Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.2..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 03- 2019. 02. 28Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.2..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 03- 2019. 02. 28
Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi
a) bevételi főösszegét 375 853 089 forintban,
b) kiadási főösszegét 326 978 868 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, az önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Adatok ezer Ft-ban | |
Teljesítés | |
- Önkormányzat működési támogatása | 156 266 439 266 |
- Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 43 731 916 |
- Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 10 047 117 |
- Közhatalmi bevételek | 51 203 759 |
- Működési bevételek | 56 226 526 |
- Felhalmozási bevételek | 486 307 |
- Működési célú átvett pénzeszköz | 820 803 |
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 24 983 003 |
- Finanszírozási bevételek(IK,HIV) | 73 460 194 |
- Hitelfelvétel ÁH-on kívülről | |
- Maradvány igénybevétele | 26 099 546 |
- ÁH-on belüli megelőlegezések | 5 987 673 |
- Finanszírozási bevételek (IK, HIV) | - 73 460 194 |
Bevételek összesen | 375 853 089 |
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb kiadási jogcímek | Teljesítés |
Működési kiadások | |
- Személyi juttatások | 98 639 794 |
- Ma terhelő járulékok,szoc.hozzájár adó | 24 116 615 |
- Dologi kiadások | 115 812 023 |
- Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 141 309 |
- Egyéb működési célú kiadások | 35 157 438 |
Felhalmozási kiadások | |
- Beruházások | 33 376 504 |
- Felújítások | 6 928 798 |
- Finanszírozási kiadás (IK, HIV) | 73 460 194 |
- Hitelfelvétel ÁH-on kívűlről | |
- Finanszírozási kiadások | - 73 460 194 |
- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 806 387 |
- Egyéb felhalmozási célú kiadás | |
Kiadások összesen | 326 978 868 |
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett |
a) beruházási kiadások beruházásonként az 3. melléklet tartalmazza. |
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 4. melléklet tartalmazza. |
5. § (1) Az önkormányzat 2016. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az 5 számú melléklet alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám 30 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 21 fő.
7. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházásait 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt céltartalék
(2) Az önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 48 874 221 Ft-tal kerül jóváhagyásra. A kötelezettséggel terhelt maradvány 2 895 Ft, amelyet a 8. melléklet tartalmaz.
9. § A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat teljesített 2016. évi | |
a) bevételi főösszegét 368 266 181 forintban, | |
b) kiadási főösszegét 322 816 558 forintban | |
állapítja meg. |
10. § A Bölcske Községi Önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 1/a. melléklet tartalmazza.
11. § A Bölcske Községi Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 2/a. melléklet tartalmazza.
12. § (1) A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 21 fő.
4. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése
13. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2016. évi
a) bevételi főösszegét 73 488 533 forintban,
b) kiadási főösszegét 70 460 753 forintban
állapítja meg.
(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 1/b. melléklet tartalmazza.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 2/b melléklet tartalmazza.
14. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
5. A Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2016. évi költségvetésének teljesítése
15. § (1)A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja teljesített 2016. évi:
a) bevételi főösszegét 7 558 569 forintban,
b) kiadási főösszegét 7 161 751 forintban (2/c mell)
állapítja meg.
(2) A Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 1/c. melléklet tartalmazza.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzat Idősek Klubja 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 2/c. melléklet tartalmazza.
16. § (1) A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
5. Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
18. § Hatályát veszti az önkormányzat zárszámadásáról szóló 5/2016. (V.9.) önkormányzati rendelet.
.............................................. P.H. .............................................
Baranya István dr. Girst Julianna
polgármester jegyző
Záradék:
Ez a rendeletet 2017. május hónap 2. napján kihirdetésre került.
…………………… P.H.
Dr. Girst Julianna
jegyző