Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 21Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szerve a Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön- külön címet alkotnak.
2. § A képviselő- testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 569.207 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 330.760 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi 569.207 ezer Ft teljesített –továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet és 2.számú melléklet tartalmazza.
(2) az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten
a) működési bevételek 35.079 ezer Ft
b) közhatalmi bevételek 90.442 ezer Ft
c) működési célú támogatások 262.611 ezer Ft
d) felhalmozási célú támogatások 108.905 ezer Ft
e) felhalmozási bevételek 4.360 ezer Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 334 ezer Ft
g) pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele 67.476 ezer Ft
4. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi teljesített működési, fenntartási, felhalmozási, kiadásainak összege 330.760 e Ft.
(2) Kiadások teljesítéséből
a) személyi jellegű kiadások 125.275 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 16.855 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások 102.210 ezer Ft
d) támogatásértékű működési kiadások 6.220 ezer Ft
e) szociális támogatások. 29.054 ezer Ft
f) felhalmozási kiadások 43.901 ezer Ft
g) finanszírozási kiadások 7.245 ezer Ft
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet mutatja be.
6. § (1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 54 főben állapítja meg.
(2) A képviselő- testület az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszámát 34 főben, a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 20 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek statisztikai állományi létszámát e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, a jogszabályok alapján felülvizsgált pénzmaradványa 238.446 ezer Ft.az 5. számú melléklet szerint.
8. § Hatályát veszti Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének:
1. az önkormányzat 1991. évi költségvetéséről szóló 1/1991.(II.27.) számú rendelete,
2. az önkormányzat 1991. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/1991.(V.23.) számú rendelete,
3. az önkormányzat 1991. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/1991.(VIII.22.) számú rendelete,
4. az önkormányzat 1991. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/1991.(XI.20.) számú rendelete,
5. az önkormányzat 1991. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/1991.(XII.23..) számú rendelete,
6. az önkormányzat 1991. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/1992.(I.23.) számú rendelete,
7. az önkormányzat 1992. évi költségvetéséről szóló 3/1992. (II.20.) számú rendelete,
8. a Zsáka nagyközségi önkormányzat 1991. évi zárszámadásáról szóló 9/1992. (VII.9.) számú rendelete,
9. az önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/1992.(VII.9.) számú rendelete,
10. az önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/1992.(VIII.17.) számú rendelete,
11. az önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/1992.(XI.12.) számú rendelete,
12. az önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/1992.(XII.30.) számú rendelete,
13. az önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló 2/1993. (II.18.) önkormányzati rendelete,
14. az önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/1993.(IV.1.) számú rendelete,
15. az önkormányzat és intézményei 1992. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló 4/1993. (IV.01.) számú rendelete,
16. az önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/1993.(V.6.) számú rendelete,
17. az önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/1993.(VIII.12.) számú rendelete,
18. az önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/1993.(XI.18.) számú rendelete,
19. az önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/1993.(XII.23.) számú rendelete,
20. az önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 2/1994. (II.10.) számú rendelete,
21. az önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/1994.(II.10.) számú rendelete,
