1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

• a) költségvetési működési bevételeit 53.308.714 Ft-ban,
• b) költségvetési működési kiadásait 50.867.367 Ft-ban,
• c) működési egyenlegét 2.441.347 Ft-ban,
• d) költségvetési felhalmozási bevételeit 62.092.588 Ft-ban,
• e) költségvetési felhalmozási kiadásait 89.628.906 Ft-ban,
• f) felhalmozási egyenlegét -27.536.318 Ft-ban,
• g) finanszírozási bevételeit 109.354.450 Ft-ban,
• h) finanszírozási kiadásait 1.449.359 Ft-ban,
• i) finanszírozási egyenlegét 107.905.091 Ft-ban,
• j) költségvetési bevételeit 224.755.752 Ft-ban,
• k) költségvetési kiadásait 141.945.632 Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített bevételi főösszegét 224.755.752 Ft-ban, ezen belül

• a) működési bevételek összegét 53.308.714 Ft-ban,
• b) felhalmozási bevételek összegét 62.092.588 Ft-ban,
• c) finanszírozási bevételeket 109.354.450 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) bontását a 2. melléklet szerint határozza meg.

(3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet, a működési bevételek teljesítését a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek teljesítését pedig az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített kiadási főösszegét 141.945.632 Ft-ban, ezen belül

• a) működési kiadások összegét 50.867.367 Ft-ban,
• b) felhalmozási kiadások összegét 89.628.906 Ft-ban,
• c) finanszírozási kiadásokat 1.449.359 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti és kormányzati funkciónkénti részletezésben a 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet, kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2020. évi alakulását feladatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által teljesített 2020. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 11. melléklet szerint határozza meg.

(5) A beruházási kiadásokat a 12. melléklet szerint részletezett feladatonként 6.652.706 Ft-ban állapítja meg.

(6) A felújítási kiadásokat 82.976.200 Ft összegben a 13. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.

4. § A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 14. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 15. melléklet szerint határozza meg.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján – 725.806.025 Ft értékben állapítja meg.

(2) A vagyon költségvetési szervenkénti alakulását a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2020 évi vagyon kimutatását 18. melléklet alapján, 19–21. mellékletek a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg.

(3) Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2020. december 31-i összetételét a 22. melléklet alapján állapítja meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összes maradványát 82.810.120 Ft-ban határozza meg ( 23. melléklet). Az alaptevékenysége feladattal terhelt maradványát 67.900.331 Ft-ban, szabad maradványát 14.909.789 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési maradványt, a felhasználható maradványt intézményenként a 24. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési maradvány felhasználása a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 15.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

(4) Az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 25. melléklet szerint határozza meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített engedélyezett záró létszámát 5 főben, a 2020.évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, egyéb foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 4 főben állapítja meg a 26. melléklet szerint.

8. § Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 27. melléklet szerint határozza meg.

9. § Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítéseit a 28. melléklet mutatja be.

10. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletszerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2020. évi alakulását a 29. melléklet szerint határozza meg.

11. § Az önkormányzat 2020. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 30. melléklet szerint állapítja meg.

12. § Az önkormányzat 2020. évi Tájékoztató adatok a 31. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

13. § Az önkormányzat 2020. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 32. melléklet szerint állapítja meg.

14. § Az önkormányzat 2020. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 33. melléklet szerint állapítja meg.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.