Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelete
Komárom Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 01. 29Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelete
Komárom Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4), (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek főösszegét 16 554 150 Ft-ban,
melyből
1. a költségvetési bevételek összegét 14 549 304 E Ft-ban
2. a finanszírozási bevételek összegét 2 004 846 E Ft-ban
3.a működési célú bevételek összegét 5 877 149 E Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételek összegét 10 677 001 E Ft-ban
5. a kötelező feladatok bevételeinek összegét 16 512 480 E Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 41 670 E Ft-ban
állapítja meg.
b) Az önkormányzat
kiadásainak főösszegét 16 554 150 E Ft-ban,
melyből
1. a költségvetési kiadások összegét 15 787 210 E Ft-ban
2. a finanszírozási kiadások összegét 766 940 E Ft-ban
3. a működési célú kiadások összegét 8 606 637 E Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadások összegét 7 947 513 E Ft-ban
5. a kötelező feladatok kiadásainak összegét 15 080 107 E Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 474 043 E Ft-ban
hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló
a) általános tartalékot 209 003 E Ft-ban,
b) a működési célokra szolgáló céltartalékot 19 000 E Ft-ban, és
c) a felhalmozási célú tartalékot 43 500 E Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek
és kiadások költségvetési egyenlege - 2 729 488 E Ft
b) felhalmozási célú bevételek
és kiadások költségvetési egyenlege 2 729 488 E Ft.
(4) Komárom Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
(5) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2019. december 17-én megkötött bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán 2020. január 2-án megnyíló 500 000 E Ft, 2020. október 01. napjától 200 000 E Ft-ra csökkenő likvidhitel-keret igénybe vett összegének 2020. december 31-ig történő visszafizetésére. A bankszámlahitel-keret szerződés módosítása kizárólag a Képviselő-testület engedélyével történhet.
(6) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft és a Raiffeisen Bank Zrt. között létrejött, 2019. december 17-én megkötött bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán készfizető kezesség vállalására 30 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.
(7) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Komáromi Távhő Szolgáltató Kft és az OTP Bank Nyrt. között várhatóan 2020. első negyedévben létrejövő folyószámlahitel szerződés kapcsán készfizető kezesség vállalására 10 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.
(8) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2017. december 28-án megkötött beruházási célú kölcsönszerződés kapcsán 2020. évben 69 798 E Ft tőkerészlet, és 6 655 E Ft kamat összeg megfizetésére.
(9) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az MKB Bank Zrt-vel 2018. december 27-én megkötött hitelszerződés kapcsán 2020. évben
163 093 E Ft tőkerészlet és 8 962 E Ft kamat összeg megfizetésére.
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 5. melléklet, illetve az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. A tervezett bevételeket és kiadásokat gazdálkodási besorolásonként a 4. melléklet, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményenként a 12. melléklet, gazdasági szervezettel rendelkező intézményenként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú bevételek megoszlását a Képviselő-testület az 1., 2., és 3. mellékletek szerint állapítja meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1., 2., és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(3) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt felújítási előirányzatokat a rendelet 7. melléklete, beruházási előirányzatokat a 8. melléklete, az egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt egyéb működési célú kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszeg a 11. melléklet szerinti tartalék összegeket tartalmazza, azzal a kikötéssel, hogy a pályázati alap kizárólag a pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.
(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 15. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(7) Komárom Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatásának előirányzati jogcímeit és összegét a 16. melléklet tartalmazza.
(9) Komárom Város Önkormányzata által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 17. melléklet részletezi.
(10) Komárom Város Önkormányzata által kapott, visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásainak, pénzeszköz átvételeinek előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.
4. § Komárom Város Önkormányzata költségvetésének kiadási előirányzatait feladatonként és intézményeinek kiadásait összesen a 6. melléklet mutatja be.
5. § Komárom Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a 19. melléklet mutatja be.
6. § Komárom Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 20. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Komárom Város Önkormányzat, annak hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt. Komáromi Fiókja (Komárom, Mártírok u. 14.) illetve a pályázati számlák kapcsán a Magyar Államkincstár.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az önkormányzati szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.
8. § A Polgármester felhatalmazást kap a 2020. évi pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.
9. § Az éves költségvetés végrehajtását
- a) az alapító okiratokban előírt, a szervezeti, működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,
- b) a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával, és
- d) átlátható, ellenőrizhető módon kell biztosítani.
10. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke
- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 30 %-a, és
- b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének
20 %-a.
11. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2020. évben 58 000 Ft-ban állapítja meg.
12. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, munkavállalói tekintetében a 2020. évi cafetéria-juttatás munkáltatót terhelő, közterheket is magába foglaló éves összegét 200 000 Ft/fő-ben állapítja meg.
13. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak részére havi bruttó 15 038 Ft/fő/hó illetménykiegészítés juttatására fedezetet biztosít. Az illetménykiegészítés a korábbi béren kívüli juttatás helyett kerül megállapításra 2020. január 1-2020. december 31-ig tartó határozott időre.
14. § Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.
15. § A Képviselő-testület jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó – az üzembe helyezést követő – működési kiadási vonzatát az üzemeltető tételes indoklásban bemutatja.
16. § A működési céltartalékok között tervezett Oktatási alap, Egészségügyi és Szociális alap felosztásáról a Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a Képviselő-testület dönt.
17. § A Képviselő-testület egyenként 30 M Ft összegig előirányzat átcsoportosítási lehetőséget biztosít a Polgármester számára. A Képviselő-testület az átcsoportosítást a költségvetési rendelet következő módosítása alkalmával hagyhatja jóvá.
18. § (1) Az önkormányzati és intézményi pénztárakból a készpénzben történő kifizetések felső határa 50 000 Ft. Az intézményi pénztárakból készpénz felvételre az intézmény vezetője, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.
(2) Az 50 000 Ft feletti készpénz kifizetéshez a Jegyző írásbeli engedélye szükséges.
19. § Ez a rendelet 2020. január 29-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.