22. a Zsáka Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 1993. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló 4/1994.(III.31.) számú rendelete,
23. az önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/1994.(VII.9.) számú rendelete,
24. az önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/1994.(VIII.15.) számú rendelete,
25. a helyi szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 13/1993.(VIII.12.) ZSÖR. rendelet módosításáról szóló 7/1994.(XI.10.) ZSÖR. rendelete,
26. az önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/1994.(XI.10.) számú rendelete,
27. az önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/1995.(I.12.) számú rendelete,
28. a Zsáka nagyközségi Önkormányzat és Intézményeinek 1995. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/1995. (II.27.) számú rendelete,
29. a 1994. évi zárszámadásról és pénzmaradványról szóló 4/1995.(IV.6.) számú rendelete,
30. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1995. évi költségvetés módosításáról szóló 8/1995.(VII.22.) számú rendelete,
31. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1995. évi költségvetés módosításáról szóló 10/1995.(IX.21.) számú rendelete,
32. a Zsáka Nagyközségi az önkormányzat 1995. évi költségvetés módosításáról szóló 11/1995.(XII.21.) számú rendelete,
33. a Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 2/1996.(II.29.) számú rendelete,
34. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1995. évi költségvetés módosításáról szóló 7/1996.(IV.04.) számú rendelete,
35. az 1995. évi zárszámadásának és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló 8/1996.(IV.04.) számú rendelete,
36. a Zsáka Nagyközségi az önkormányzat 1996. évi költségvetés módosításáról szóló 11/1996.(V.30.) számú rendelete,
37. a Zsáka Nagyközségi az önkormányzat 1996. évi költségvetés módosításáról szóló 12/1996.(VIII.15.) számú rendelete,
38. a Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 2/1997. (II.06.) számú rendelete,
39. a Zsáka Nagyközségi az önkormányzat 1996. évi költségvetés módosításáról szóló 10/1997.(IV.10.) számú rendelete,
40. az 1996. évi zárszámadásának és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló 11/1997. (IV.10.) számú rendelete,
41. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1997. évi költségvetés módosításáról szóló 12/1997.(VI.26.) számú rendelete,
42. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1997. évi költségvetés módosításáról szóló 13/1997.(X.16.) számú rendelete,
43. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1997. évi költségvetés módosításáról szóló 15/1997.(XII.18.) számú rendelete,
44. a Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 3/1998. (II.12.) számú rendelete,
45. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1997. évi költségvetés módosításáról szóló 7/1998.(III.26.) számú rendelete,
46. az Önkormányzat és intézményei 1997.évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló 11/1998.(V.7.) számú rendelete,
47. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1998. évi költségvetés módosításáról szóló 12/1998.(V.28.) számú rendelete,
48. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1998. évi költségvetés módosításáról szóló 14/1998.(IX.03.) számú rendelete,
49. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1998. évi költségvetés módosításáról szóló 17/1998.(XI.25.) számú rendelete,
50. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1998. évi költségvetés módosításáról szóló 1/1999.(I.28.) számú rendelete,
51. az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/1999. (II.11.) számú rendelete,
52. az Önkormányzat 1998. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 6/1999. (IV.25.) számú rendelete,
53. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1999. évi költségvetés módosításáról szóló 8/1999.(IV.29.) számú rendelete,
54. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1999. évi költségvetés módosításáról szóló 9/1999.(V.27.) számú rendelete,
55. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1999. évi költségvetés módosításáról szóló 12/1999.(IX.09.) számú rendelete,
56. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1999. évi költségvetés módosításáról szóló 16/1999.(XI.25.) számú rendelete,
57. az Önkormányzat és intézményei 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000.(II.10.) számú rendelete,
58. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 1999. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2000.(III.30.) számú rendelete,
59. az Önkormányzat 1999. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 6/2000. (III.30.) számú rendelete,
60. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2000. évi költségvetés módosításáról szóló 7/2000.(IV.10.) számú rendelete,
61. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2000. évi költségvetés módosításáról szóló 10/2000.(VI.29.) számú rendelete,
62. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2000. évi költségvetés módosításáról szóló 14/2000.(XI.23.) számú rendelete,
63. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2000. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2001.(I.18.) számú rendelete,
64. az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 3/2001.((II.15.) számú rendelete,
65. az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) számú rendelete,
66. az Önkormányzat 2000. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 5/2001.(IV.05.) számú rendelete,
67. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2001. évi költségvetés módosításáról szóló 8/2001.(V.17.) számú rendelete,
68. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2001. évi költségvetés módosításáról szóló 11/2001.(VIII.30.) számú rendelete,
69. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2001. évi költségvetés módosításáról szóló 14/2001.(X.25.) számú rendelete,
70. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2001. évi költségvetés módosításáról szóló 1/2002.(I.24.) számú rendelete,
71. az Önkormányzat 2001. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 4/2002. (III.28.) számú rendelete,
72. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2002. évi költségvetés módosításáról szóló 7/2002.(VI.27.) számú rendelete,
73. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2002. évi költségvetés módosításáról szóló 10/2002.(XII.12.) számú rendelete,
74. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2002. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2003.(II.13.) számú rendelete,
75. az Önkormányzat 2002. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2003. (III.27.) számú rendelete,
76. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2003. évi költségvetés módosításáról szóló 10/2003.(V.29.) számú rendelete,
77. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2003. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2003.(VIII.07.) számú rendelete,
78. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2003. évi költségvetés módosításáról szóló 16/2003.(IX.11.) számú rendelete,
79. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2003. évi költségvetés módosításáról szóló 21/2003.(XII.18.) számú rendelete,
80. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2003. évi költségvetés módosításáról szóló 4/2004.(III.4.) számú rendelete,
81. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 5/2004.(IV.05.) számú rendelete,
82. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2004. évi költségvetés módosításáról szóló 16/2004.(VII.1.) számú rendelete,
83. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2004. évi költségvetés módosításáról szóló 18/2004.(XII.01.) számú rendelete,
84. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2004 évi költségvetés módosításáról szóló 4/2005.(II.18.) számú rendelete,
85. az önkormányzat 2004. évi zárszámadásáról szóló 8/2005. (IV.11.) számú rendelete,
86. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2005. évi költségvetés módosításáról szóló 15/2005.(VI.15.) számú rendelete,
87. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2005. évi költségvetés módosításáról szóló 20/2005.(XI.30.) számú rendelete,
88. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.22.) számú rendelete,
89. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2005. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2006.(II.22.) számú rendelete,
90. az Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról szóló 4/2006.(IV.18.) számú rendelete,
91. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2006. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2006.(IV.18.) számú rendelete,
92. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2006. évi költségvetés módosításáról szóló 11/2006.(VI.30.) számú rendelete,
93. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2006. évi költségvetés módosításáról szóló 17/2006.(XI.30.) számú rendelete,
94. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2006. évi költségvetés módosításáról szóló 3/2007.(III.01.) számú rendelete,
95. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról szóló 6/2007.(IV.16.) számú rendelete,
96. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2007. évi költségvetés módosításáról szóló 11/2007.(VI.22.) számú rendelete,
97. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2007. évi költségvetés módosításáról szóló 15/2007.(IX.17.) számú rendelete,
98. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2007. évi költségvetés módosításáról szóló 16/2007.(X.17.) számú rendelete,
99. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2007. évi költségvetés módosításáról szóló 17/2007.(X.26.) számú rendelete,
100. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2007. évi költségvetés módosításáról szóló 4/2008.(II.18.) számú rendelete,
101. az Önkormányzat és intézményei 2007. évi zárszámadásáról szóló 5/2008.(IV.17.) számú rendelete,
102. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2008. évi költségvetés módosításáról szóló 6/2008.(IV.14.) számú rendelete,
103. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2008. évi költségvetés módosításáról szóló 9/2008.(VII.1.) számú rendelete,
104. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2008. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2008.(IX.15.) számú rendelete,
105. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2008. évi költségvetés módosításáról szóló 15/2008.(XII.22.) számú rendelete,
106. az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló 5/2009. (IV.15.) számú rendelete,
107. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 9/2009.(VI.2.) számú rendelete,
108. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 10/2009.(VI.30.) számú rendelete,
109. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 12/2009.(IX.15.) számú rendelete,
110. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 16/2009.(XI.30..) számú rendelete,
111. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2010.(IV.20.) számú rendelete,
112. az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló 6/2010.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete,
113. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 8/2010.(VII.12.) számú rendelete,
114. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 9/2010.(IX.10.) számú rendelete,
115. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2010.(XI.25.) számú rendelete,
116. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 9/2011.(IV.15.) számú rendelete,
117. az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló 10/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelete,
118. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2011.(VI.22.) számú rendelete,
119. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításáról szóló 18/2011.(VIII.5.) számú rendelete,
120. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításáról szóló 22/2011.(X.20.) számú rendelete,
121. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításáról szóló 24/2011.(XII.1.) számú rendelete,
122. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításáról szóló 29/2011.(XII.27.) számú rendelete,
123. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete,
124. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításáról szóló 9/2012.(IV.23.) számú rendelete,
125. az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló 10/2012.(IV.23.) önkormányzati rendelete,
126. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2012.(V.02.) számú rendelete,
127. a Zsáka Nagyközségi önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításáról szóló 15/2012.(VI.29.) számú rendelete,
128. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete,
129. a 2012. évi zárszámadásról szóló 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete,
130. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete,
