Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 26Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, Sárvár Város Polgármestere a következőket rendeli el:
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
- a) működési bevételét 5.265.951.207 Ft-ban,
- b) működési kiadását 3.187.071.113 Ft-ban,
- c) felhalmozási bevételét 837.992.647 Ft-ban,
- d) felhalmozási kiadását 934.661.851 Ft-ban,
- e) finanszírozási bevételét 900.728.600 Ft-ban,
- f) finanszírozási kiadását 28.348.281 Ft-ban,
- g) költségvetési maradványát 2.854.591.209 Ft-ban,
- h) ebből szabad maradványát 1.210.646.517 Ft-ban
állapítja meg.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített bevételi főösszegét 7.004.672.454 Ft-ban, ezen belül
- a) a működési bevételek összegét 5.265.951.207 Ft-ban,
- b) a felhalmozási bevételek összegét 837.992.647 Ft-ban,
- c) a finanszírozási bevételeket 900.728.600 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2. mellékletben, a működési bevételek teljesítését a 3. mellékletben, a felhalmozási bevételek teljesítését a 4. mellékletben, a finanszírozási bevételeket az 5. mellékletben, a bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) szerinti teljesülését a 6. mellékletben, az intézmények önkormányzati támogatását a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített kiadási főösszegét 4.150.081.245 Ft-ban, ezen belül
- a) a működési kiadások összegét 3.187.071.113 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 934.661.851 Ft-ban,
- c) a finanszírozási kiadásokat 28.348.281 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 8. melléklet, a működési kiadások teljesítését a 9. melléklet, a felhalmozási kiadások teljesítését a 10. melléklet, a finanszírozási kiadások teljesítését a 11. melléklet, a kiadások kötelező, önként vállalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 12. melléklet alapján határozza meg.
(3) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások 2020. évi alakulását feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által teljesített 2020. évi társadalom-, szociálpolitikai- és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 14. melléklet szerint határozza meg.
(5) A beruházási kiadásokat a 15. mellékletben részletezett jogcímenként 549.025.686 Ft-ban határozza meg.
(6) A felújítási kiadásokat a 16. melléklet szerinti jogcímenként 319.792.105 Ft összegben állapítja meg.
4. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 17. melléklet, a pénzeszközök alakulását a 18. melléklet szerint határozza meg.
Az önkormányzat vagyona
5. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján 26.492.659.959 Ft-ban állapítja meg.
(2) A vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2020. évi vagyon kimutatását 21. melléklet alapján, 22–25. mellékletek a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg.
6. § Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2020. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.
Pénzmaradvány
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradványát 2.854.591.209 Ft-ban, szabad maradványát 1.210.646.517 Ft-ban a 27. melléklet szerint határozza meg.
(2) A költségvetési maradvány, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a szabad maradvány összegét intézményenként a 28. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az intézményeknél keletkezett alaptevékenység szabad maradványa, valamint alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványa összegének felhasználásáról külön határozatban dönt.
Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei
8. § (1) Az önkormányzatnak 2020. december 31-én hitel, kötvény állománya nem volt.
(2) Az önkormányzat kezességvállalásainak 2020. december 31-i állapotát a 29. mellékletben, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.
Költségvetési létszámkeret
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített záró létszámát 264 főben, a 2020. évi átlagos statisztikai létszámát 267 főben állapítja meg a 31. melléklet szerint.
Egyéb rendelkezések
10. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 32. melléklet szerint határozza meg.
11. § A képviselő-testület az önkormányzatnál 2020. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 24.012.568 Ft összeget a 33. melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.
12. § Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 34. melléklet szerint állapítja meg.
13. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2020. évi alakulását a 35. melléklet szerint határozza meg.
14. § Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 36. melléklet szerint állapítja meg.
15. § Az önkormányzat 2020. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása kimutatását a 37. melléklet szerint állapítja meg.
16. § Az önkormányzat 2020. évi eszközök értékvesztésének alakulását 38. melléklet szerint állapítja meg.
