Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§. bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alapján - a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével  és a 2015. évi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény alapján eljárva az alábbiakról rendelkezik:

Általános rendelkezések

1.§

A rendelt hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és Ladánybene Község Önkormányzatára valamint költségvetési szerveire.

A költségvetés címrendje

2. §.

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2015 évre a következők szerint állapítja meg:

Cím száma                                                                            Neve

• Ladánybene Község Önkormányzata
• Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
• Ladánybenei Csiribiri Óvoda

A nem intézményi keretek közötti feladatok az I/1., II/1. és III/1.  mellékletekben alkotnak önálló címeket.

A Képviselő-testület e rendelet 2.§-ban meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait, e rendeletben megállapított bevételi előirányzatok teljesítésével és a kiadási előirányzatok felhasználásával látta el.

3.§

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják, az Önkormányzat és Intézményei éves pénzforgalmi jelentését, (e rendelet Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése” című 3/1. melléklet, Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2015. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése” című 3/2. melléklet, a címrend szerinti bontás található a perjel után), könyvviteli mérlegét (e rendelet „egyszerűsített mérleg” című 9/1. és 9/2. melléklet), maradvány kimutatást (e rendelet „egyszerűsített maradvány kimutatás” című 7/1. és 7/2. melléklet), eredmény kimutatást(e rendelet „egyszerűsített eredmény kimutatás” című 6/1. és 6/2. melléklet), a vagyonkimutatást (e rendelet „önkormányzati vagyonkimutatás a 2015. évi zárszámadáshoz” című 8/1. és 8/2.  melléklet).

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

Az Önkormányzati költségvetés bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

5.§

(1) Bevételek alakulása                                                                                                        eFt

Önkormányzatok műk. tám.                                               126 148              

Elvonások és befizetések bevételei                                            135              

Egyéb műk. c. támogatásért. bev. áht-n bel.                         19 976              

Közhatalmi bevételek                                                           20 421              

Működési bevételek (intézményi)                                         13 607              

Műk. célú átvett pénzeszközök                                                  125              

Felhalmozási célú támogatások                                                                                                

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           81              

Belföldi értékpapírok bevétele                                              22 000              

Finanszírozási bevételek                                                     46 075              

(2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet „Bevételek alakulása” című 2/1. melléklete tartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése az Önkormányzatnál

6.§

(1) Az Önkormányzat gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatásai:

e Ft

Személyi juttatások                                                                      22 281

Munkaadót terhelő járulékok                                                         5 649

Dologi kiadások                                                                           31 669

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          5 368

Egyéb működési célú kiadások                                                    10 141

Felhalmozási kiadások                                                                 8 242

Finanszírozási kiadások                                                           125 386

(5) Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/                                                                22 fő

(6) A kiadások részletezését e rendelet „Kiadások alakulása tevékenységenként” című 1/1. melléklet, a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” című 4/1. melléklet és a „Szociálpolitikai ellátások” című 5/1. melléklete tartalmazza.

A KÖH működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

7.§

(1) Bevételek alakulása

eFt

Működési célú támogatás áht-n belül                                     2 977              

Közhatalmi bevétel                                                                      62              

Működési bevételek                                                                   211              

Maradvány igénybevétele                                                       5 213              

Finanszírozási bevételek                                                     51 148              

(2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet „Bevételek alakulása” című 2/2. melléklete tartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése a Hivatalnál

8.§

(1) A KÖH gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatásai:

e Ft

Személyi juttatások                                                                       24 667

Munkaadót terhelő járulékok                                                         6 818

Dologi kiadások                                                                             9 700

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          4 155

Egyéb működési célú kiadások                                                           67

Felhalmozási kiadások (Beruházások)                                           2 276

(2) Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/                                                                   8 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet „Kiadások alakulása tevékenységenként” című 1/2. melléklet, a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” című 4/2. melléklet és a „Szociálpolitikai ellátások” című 5/2. melléklete tartalmazza.

Az Óvoda működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

9.§

(1) Bevételek alakulása

eFt

Működési célú támogatás áht-n belülről                                                                                   

Működési bevételek (Intézményi)                                                   8 448

Maradvány igénybevétele                                                               3 727

Irányítószervi támogatás                                                                53 057

(2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet „Bevételek alakulása” című 2/3.  melléklete tartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése az Óvodánál

10.§

(1) Az óvoda gazdasági feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

e Ft

Személyi juttatások                                                                      33 657

Munkaadót terhelő járulékok                                                         9 158

Dologi kiadások                                                                           17 180

Egyéb működési célú kiadások                                                         914

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                    

Költségvetési kiadások                                                               61 615

(2) Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/                                                                14 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet „Kiadások alakulása tevékenységenként” című 1/3. melléklet, a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” című 4/3. melléklet és a „Szociálpolitikai ellátások” című 5/3. melléklete tartalmazza (mely nemleges).