131. a 2013. évi zárszámadásról szóló 12/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete,
132. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete,
133. a 2014. évi zárszámadásról szóló 9/2015. (IV.12.) önkormányzati rendelete,
134. az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete,
135. a 2015. évi zárszámadásról szóló 9/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelete,
136. az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet,
137. a 2016. évi zárszámadásról szóló 11/2017.(V.19.) önkormányzati rendelet,
138. az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.9.) önkormányzati rendelete,
139. a 2017. évi zárszámadásról szóló 12/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet,
140. az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelete,
141. a 2018. évi zárszámadásról szóló 10/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete,
142. az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete,
143. a 2019. évi zárszámadásról szóló 9/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete,
144. az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról szóló 9/2021.(V.10.) önkormányzati rendelete.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételi forrás |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
170.925 |
184.177 |
186.061 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34.040 |
78.979 |
80.317 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
204.965 |
263.156 |
266.378 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20.000 |
20.000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
226.514 |
226.314 |
85.138 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
226.514 |
246.514 |
105.138 |
Helyi iparűzési adó |
19.924 |
35.924 |
90.442 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
Talajterhelési díj |
225 |
225 |
266 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 |
70 |
105 |
Közhatalmi bevételek |
20.219 |
36.219 |
90.817 |
Intézményi működési bevételek |
28.651 |
28.411 |
35.068 |
Kamatbevételek |
11 |
11 |
11 |
Működési bevételek |
28.662 |
28.422 |
35.079 |
Ingatlanok értékesítése |
4.050 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
310 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
4.360 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
540 |
890 |
334 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
3.061 |
3.061 |
334 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3.061 |
3.061 |
1.816 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
59.441 |
67.101 |
67.101 |
Finanszírozási bevételek |
59.441 |
67.101 |
67.101 |
Bevételek mindösszesen |
543.403 |
645.363 |
569.207 |
2. melléklet
MEGNEVEZ. |
ÖSSZES BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, MŰKÖDÉSI ÁTVETT PÉNZESZK, |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI |
TÁMOG. ÉRT.BEVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
PÉNZMARADVÁNY |
|
|||||||||||||||||||||
ered ei. |
Módo |
telj. |
tel. |
ered. |
mód |
telj. |
telj. |
ered. |
Mód. |
telj. |
te |
ered. |
mód. |
Telj. |
telj. |
ered. |
Mód |
telj. |
telj. |
eredeti |
mód |
telj |
% |
eredeti |
mód |
telj |
% |
|
1.Zsáka Nk. Önk. |
250.719 |
315.591 |
309.251 |
98 |
17.297 |
24.638 |
24.266 |
98 |
170.925 |
182.293 |
182.294 |
100 |
32.244 |
77.182 |
78.488 |
101 |
17.793 |
17.793 |
17.793 |
100 |
12.460 |
13.685 |
6.410 |
46 |
||||
1.1. Képvis.test. |
155.942 |
184.303 |
184.399 |
92 |
6.967 |
6.967 |
6.967 |
100 |
116.283 |
102,231 |
101.279 |
99 |
14.899 |
57.312 |
57.660 |
100 |
17.793 |
17.793 |
17.793 |
100 |
-- |
|||||||
1.2. Gazdasági f. |
37.257 |
68.487 |
64.134 |
114 |
8.379 |
17.671 |
15.412 |
87 |
22.779 |
43.492 |
48.673 |
111 |
87 |
6.099 |
7.324 |
49 |
7 |
|||||||||||
1.3. Szociális f. |
26.523 |
31.704 |
31.863 |
100 |
26.523 |
31.704 |
31.863 |
100 |
2.196 |
|||||||||||||||||||
1.4. Szoc.Szolgáltató Központ |
5.340 |
4.866 |
3.200 |
66 |
5.340 |
4.866 |
3.200 |
-- |
||||||||||||||||||||
1.5. Biztos Kezdet Gyerekház |
8.312 |
7.334 |
8.248 |
112 |
1.951 |
1.887 |
-- |
973 |
6.361 |
6.361 |
6.361 |
100 |
||||||||||||||||
1.6.Orvosi szolgálat |
17.345 |
18.897 |
18.107 |
96 |
479 |
17.345 |
18.897 |
17.628 |
93 |
|||||||||||||||||||
2.Közös Önkorm. Hivatal |
50.612 |
50.751 |
49.967 |