17. § Az önkormányzat 2020. évi Tájékoztató adatok kimutatását a 39. melléklet szerint állapítja meg.
Záró rendelkezések
18. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetése
- a) költségvetési működési bevételeit 5.392.247.058 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 4.921.138.672 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét 471.108.386 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 810.727.136 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 2.112.897.757 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -1.302.170.621 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 859.410.516 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 28.348.281 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 7.062.384.710 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 7.062.384.710 Ft-ban
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, többletét 471.108.386 Ft-ban állapítja meg, melyet a felhalmozási hiány fedezetére fordít.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát -1.302.170.621 Ft-ban állapítja meg, melyet 831.062.235 Ft összegben a költségvetési maradvány igénybevételével, 471.108.386 Ft összegben a működési többlet igénybevételével finanszíroz.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 28.348.281 Ft-ban állapítja meg, melyet költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”
19. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi 4.921.138.672 Ft működési költségvetési előirányzataiból
- a) személyi juttatások előirányzata 1.125.072.935 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 208.198.684 Ft,
- c) dologi kiadások előirányzata 1.372.504.755 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 30.000.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások előirányzata 1.959.830.105 Ft,
- f) működési célú céltartalék előirányzata - Ft,
- g) egyéb elvonások, befizetések 76.412.034 Ft,
- h) működési általános tartalék 149.120.159 Ft.
(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait
- a) költségvetési szervenként a 6. melléklet,
- b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2020. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásait a 8., az ellátottak juttatásait a 9. melléklet szerint állapítja meg.”
20. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 40. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 41. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 42. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 43. melléklet szerint módosul.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 44. melléklet szerint módosul.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 45. melléklet szerint módosul.
(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 46. melléklet szerint módosul.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 47. melléklet szerint módosul.
(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 48. melléklet szerint módosul.
(10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 49. melléklet szerint módosul.
(11) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete az 50. melléklet szerint módosul.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata bevételeinek forrásonkénti összetétele 2020. év
2. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata bevételeinek költségvetési szervenkénti alakulása 2020. év
3. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata működési bevételeinek költségvetési szervenkénti alakulása 2020. év
4. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek költségvetési szervenkénti alakulása 2020. év
5. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata költségvetési szervek finanszírozási bevételeinek, központi irányító szervi támogatásának alakulása 2020. év
6. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai bevételeinek teljesülése 2020. év
7. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata költségvetési szervei részére folyósított központi költségvetési és önkormányzati támogatásai 2020. évi
12. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai kiadásainak teljesülése 2020. év
13. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási kiadásai 2020. év
17. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata költségvetési (működési és felhalmozási) mérlege (közgazdasági tagolásban) 2020. év
20. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata 2020. évi vagyonának alakulása költségvetési szervenként
22. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata összesített befektetett eszközvagyona összetételének 2020. december 31-i állapota
23. melléklet
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal könyveiben nyilvántartott befektetett eszközvagyon összetételének 2020. december 31-i állapota
24. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata könyveiben nyilvántartott befektetett eszközvagyon összetételének 2020. december 31-i állapota
25. melléklet
Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet befektetett eszközvagyon összetételének 2020. december 31-i állapota
26. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata részesedései (2020. december 31-i állapot szerint)
27. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési maradványának alakulása
28. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési maradványának intézményenkénti alakulása
29. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata kezességvállalások állománya 2020. december 31-i állapot szerint
32. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata közvetett támogatások 2020. december 31.
34. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata az Európai Uniós támogatásokból finanszírozott projektek forrásai 2017-2020. év
35. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2020. évre
37. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadása kiegészítő melléklete - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
38. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadása kiegészítő melléklete - Az eszközök értékvesztésének alakulása
39. melléklet
Sárvár Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadása kiegészítő melléklete - Tájékoztató adatok
40. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
41. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
42. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
43. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
44. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
45. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
46. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
47. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
48. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
49. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
50. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: