Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 21- 2017. 12. 08Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-02-21-tól 2017-12-08-ig
Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 384 847 761 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont mérlegét a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ....................... 220 085 296 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, ....................... Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 14 040 000 Ft
bc) helyi önkormányzattól, ....................... Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, ....................... Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ........................ Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ....................... Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik ....................... Ft
c) közhatalmi bevétel 53 500 000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 52 592 000 Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 29 189 465 Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) Ft
gb) kölcsön Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 29 481 000 Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása ……………Ft
ge) egyéb bevételek Ft
gf) finanszírozási bevételek Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 366 840 653 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10 507 108 Ft,
(Idősek Klubja, Jelzőrendszer)
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 7 500 000 Ft.
(települési támogatás)
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 330 202 106 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 54 645 655 Ft.
(4) Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1 ) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 297 589 293 Ft
aa) személyi juttatások: 104 369 160 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 20 569 715 Ft
ac) dologi kiadások 136 497 418 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 500 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 28 653 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 81 103 343 Ft
ba) beruházások, 25 374 964 Ft
bb) felújítások 55 728 379 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások ………….. Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 6 155 125 Ft
ca) kölcsönök Ft
cb) egyéb kiadások Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 6 155 125 Ft
cd) finanszírozás Ft
(2) Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 358 096 761 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 19 251 000 Ft,
(Idősek Klubja, Jelzőrendszer, civil szervezetek műk támogatása)
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 7 500 000 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat Meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5 számú melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évben az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletet nem tervez.
(8) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 26 457 688 Ft
b) felhalmozási cél szerint -26 457 688 Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.
(2) Az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 5 155 125 Ft, általános tartalék 1 000 000 Ft.
3. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 72 464 000 forintban állapítja meg.
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 72 356 000 Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről ……… Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, ....................... Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ....................... Ft
bc) helyi önkormányzattól, ........................ Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, ....................... Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ........................ Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ....................... Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik, ....................... Ft
c) közhatalmi bevétel Ft
d) intézményi működési bevétel, 108 000 Ft
e) felhalmozási bevétel Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik Ft
gb) kölcsön Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása Ft
ge) egyéb bevételek Ft
gf) finanszírozási bevételek Ft
(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2/b számú melléklete tartalmazza.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 72 464 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(4) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 72 464 000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 72 464 000 Ft
aa) személyi juttatások: 44 942 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ..... 10 380 000 Ft
ac) dologi kiadások: ... .. 17 142 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ....................... Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: ....................... Ft
b) felhalmozási költségvetés: ..................... Ft
ba) beruházások, ..................... Ft
bb) felújítások ....................... Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások ....................... Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások
ca) kölcsönök ..................... Ft
cb) egyéb kiadások ..................... Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány ..................... Ft
cd) finanszírozás ..................... Ft
(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3/b számú melléklete tartalmazza.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 72 464 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
12. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 384 739 761 forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről 220 085 296 Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, ....................... Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ..... 14 040 000 Ft
bc) helyi önkormányzattól, ....................... Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, ....................... Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ....................... Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bvételeként
elszámolható összegből, ....................... Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik
c) közhatalmi bevétel 53 500 000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 52 484 000 Ft
e) felhalmozási bevétel .. ….. Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 29 189 465 Ft
g) az előzőekbe nem tarozó bevételek
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) ……………..Ft
gb) kölcsön ................. Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 29 481 000 Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása .......…….. Ft
ge) egyéb bevételek: ......…….... Ft
gf) finanszírozási bevételek ..,,……….. Ft
(2) Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2/a számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 366 732 653 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 10 507 108 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 7 500 000 Ft.
(4) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 330 094 106 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 54 645 655 Ft.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 217 104 293 Ft
aa) személyi juttatások: 54 637 160 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ....... 9 223 715 Ft
ac) dologi kiadások: ..... 117 090 418 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ....... 7 500 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: ..... 28 653 000 Ft
IK,Közös Hivatal működési támogatása 80 377 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 81 103 343 Ft
ba) beruházások, 25 374 964 Ft
bb) felújítások 55 728 379 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások ……….. Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 6 155 125 Ft
ca) kölcsönök Ft
cb) egyéb kiadások Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 6 155 125 Ft
cd) finanszírozás Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 357 988 761Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 19 251 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 7 500 000 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat megatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) Az önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat Idősek Klubja költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 8 021 000 forintban állapítja meg.
18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 8 021 000 Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, ....................... Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ....................... Ft
bc) helyi önkormányzattól, ....................... Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, ....................... Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ....................... Ft
bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ........................ Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik, ........................ Ft
c) közhatalmi bevétel Ft
d) intézményi működési bevétel, Ft
e) felhalmozási bevétel Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ft
g) az előzőekbe nem tarozó bevételek
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) Ft
gb) kölcsön Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása ………….. Ft
ge) egyéb bevételek: .............. Ft
gf) finanszírozási bevételek Ft
(2) Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2/c. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8 021 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(4) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 8 021 000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 8 021 000 Ft
aa) személyi juttatások: 4 790 000 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 966 000 Ft
ac) dologi kiadások: 2 265 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ....................... Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: ....................... Ft
b) felhalmozási költségvetés: Ft
ba) beruházások, ....................... Ft
bb) felújítások ....................... Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások ....................... Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások
ca) kölcsönök Ft
cd) egyéb kiadások Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány Ft
cd) finanszírozás Ft
(2) Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3/c számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8 021 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
20. § (1) A képviselő-testület az Idősek Klubja. költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(3) Az Idősek Klubja engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
6. Költségvetési mérlegek és kimutatások
21. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségét a 8 számú melléklet tartalmazza.
(2) Önkormányzat által nyújtott hiteleket és kölcsönöket a képviselő-testület nem tervezett.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9 számú melléklet tartalmazza.
22 § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 10 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
23. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a képviselő-testület jogosult.
24. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.
25. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapra nem tervezett bevételt és kiadást.
26. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
P.H.
Dr Girst Julianna sk. Baranya István sk.
jegyző polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. február 20. napján kihirdetésre került.
Dr Girst Julianna sk
jegyző