98 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.797 |
1.797 |
1.829 |
101 |
-- |
-- |
-- |
-- |
392 |
392 |
392 |
100 |
48.423 |
48.562 |
47.746 |
99 |
||||
3. Kastélykerti ÁMK |
79.558 |
81.383 |
83.983 |
89 |
11.286 |
7.637 |
17.736 |
232 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
629 |
629 |
1.315 |
209 |
67.643 |
73.018 |
64.932 |
89 |
|||||
3.1. Kastélykerti Óvoda |
33.860 |
35.670 |
38.381 |
103 |
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
629 |
629 |
1.315 |
209 |
33.230 |
35.040 |
37.066 |
105 |
|||||||
3.1.1Óvoda Darvas |
3.239 |
|||||||||||||||||||||||||||
3.2. Műv ház és könyvtár |
8.489 |
7.482 |
7.720 |
103 |
271 |
610 |
1.330 |
218 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
- |
8.218 |
7.211 |
6.390 |
87 |
||||
3.3. Élelmezési f. |
37.209 |
38.231 |
37.882 |
99 |
11.014 |
7.027 |
16.406 |
232 |
- |
- |
-- |
26.195 |
30.767 |
21.476 |
70 |
|||||||||||||
Összesen: |
380.889 |
447.725 |
443.201 |
99 |
28.583 |
23.570 |
42.002 |
178 |
170.925 |
182.293 |
182.294 |
100 |
34.041 |
78.979 |
80.317 |
101 |
17.793 |
17.793 |
17.793 |
100 |
13.481 |
14.706 |
8.117 |
55 |
116.066 |
121.580 |
112.678 |
93 |
Intézményi finansz |
-116.066 |
-121.580 |
-112.678 |
93 |
|
|
-112.678 |
|
||||||||||||||||||||
Mindösszesen |
264.823 |
326.145 |
330.523 |
101 |
28.583 |
23.570 |
42.002 |
178 |
170.925 |
326.145 |
169.926 |
100 |
34.041 |
78.979 |
80.317 |
101 |
17.793 |
17.793 |
26.400 |
100 |
13.481 |
14.706 |
8.117 |
55 |
||||
3. melléklet
MEGNEVEZ. |
ÖSSZES KIADÁS |
SZEMÉLYI JUTTATÁS |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRADÉK |
DOLOGI KIADÁS |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. |
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK |
INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS |
Lét-szám |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ered |
Mód |
telj. |
telj. |
ered |
mód. |
telj. |
telj. |
ered |
Mód. |
telj. |
telj. |
ered. |
mód. |
Telj. |
telj. |
ered. |
Mód. |
telj. |
telj. |
eredet |
mód. |
telj. |
telj. |
eredet |
mód. |
telj. |
telj. % |
12.31. áll. |
|
1.Zsáka Nk. Önk. |
250.719 |
315.591 |
274.898 |
87 |
32.409 |
51.358 |
46.661 |
91 |
3.161 |
4.914 |
4.354 |
87 |
65.949 |
74.760 |
76.062 |
101 |
4.611 |
6.584 |
6.088 |
92 |
26.523 |
31.704 |
29.054 |
92 |
116.066 |
142.671 |
112.678 |
79 |
32 |
1.1. Képvis.test. |
155.942 |
184.303 |
148.605 |
81 |
10.978 |
10.525 |
10.571 |
100 |
637 |
573 |
573 |
100 |
24.961 |
24.961 |
23.591 |
95 |
1.300 |
1.973 |
1.192 |
60 |
116.066 |
142.671 |
112.678 |
79 |
7 |
||||
1.2. Gazdasági f. |
37.257 |
68.487 |
66.243 |
97 |
12.240 |
31.466 |
26.817 |
85 |
1.564 |
3.312 |
2.752 |
83 |
23.342 |
32.298 |
34.931 |
108 |
111 |
1.411 |
1.743 |
123 |
22 |
||||||||
1.3. Szociális f. |
26.523 |
31.704 |
29.054 |
92 |
26.523 |
31.704 |
29.054 |
92 |
-- |
-- |
-- |
||||||||||||||||||
1.4.Szoc. Szolgáltató Központ |
5.340 |
4.866 |
4.819 |
133 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.140 |
1.666 |
1.666 |
100 |
3.200 |
3.200 |
3.153-- |
98 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||||||
1.5.Biztos Kezdet Gyerekház |
8.312 |
7.334 |
7.279 |
99 |
5.611 |
5.196 |
5.141 |
99 |
405 |
407 |
407 |
100 |
2.296 |
1.731 |
1.731 |
100 |
2 |
||||||||||||
1.6.Orvosi szolgálat |
17.345 |
18.897 |
18.897 |
100 |
3.580 |
4.171 |
4.132 |
99 |
555 |
622 |
622 |
100 |
13.210 |
14.104 |
14.143 |
100 |
1 |
||||||||||||
2. Közös Önkorm. Hivatal |
50.612 |
50.751 |
49.491 |
97 |
41.280 |
41.398 |
40.919 |
99 |
6.319 |
6.319 |
6.006 |
95 |
3.013 |
2.903 |
2.435 |
84 |
-- |
131 |
131 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
10 |
|||
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||||||||||||||||||||
3. Kastélykerti ÁMK |
79.558 |
81.383 |
75.149 |
91 |
40.569 |
41.445 |
37.695 |
91 |
6.272 |
6.507 |
6.495 |
99 |
32.717 |
33.431 |
30.959 |
93 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
12 |
|||
3.1 Kastélykerti Óvoda |
33.860 |
35.670 |
32.738 |
92 |
25.509 |
25.498 |
22.566 |
88 |
3.938 |
4.052 |
4.052 |
100 |
4.413 |
6.120 |
6.120 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6 |
|||
3.1.1 Óvoda Darvas |
2.890 |
2.261 |
383 |
246 |
|||||||||||||||||||||||||
3.2.Műv ház és könyvtár |
8.489 |
7.482 |
7.482 |
