Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

 a) a költségvetési bevételi főösszegét                                   1 977 065 605 Ft-ban,   

      b) a költségvetési kiadási főösszegét                                     2 829 494 819 Ft-ban,       

      c) a finanszírozási bevételét                                                  1 980 331 212 Ft-ban, és    

      d) a finanszírozási kiadását                                                   1 127 901 998 Ft-ban

állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül. 

e)  a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét 852 429 214 Ft-ban állapítja meg,  melyből:

      ea)                                                                                             0 Ft működési célú és

      eb)                                                                      852 429 214 Ft felhalmozási  célú, amely az

            előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

1. a belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele:       852 429 214 Ft, melyből :

aa)                                                                                              0  Ft működési célú és 

ab)                                                                           852 429 214 Ft felhalmozási  célú,

2. a külső finanszírozás:                                                                       0 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül

       3 957 368 817 Ft bevétellel és 3 957 396 817 Ft kiadással állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalma-    zó főösszegét 4 912 323 303 Ft bevételi előirányzattal és 4 912 323 303 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(5) A költségvetés egyensúlyának biztosítása az előző évi maradvány igénybevételével teljesül.

(6) A kiadási főösszegen belül

   a)  a működési célú  költségvetési kiadások :

          aa) a személyi juttatások                                                                                     567 568 442 Ft,

          ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  160 741 173 Ft,

          ac) a  dologi kiadások                                                                                                    652 489 980 Ft,

     ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       11 567 700 Ft,és

     ae) az egyéb működési célú kiadások                                                                  323 290 547 Ft,

2. az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések                                                                           1 575 302 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre              131 583 243 Ft, és

     bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              105 242 050 Ft,

 c)   a felhalmozási célú költségvetési kiadások :

     ca) a beruházások                                                                                               670 351 486 Ft,

     cb) a felújítások                                                                                                  434 619 781 Ft, és

     cc) az egyéb felhalmozási kiadások                                                                       8 865 710 Ft,

   d)   az egyéb felhalmozási kiadásokból  :

     da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre               4 445 000 Ft,

     db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre               4 268 710 Ft, és

     dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre            152 000 Ft,

    e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok:                                       84 889 952 Ft, melyből:   

     ea) a tartalékokból működési általános tartalék                                       21 129 433 Ft, és

     eb) a tartalékokból működési céltartalék                                                  63 760 519 Ft,   

    f) finanszírozási  célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül                                                                      1 127 901 998 Ft, melyből:

             fa) belföldi értékpapírok kiadásai                                                              1 093 690  000 Ft, és

           fb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          34 211 998 Ft.

(7) Az önkormányzat által engedélyezett létszám                                                     206,46 fő amelyből:

                 a) a  közalkalmazottak létszáma                                                             84,95 fő,   

                  b) a köztisztviselők létszáma                                                                57,75 fő,   

                  c) a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                         36,58 fő, és          

      d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                          27,18  fő, 

79. a  Balatonalmádi Városgondnokságnál                               22,83 fő,
80. a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál                     1,0   fő,
81. az Önkormányzatnál                                                               0,85 fő és
82. a Közös Önkormányzati Hivatalnál                                        2,5 fő.

(8) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei irányító szervi támogatásokat is tartalmazó bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 16-19. mellékletei tartalmazzák.

(2) A rendelet 5. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalék összege 21 129 433 Ft. 

(2) A költségvetési rendelet 2.§ (5) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
63 760 519 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.             

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2-4. valamint a 10. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

9.§ Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 61-75. számú célok, és a I/2. 26-30. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(4) A rendelet 26. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

26.§ (1) A Képviselő-testület a nyilvántartásba vett társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, egyházak), magánszemélyek részére az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályozásnak megfelelően és e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig, az arról szóló megállapodás megkötését követően pénzbeli támogatást nyújthat. 

(2) A tartalékok között szereplő helyi kulturális pályázat tervezett összege nyújt fedezetet az összes nem önkormányzati szervezet, magánszemély által lebonyolított helyi kulturális program támogatására, pályázati eljárás keretében, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. 

(3) Az egyéb működési kiadások között tervezett sporttámogatási keretösszeg, valamint a működési céltartalékban szereplő helyi sport pályázat tervezett összege nyújt fedezetet a sportegyesületek és magánszemélyek részére támogatásokra és sportcélú pályázatokra, a működési kiadások között tervezett összeg a városi sportfeladatokra.

(4) Az épített környezet helyi védelméről szóló rendelet alapján a felhalmozási célú kiadások között tervezett pályázati keretösszeg nyújt fedezetet a településen lévő helyi építészeti értékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítése érdekében magánszemélyek és szervezetek részére pályázati eljárás keretében, elszámolási kötelezettség mellett nyújtott támogatás.

(5) A civil szervezetek támogatása a Civil Koncepcióban meghatározott szempontok szerint kiírt pályázat alapján történhet.

(6) Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb, az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.

(7) A támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek - az államháztartáson belüli szervezetek, a TAO-s pályázati támogatással projektet megvalósító szervezetek, valamint a helyi építészeti értékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének, elősegítése érdekében pályázati támogatást elnyerő szervezetek és magánszemélyek kivételével - a kapott pénzeszközökről a támogatási szerződésben meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb tárgyév december 31-ig kötelesek elszámolni.

 (8) Az államháztartáson belüli szervezetek, a TAO-s pályázati támogatással projektet megvalósító szervezet, valamint a helyi építészeti értékek megóvásának, fennmaradásának,  megőrzésének elősegítése érdekében pályázati támogatást elnyerő szervezetek és magánszemélyek a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kötelesek elszámolni.  

(9) Az önkormányzat által támogatott szervezetek, magánszemélyek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a beszerzéseikre, beruházásaikra vonatkozó külön törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

(5) A rendelet 30. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

30. § Az éves gazdálkodásról a polgármester zárszámadási rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) A rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) A rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) A rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) A rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(23) A rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

3.§ A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

            Keszey János                                                                         dr. Hoffmann Gyöngyi

            polgármester                                                                                        jegyző          

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2016. december 16. napján kihirdettem.

                                                                                                          dr. Hoffmann Gyöngyi

                                                                                                                      jegyző