Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról

Hatályos: 2019. 05. 25- 2019. 11. 21




Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) és (2) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatköre alapján a következőket rendeli el:


1. §



(1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2018. (II. 23.) rendeletével megállapított 2018. évi költségvetés zárszámadását 46.291.603.336 forint bevételi és 26.258.003.436 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:


a) működési bevételeket                                                              24.990.955.814 Ft-ban

ebből:

aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit      3.164.452.301 Ft-ban

ab) közhatalmi bevételeket                                                       4.925.553.775 Ft-ban

ac) önkormányzatok költségvetési támogatását                       3.430.485.560 Ft-ban

ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről      2.183.699.916 Ft-ban

    (ebből TB alaptól 48.012.300 Ft)

ae) működési célú átvett pénzeszközöket                                   151.628.322 Ft-ban

    (ebből kölcsön visszatérülés - Ft)

af) finanszírozási bevételből a maradványt                              2.452.100.408 Ft-ban

ag) egyéb finanszírozási bevételt                                             8.683.035.532 Ft-ban




b) a működési kiadásokat                                                            21.987.925.956 Ft-ban

ebből:

ba) személyi juttatásokat                                                          4.666.094.321 Ft-ban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális

hozzájárulási adót                                                       990.810.490 Ft-ban

                   bc) dologi kiadásokat                                                               4.847.241.954 Ft-ban

                   bd) ellátottak pénzbeli juttatásait                                                  67.682.308 Ft-ban

                   be) egyéb működési célú kiadásokat                                        1.267.517.498 Ft-ban

    (ebből kölcsön nyújtás - Ft)

bf) egyéb finanszírozási kiadásokat                                       10.148.579.385 Ft-ban 

           


c) a felhalmozási bevételeket                                                      21.300.647.522 Ft-ban

ebből:

ca) felhalmozási bevételeket                                                       173.314.076 Ft-ban

                        cb) önkormányzatok költségvetési támogatását                       1.000.486.428 Ft-ban

                        cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.078.884.182 Ft-ban

                        cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket                              296.011.880 Ft-ban

(ebből kölcsön visszatérülés 118.768.579 Ft)                                                  

ce) finanszírozási bevételből a maradványt                           14.272.574.092 Ft-ban

                        cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt                               479.376.864 Ft-ban



d)  a felhalmozási kiadásokat                                                        4.270.077.480 Ft-ban

ebből:

da) beruházások összegét                                                         2.605.159.909 Ft-ban

db) felújítások összegét                                                               971.336.243 Ft-ban

dc) egyéb felhalmozási kiadásokat                                              485.320.528 Ft-ban

(ebből: kölcsön nyújtás 106.310.000 Ft)

dd) finanszírozási kiadásból a hiteltörlesztést                             208.260.800 Ft-ban

                                                                                                                                   


az átlaglétszámot

             a költségvetési szervekre és önkormányzatra                        1.211 főben

               

állapítja meg.

      


  1. A 2018. évi hitelfelvétel összege 479.376.864 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.


  1. A 2018. évi hiteltörlesztés  összege 208.260.800 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.


2. §


  1. A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított 46.291.603.336 forint bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a.)        Költségvetési szervek bevételei                                                           3.729.558.194 Ft

(I. fejezet)                                                                                                         

b.)        Önkormányzati feladatok saját bevételei                                          6.524.266.924 Ft

(II. fejezet)

c.)        Helyi önkormányzatok támogatásai                                                   4.430.971.988 Ft

            (III. fejezet)

d.)       Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett 6.446.565.821 Ft

            pénzeszközök

            (IV. fejezet)

e.)        Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése                        118.768.579 Ft

            (V. fejezet)


f.)        Finanszírozási bevételek                                                                    25.041.471.830 Ft

            (VI. fejezet)



(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.


(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított 26.258.003.436 forint kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a.)

Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés

(I. fejezet/1 előirányzati csoport):

8.093.082.598 Ft

b.)

Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások

(I. fejezet/2 előirányzati csoport):

778.384.635 Ft

c.)

Önkormányzat működési költségvetés

(II. fejezet/1 előirányzati csoport):

2.858.228.023 Ft

d.)

Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai

(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

673.651.090 Ft

e.)

Önkormányzat felújítási kiadásai

(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

579.011.620 Ft

f.)

Önkormányzat nagyberuházások kiadásai

(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

2.033.219.863 Ft

g.)

Önkormányzat  kis- és középberuházásai

(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

650.932.934 Ft

h.)

Önkormányzat részesedések beszerzése

(II. fejezet/2 előirányzati csoport):

61.000.000 Ft

i.)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök

(III. fejezet):


1.000 E Ft


47.825.648 Ft


j.)

Kölcsönök nyújtása

(IV. fejezet):

106.310.000 Ft

k.)

Finanszírozási kiadások

(VI. fejezet):

10.356.840.185 Ft

l.)

Költségvetési befizetések

(VII. fejezet):

19.516.840 Ft







(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.


(5) A 2018. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.




3. §


(1) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján 20.558.670 Ft, túlfinanszírozás miatt 1.997.964 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.


  1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 148 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.



4. §


A Közgyűlés a 2018. évi maradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt, mely 20.033.599.900 Ft, külön határozatban hagyja jóvá.



5. §


Az önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2018. évi vállalkozási tevékenység maradványa.



6. §


  1. Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat létszámának alakulását az 5. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés.


  1. A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.


(3) A 2018. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú bontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.


(4) A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulását 2018. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.


(5) Az önkormányzati vagyon 2018. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.


(6) A 2018. december 31-én fennálló hitelállományt a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.


(7) A 2018. évi önkormányzati adósságállományok, adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.


(8) A 2018. évi zárszámadás mérlegének főösszegét 106.364.849.752 Ft összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 12. mellékletben található.


(9) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 13. mellékletben találhatók.


(10) A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.


(11) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet részletezi.


(12) A 2017. és 2018. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 16. melléklet tartalmazza.


(13) A 2018. december 31-én fennálló készfizető kezességvállalás állományát a 17. melléklet részletezi.


(14) A 2018. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.


(15) A 2018. évi összesített eredménykimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.


(16) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegeit, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulását 2018. – 2019. években a 20. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.


(17) Az Európai Uniós programok 2018. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.


7. §


  1. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.





Mellékletek