100 |
3.789 |
4.361 |
4361 |
100 |
587 |
584 |
584 |
100 |
4.113 |
2.537 |
2.537 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1 |
|||
3.3.Élelmezési f. |
37.209 |
38.231 |
34.929 |
91 |
11.271 |
11.586 |
10.768 |
95 |
1.747 |
1.871 |
1.859 |
99 |
24.191 |
24.774 |
22.302 |
90 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5 |
|||||||
Összesen: |
380.889 |
447.725 |
399.537 |
87 |
114.258 |
134.201 |
125.275 |
93 |
15.752 |
17.740 |
16.855 |
95 |
101.679 |
111.094 |
102.211 |
92 |
4.611 |
6.715 |
6219 |
93 |
26.523 |
31.704 |
29.054 |
92 |
116.066 |
121.580 |
112.678 |
92 |
54 |
Intézményi finansz. |
-116.066 |
-121.580 |
-112.678 |
92 |
-121.580 |
-112.678 |
92 |
||||||||||||||||||||||
Mindösszesen |
264.823 |
326.145 |
286.859 |
88 |
114.278 |
134.201 |
125.275 |
93 |
15.752 |
17.740 |
16.855 |
95 |
101.679 |
111.094 |
102.211 |
92 |
4.611 |
6.715 |
6219 |
93 |
26.523 |
19.336 |
29.054 |
92 |
-116.066 |
54 |
|||
4. melléklet
Felhalmozási bevételek jogcímei |
Eredeti ei. |
Módosí-tott ei. |
Teljesí-tés |
Felhalmozási kiadások jogcímei |
Eredeti ei. |
Módosí-tott ei. |
Teljesí-tés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú állami támogatás |
226.514 |
246.514 |
105.137 |
Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése |
127.699 |
127.699 |
9.257 |
Intézményi bevétel |
3.680 |
-- |
Piac infrastrukturális fejlesztése |
11.756 |
11.756 |
1.096 |
|
Közhatalmi bevtel |
2.426 |
18.425 |
72.649 |
Külterületi helyi közutak felújítása |
4.769 |
4.769 |
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
45.960 |
52.395 |
52.770 |
Bölcsődei férőhelyek kialakítása |
91.006 |
91.006 |
|
Iparűzsiadó elvonás miatti bevétel |
1.884 |
3.768 |
Idősek Klubja épület felújítása |
1.500 |
1,500 |
||
Felhalmozási saját bev. |
4.360 |
Bölcsődéhez parkoló kialakítása |
4.000 |
4.000 |
|||
Kastélynál kerítés építés, tárgyi eszköz beszerzés |
5.500 |
5.500 |
2.714 |
||||
Községháza melletti park fejlesztése |
800 |
800 |
|||||
Gépkocsi beszerzése szociális étkeztetéshez |
3.800 |
3.800 |
3.400 |
||||
Bethlen úti csatorna lefedése |
4.000 |
4.000 |
|||||
Fogorvosi lakásnál nyílászáró csere |
1.500 |
1.500 |
|||||
Kerékpártároló építése Deák Ferenc út 1. szám alatt |
900 |
3.441 |
754 |
||||
Konyhai eszköz beszerzések |
2.651 |
2.651 |
2.510 |
||||
Hivatal épületének felújítása |
686 |
686 |
311 |
||||
Biztos Kezdet Gyerekházba eszköz beszerzés |
254 |
254 |
133 |
||||
Művelődési házba eszköz beszerzés |
318 |
318 |
237 |
||||
Iskolai étkezőnél vizes blokk felújítás,altalaj stabilizálás |
2.000 |
2.000 |
1.277 |
||||
Fűtési rendszerek (kazán vezérlések) átalakítása,kazán vás. |
2.000 |
2.000 |
412 |
||||
Diákszálló nyílászáró cseréje, eszköz beszerzések |
1.711 |
1.711 |
717 |
||||
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
1.700 |
1.700 |
|||||
Bessenyei utca út- járda fejlesztése |
3.500 |
3.500 |
|||||
Belterületi út- járda fejlesztések, felújítások |
6.300 |
6.300 |
9.718 |
||||
Önkormányzati utak felújitása |
-- |
20.000 |
|||||
VP6-7.21.1-21 külterületi helyi közutak fejl. pályázat - önrész |
-- |
16.000 |
|||||
Vásárlás ,kivett közterület 1/1 hrsz. |
-- |
180 |
|||||
Forditott ÁFA kifizetése |
-- |
1.883 |
1.883 |
||||
TRV szivattyú felújitás |
901 |
||||||
Óvoda, játék, eszközbeszerzés |
4.264 |
||||||
Gépszin felújítás |
2.206 |
||||||
Vágóhid felújitás |
1.931 |
||||||
Beruházási, felújítási kiadások |
278.080 |
318.718 |
43.901 |
||||
Első lakáshoz jutás támogatása |
500 |
500 |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszk. átadások |
500 |
500 |
|||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
278.580 |
319.218 |
238.684 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
278.580 |
319.218 |
43.901 |
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
502.107 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
323.515 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
178.592 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
179.779 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
119.924 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
59.855 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
238.446 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
C |
Összes maradvány (=A+B) |
238.446 |