Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.2..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 03- 2019. 02. 28

Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) bevételi főösszegét 375 853 089 forintban,

b) kiadási főösszegét 326 978 868 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, az önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban




Teljesítés

- Önkormányzat működési támogatása

156 266 439 266

-  Működési célú támogatások ÁH-on belülről

43 731 916

-  Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

10 047 117

-  Közhatalmi bevételek

51 203 759

-  Működési bevételek

56 226 526

-  Felhalmozási bevételek

486 307

-  Működési célú átvett pénzeszköz

820 803

-  Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

 24 983 003

-  Finanszírozási bevételek(IK,HIV)

73 460 194

-  Hitelfelvétel ÁH-on kívülről


-  Maradvány igénybevétele

26 099 546

-  ÁH-on belüli megelőlegezések

5 987 673

-  Finanszírozási bevételek (IK, HIV)

- 73 460 194



Bevételek összesen

375 853 089

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

Adatok ezer Ft-ban


Főbb kiadási jogcímek

Teljesítés

 Működési kiadások


-  Személyi juttatások

98 639 794

-  Ma terhelő járulékok,szoc.hozzájár adó

24 116 615

-  Dologi kiadások

115 812 023

-  Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 141 309

-  Egyéb működési célú kiadások

35 157 438



Felhalmozási kiadások


-  Beruházások

33 376 504

-  Felújítások

6 928 798

-  Finanszírozási kiadás (IK, HIV)

73 460 194

-  Hitelfelvétel ÁH-on kívűlről


-  Finanszírozási kiadások

- 73 460 194

- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

5 806 387

- Egyéb felhalmozási célú kiadás


Kiadások összesen

326 978 868

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként az 3. melléklet tartalmazza.
b) felújítási kiadások felújításonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat 2016. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 343 765 870 Ft, kiadása 294 891 649 Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 48 874 221  ezer Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az 5 számú melléklet alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)      átlagos statisztikai állományi létszám 30 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 21 fő.

7. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházásait 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt céltartalék 5 000 000 Ft, általános tartalék 1 000 000 Ft

(2) Az önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 48 874 221 Ft-tal kerül jóváhagyásra. A kötelezettséggel terhelt maradvány 2 895 Ft, amelyet a 8. melléklet tartalmaz.

3. A Bölcske Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat teljesített 2016. évi

a) bevételi főösszegét 368 266 181 forintban,


b) kiadási főösszegét 322 816 558 forintban


állapítja meg.

10. § A Bölcske Községi Önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 1/a. melléklet tartalmazza.

11. § A Bölcske Községi Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 2/a. melléklet tartalmazza.

12. § (1) A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)      átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 21 fő.

4. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal  2016. évi költségvetésének teljesítése

13. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2016. évi

a)    bevételi főösszegét 73 488 533 forintban,

b)     kiadási főösszegét 70 460 753 forintban

állapítja meg.

(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 1/b. melléklet tartalmazza.

(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 2/b melléklet tartalmazza.

14. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)    átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

5. A Bölcske Községi  Önkormányzat Idősek Klubja 2016. évi költségvetésének teljesítése

15. § (1)A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja teljesített 2016. évi:

a)     bevételi főösszegét 7 558 569 forintban,

b)     kiadási főösszegét 7 161 751 forintban   (2/c mell)

állapítja meg.

(2) A Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 1/c. melléklet tartalmazza.

(3) A Bölcskei Közös Önkormányzat Idősek Klubja 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 2/c. melléklet tartalmazza.

16. § (1) A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)      átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

5. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

18. § Hatályát veszti az önkormányzat zárszámadásáról szóló 5/2016. (V.9.) önkormányzati rendelet.

..............................................             P.H.                .............................................

 

Baranya István                                                   dr. Girst Julianna

             polgármester                                                                jegyző

 

Záradék:

 

Ez a  rendeletet 2017. május hónap 2. napján  kihirdetésre került.

 

 

……………………               P.H.

Dr. Girst Julianna

jegyző