
- Bölcsődei ellátás |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
27 |
24,5 |
24,5 |
27 |
||||||||||||
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok |
18 |
18 |
25 |
18 |
18 |
27 |
18 |
18 |
27 |
||||||||||||
- Iskolai intézményi étkeztetés |
3 |
3 |
3 |
3 |
2,5 |
2,5 |
|||||||||||||||
- Óvodai intézményi étkeztetés |
|||||||||||||||||||||
- Bölcsődei intézményi étkeztetés |
|||||||||||||||||||||
- Művelődési Ház - Közművelődés |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
- Könyvtári szolgáltatás |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal |
14 |
14 |
14 |
14 |
13 |
13 |
|||||||||||||||
- Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység |
14 |
14 |
14 |
14 |
13 |
13 |
|||||||||||||||
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||||||||||||||||
Összesen: |
67 |
14 |
1 |
82 |
2 |
25 |
66 |
14 |
1 |
81 |
2 |
27 |
65,5 |
13 |
1 |
79,5 |
2 |
27 |
12. melléklet
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat |
||||||
2020. évi maradvány kimutatása |
||||||
eFt-ban |
||||||
Megnevezés |
Összesen |
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat |
Tóth József Alapszolgáltatási Központ |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár |
Öcsödi Polgármesteri Hivatal |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
718 379 |
601 166 |
25 452 |
5 |
91 639 |
117 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
672 034 |
190 913 |
91 238 |
104 737 |
221 823 |
63 323 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
46 345 |
410 253 |
-65 786 |
-104 732 |
-130 184 |
-63 206 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
499 928 |
125 178 |
67 819 |
104 912 |
138 623 |
63 396 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
377 946 |
377 946 |
||||
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
121 982 |
-252 768 |
67 819 |
104 912 |
138 623 |
63 396 |
A) Alaptevékenység maradványa |
168 327 |
157 485 |
2 033 |
180 |
8 439 |
190 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
||||||
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
||||||
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
||||||
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
||||||
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
||||||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
||||||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
||||||
C) Összes maradvány |
168 327 |
157 485 |
2 033 |
180 |
8 439 |
190 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
226 |
54 |
50 |
122 |
||
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
168 101 |
157 485 |
1 979 |
130 |
8 317 |
190 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
||||||
G) Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa |
13. melléklet
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi konszolidált mérleg és vagyon adatai |
|||
---|---|---|---|
eFt-ban |
|||
Sor-szám |
Eszközök |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai - Konszolidált összeg |
|
1. |
2. |
3. |
|
1 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
3 451 753 |
2 |
I. |
Immateriális javak |
94 |
3 |
II. |
Tárgyi eszközök |
3 430 053 |
- Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
3 176 955 |
||
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
72 735 |
||
- Beruházások, felújítások |
180 363 |
||
4 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
21 606 |
5 |
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|
6 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
509 |
7 |
I. |
Készletek |
509 |
8 |
II. |
Értékpapírok |
|
9 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
182 855 |
10 |
I. |
Lekötött bankbetétek |
|
11 |
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
991 |
12 |
III. |
Forintszámlák |
181 864 |
13 |
IV. |
Devizaszámlák |
|
14 |
D) |
KÖVETELÉSEK |
14 017 |
15 |
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
12 195 |
16 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
674 |
17 |
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 148 |
18 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
2 316 |
19 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 651 450 |
||
eFt-ban |
|||
Sor-szám |
Források |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
|
1. |
2. |
3. |
|
1 |
G) |
SAJÁT TŐKE |
3 551 460 |
2 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 533 565 |
3 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|
4 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
|
5 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
65 353 |
6 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|
7 |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-47 458 |
8 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
32 519 |
9 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 499 |
10 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
13 345 |
11 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
15 675 |
12 |
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|
13 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
67 471 |
14 |
I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|
15 |
II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
|
16 |
III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
3 651 450 |
||
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat vagyonmegoszlása |
|||
- Forgalomképtelen törzsvagyon |
2 082 401 |
||
- Korlátozottan forgalomképes vagyon |
1 168 782 |
||
- Forgalomképes vagyon |
78 928 |
||
0-ra leírt eszközök értéke |
386 806 |
14. melléklet
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2020. évben |
||
---|---|---|
eFt-ban |
||
Összes kiadás |
2020. dec. 31-ig teljesített kiadás |
|
Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok menti településeken" |
9 255 |
1 497 |
TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00001 |
||
Bölcsőde fejlesztés Öcsöd Nagyközségben |
104 255 |
6 353 |
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00019 |
||
Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásba |
10 237 |
7 824 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00074 |
||